交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询(016545)

今天最新净值 1.0541 -0.0034 -0.32% 2026-04-02

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0004 0.0402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0541
成立日期：2023-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1724亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡王丽婧

今年以来交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-02	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0541	1.0541	1.0575	1.0575	-0.0034	-0.32%
2026-04-01	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0529	1.0529	0.0046	0.44%
2026-03-31	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0529	1.0529	1.0563	1.0563	-0.0034	-0.32%
2026-03-30	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0563	1.0563	1.0555	1.0555	0.0008	0.08%
2026-03-27	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0555	1.0555	1.0529	1.0529	0.0026	0.25%
2026-03-26	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0529	1.0529	1.0567	1.0567	-0.0038	-0.36%
2026-03-25	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0533	1.0533	0.0034	0.32%
2026-03-24	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0479	1.0479	0.0054	0.52%
2026-03-23	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0479	1.0479	1.0567	1.0567	-0.0088	-0.83%
2026-03-20	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0580	1.0580	-0.0013	-0.12%

2026-03-19	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0636	1.0636	-0.0056	-0.53%
2026-03-18	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0636	1.0636	1.0623	1.0623	0.0013	0.12%
2026-03-17	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0623	1.0623	1.0651	1.0651	-0.0028	-0.26%
2026-03-16	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0651	1.0651	1.0647	1.0647	0.0004	0.04%
2026-03-13	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0652	1.0652	1.0649	1.0649	0.0003	0.03%
2026-03-11	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0649	1.0649	1.0629	1.0629	0.0020	0.19%
2026-03-10	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0629	1.0629	1.0590	1.0590	0.0039	0.37%
2026-03-09	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0590	1.0590	1.0622	1.0622	-0.0032	-0.30%
2026-03-06	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0622	1.0622	1.0591	1.0591	0.0031	0.29%
2026-03-05	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%
2026-03-04	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0612	1.0612	-0.0025	-0.24%
2026-03-03	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0612	1.0612	1.0674	1.0674	-0.0062	-0.58%
2026-03-02	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0674	1.0674	1.0692	1.0692	-0.0018	-0.17%
2026-02-27	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0692	1.0692	1.0682	1.0682	0.0010	0.09%

2026-02-26	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0682	1.0682	1.0701	1.0701	-0.0019	-0.18%
2026-02-25	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0701	1.0701	1.0687	1.0687	0.0014	0.13%
2026-02-24	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2026-02-13	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0685	1.0685	1.0720	1.0720	-0.0035	-0.33%
2026-02-12	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0720	1.0720	1.0723	1.0723	-0.0003	-0.03%
2026-02-11	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0723	1.0723	1.0720	1.0720	0.0003	0.03%
2026-02-10	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2026-02-09	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0718	1.0718	1.0688	1.0688	0.0030	0.28%
2026-02-06	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0688	1.0688	1.0689	1.0689	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0689	1.0689	1.0670	1.0670	0.0019	0.18%
2026-02-04	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0670	1.0670	1.0664	1.0664	0.0006	0.06%
2026-02-03	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0664	1.0664	1.0625	1.0625	0.0039	0.37%
2026-02-02	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0625	1.0625	1.0695	1.0695	-0.0070	-0.65%
2026-01-30	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0695	1.0695	1.0726	1.0726	-0.0031	-0.29%
2026-01-29	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0726	1.0726	1.0714	1.0714	0.0012	0.11%
2026-01-28	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0714	1.0714	1.0683	1.0683	0.0031	0.29%
2026-01-27	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0683	1.0683	1.0672	1.0672	0.0011	0.10%
2026-01-26	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0672	1.0672	1.0693	1.0693	-0.0021	-0.20%
2026-01-23	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0693	1.0693	1.0683	1.0683	0.0010	0.09%
2026-01-22	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0683	1.0683	1.0671	1.0671	0.0012	0.11%
2026-01-21	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0671	1.0671	1.0658	1.0658	0.0013	0.12%
2026-01-20	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0658	1.0658	1.0647	1.0647	0.0011	0.10%
2026-01-19	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0647	1.0647	1.0633	1.0633	0.0014	0.13%
2026-01-16	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0633	1.0633	1.0647	1.0647	-0.0014	-0.13%
2026-01-15	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%
2026-01-14	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0646	1.0646	1.0634	1.0634	0.0012	0.11%
2026-01-13	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0636	1.0636	1.0609	1.0609	0.0027	0.25%
2026-01-09	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0609	1.0609	1.0599	1.0599	0.0010	0.09%
2026-01-08	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0599	1.0599	1.0602	1.0602	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0602	1.0602	1.0605	1.0605	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0605	1.0605	1.0567	1.0567	0.0038	0.36%
2026-01-05	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0523	1.0523	0.0044	0.42%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%