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交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询(016545)

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今天最新净值 1.0541 -0.0034 -0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0004 0.0402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0541
成立日期：2023-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1724亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡王丽婧

近一季交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金累计收益率0.17%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%