嘉实中证1000指数增强发起A(嘉实中证1000指数增强发起式A)基金净值查询(016776)
今天最新净值
1.2557
-0.0072 -0.57%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2543
0.0172 1.3890%
- 累计净值：1.2557
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2059亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一月嘉实中证1000指数增强发起A|嘉实中证1000指数增强发起式A基金净值查询
近一月,嘉实中证1000指数增强发起A(016776)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0186 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0122 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0170 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2141 |
1.2141 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0379 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0004 |
0.03% |
