永赢启源混合发起A基金净值查询(016560)
今天最新净值
1.2264
0.0222 1.84%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1451
0.0063 0.5535%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2264
- 成立日期：2023-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2680亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一月,永赢启源混合发起A(016560)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-09-16 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0222 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0288 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0223 |
-1.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0213 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0242 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0195 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0375 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0374 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0169 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.2529 |
1.2529 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0828 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
016560 |
永赢启源混合发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0014 |
-0.10% |
