国联安鸿利短债债券A基金净值查询(016940)

今天最新净值 1.0625 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0625
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3068亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近半年国联安鸿利短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安鸿利短债债券A(016940)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2025-12-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2025-12-16	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2025-12-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2025-12-12	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2025-12-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2025-12-10	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2025-12-09	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2025-12-08	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2025-12-05	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%

2025-12-04	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2025-12-03	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2025-12-02	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-12-01	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2025-11-28	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-27	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-26	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-25	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-24	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2025-11-21	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-11-20	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-11-19	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-11-18	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2025-11-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2025-11-14	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%

2025-11-13	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2025-11-12	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2025-11-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2025-11-10	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2025-11-07	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-11-06	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-11-05	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2025-11-04	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-11-03	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0610	1.0610	1.0608	1.0608	0.0002	0.02%
2025-10-31	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-10-30	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-10-29	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-10-28	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2025-10-27	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2025-10-24	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-10-23	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2025-10-22	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2025-10-21	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2025-10-20	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2025-10-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2025-10-16	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2025-10-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2025-10-14	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2025-10-13	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0597	1.0597	1.0598	1.0598	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2025-10-09	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2025-09-30	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2025-09-29	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2025-09-26	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2025-09-25	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2025-09-24	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-09-23	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-09-22	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-09-19	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-09-18	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-09-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2025-09-16	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-09-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2025-09-12	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-09-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-10	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-09	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-08	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-09-05	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2025-09-04	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2025-09-03	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2025-09-02	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2025-09-01	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-08-29	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-08-28	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-08-27	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-08-26	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-08-25	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-08-22	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2025-08-21	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2025-08-20	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2025-08-19	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-08-18	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-08-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-08-14	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-08-13	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-08-12	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-08-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-08-08	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-08-07	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2025-08-06	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-08-05	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-08-04	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2025-08-01	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-07-31	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2025-07-30	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2025-07-29	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2025-07-28	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2025-07-25	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2025-07-24	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2025-07-23	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-07-21	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2025-07-18	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2025-07-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-07-16	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2025-07-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2025-07-14	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2025-07-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-07-10	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-07-09	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-07-08	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2025-07-07	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2025-07-04	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2025-07-03	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2025-07-02	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2025-07-01	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2025-06-30	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2025-06-27	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2025-06-26	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2025-06-25	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2025-06-24	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2025-06-23	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2025-06-20	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2025-06-19	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安红利	1.3730	0.96%
A500低波	1.0082	0.85%
商品ETF	1.1850	0.59%
国联安上证商品ETF联接A	1.4401	0.57%
国联安远见混合	2.5746	0.50%
国联安核心优势混合A	1.0154	0.45%
国联安价值优选股票	2.1753	0.44%
国联安小盘	1.1070	0.36%
国联安稳健混合A	1.1910	0.34%
国联安添利增长债券A	1.4738	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%