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中银中短债债券A基金净值查询(016717)

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今天最新净值 1.1093 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1093
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.4623亿
  • 最近资产：73.63亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：王妍 朱水媚
近半年中银中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银中短债债券A(016717)基金累计收益率1.20%
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2026-09-17 016717 中银中短债债券A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-09-16 016717 中银中短债债券A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-09-15 016717 中银中短债债券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-09-14 016717 中银中短债债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-09-11 016717 中银中短债债券A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-09-10 016717 中银中短债债券A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-09-09 016717 中银中短债债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-09-08 016717 中银中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-09-07 016717 中银中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2026-09-04 016717 中银中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-09-03 016717 中银中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2026-09-02 016717 中银中短债债券A 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
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2026-08-10 016717 中银中短债债券A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
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2026-05-21 016717 中银中短债债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-05-20 016717 中银中短债债券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
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2026-05-14 016717 中银中短债债券A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
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2026-04-28 016717 中银中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
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2026-04-20 016717 中银中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
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2026-04-10 016717 中银中短债债券A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-04-09 016717 中银中短债债券A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-04-08 016717 中银中短债债券A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-04-07 016717 中银中短债债券A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
2026-04-03 016717 中银中短债债券A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2026-04-02 016717 中银中短债债券A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2026-04-01 016717 中银中短债债券A 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-03-31 016717 中银中短债债券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-03-30 016717 中银中短债债券A 1.0980 1.0980 1.0976 1.0976 0.0004 0.04%
2026-03-27 016717 中银中短债债券A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2026-03-26 016717 中银中短债债券A 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
2026-03-25 016717 中银中短债债券A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2026-03-24 016717 中银中短债债券A 1.0971 1.0971 1.0968 1.0968 0.0003 0.03%
2026-03-23 016717 中银中短债债券A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-03-20 016717 中银中短债债券A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-03-19 016717 中银中短债债券A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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