中银稳进策略混合C基金净值查询(016520)
今天最新净值
1.7868
-0.0353 -1.94%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8286
0.0418 2.3381%
- 累计净值：1.7868
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5034亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：涂海强 郭昀松
近一季,中银稳进策略混合C(016520)基金累计收益率8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8251 |
1.8251 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0383 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7868 |
1.7868 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0353 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8198 |
1.8198 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0186 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8012 |
1.8012 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0139 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7968 |
1.7968 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0497 |
-2.77% |
| 2025-12-08 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8465 |
1.8465 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0446 |
2.47% |
| 2025-12-04 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8076 |
1.8076 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0096 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-03 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0258 |
1.46% |
| 2025-12-02 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7722 |
1.7722 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7877 |
1.7877 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0417 |
2.39% |
| 2025-11-28 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0169 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7214 |
1.7214 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0256 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0620 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7529 |
1.7529 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0289 |
1.67% |
| 2025-11-18 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0429 |
-2.41% |
| 2025-11-17 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7764 |
1.7764 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0359 |
-1.98% |
| 2025-11-14 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0292 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0413 |
2.29% |
|
|
| 2025-11-12 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8002 |
1.8002 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8029 |
1.8029 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0084 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7945 |
1.7945 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0204 |
1.15% |
| 2025-11-06 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0535 |
3.11% |
| 2025-11-05 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7206 |
1.7206 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0451 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7694 |
1.7694 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0207 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7901 |
1.7901 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7865 |
1.7865 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0603 |
3.49% |
| 2025-10-28 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0468 |
-2.71% |
| 2025-10-27 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0238 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0126 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0151 |
0.88% |
| 2025-10-22 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0224 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7439 |
1.7439 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0256 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7183 |
1.7183 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7606 |
1.7606 |
-0.0288 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7606 |
1.7606 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0347 |
-1.93% |
| 2025-10-15 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0179 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7774 |
1.7774 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0430 |
-2.36% |
| 2025-10-13 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8204 |
1.8204 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0245 |
1.36% |
| 2025-10-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7959 |
1.7959 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0372 |
-2.03% |
| 2025-10-09 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8331 |
1.8331 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0804 |
4.59% |
| 2025-09-30 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7527 |
1.7527 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0385 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.7142 |
1.7142 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0460 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0082 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0222 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0239 |
1.49% |
| 2025-09-18 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0478 |
-2.88% |
