交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询(016545)
今天最新净值
1.0505
0.0033 0.32%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
-0.0005 -0.0502%
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1724亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
近一月,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0008 |
-0.08% |
