交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询(016545)
今天最新净值
1.0472
-0.0023 -0.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
-0.0005 -0.0502%
- 累计净值：1.0472
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1724亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
近一季,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-12 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0009 |
0.09% |
