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中银中短债债券A基金净值查询(016717)

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今天最新净值 1.0926 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0926
成立日期：2023-02-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：69.4623亿
最近资产：73.63亿
基金公司：中银基金
基金经理：王妍朱水媚

今年以来中银中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银中短债债券A(016717)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016717	中银中短债债券A	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2026-01-28	016717	中银中短债债券A	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%
2026-01-27	016717	中银中短债债券A	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	016717	中银中短债债券A	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%
2026-01-23	016717	中银中短债债券A	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%
2026-01-22	016717	中银中短债债券A	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2026-01-21	016717	中银中短债债券A	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2026-01-20	016717	中银中短债债券A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-01-19	016717	中银中短债债券A	1.0918	1.0918	1.0915	1.0915	0.0003	0.03%
2026-01-16	016717	中银中短债债券A	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%

2026-01-15	016717	中银中短债债券A	1.0913	1.0913	1.0911	1.0911	0.0002	0.02%
2026-01-14	016717	中银中短债债券A	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-01-13	016717	中银中短债债券A	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2026-01-12	016717	中银中短债债券A	1.0910	1.0910	1.0906	1.0906	0.0004	0.04%
2026-01-09	016717	中银中短债债券A	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%
2026-01-08	016717	中银中短债债券A	1.0904	1.0904	1.0901	1.0901	0.0003	0.03%
2026-01-07	016717	中银中短债债券A	1.0901	1.0901	1.0904	1.0904	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	016717	中银中短债债券A	1.0904	1.0904	1.0908	1.0908	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	016717	中银中短债债券A	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0897	0.04%
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0875	0.04%
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0854	0.04%
平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1165	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1156	0.03%
南方吉元短债E	1.0924	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1274	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0585	0.02%
东方红季鑫90天持有纯债A	1.0654	0.02%
东方红季鑫90天持有纯债C	1.0608	0.02%