南方均衡成长混合C基金净值查询(016493)
今天最新净值
0.9430
0.0130 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9443
0.0143 1.5353%
- 累计净值:0.9430
- 成立日期:2022-09-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:林乐峰
近一周,南方均衡成长混合C(016493)基金累计收益率1.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016493 |
南方均衡成长混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0130 |
1.40% |
2024-04-25 |
016493 |
南方均衡成长混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-04-24 |
016493 |
南方均衡成长混合C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0111 |
1.20% |
2024-04-23 |
016493 |
南方均衡成长混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0074 |
-0.80% |
2024-04-22 |
016493 |
南方均衡成长混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0009 |
0.10% |