华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A)基金净值查询(016970)

今天最新净值 1.1604 0.0189 1.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1138 0.0000 0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1604
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8756亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近半年华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)基金累计收益率4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1604	1.1604	1.1415	1.1415	0.0189	1.66%
2026-09-16	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1415	1.1415	1.1488	1.1488	-0.0073	-0.64%
2026-09-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1488	1.1488	1.1645	1.1645	-0.0157	-1.37%
2026-09-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1241	1.1241	0.0404	3.59%
2026-09-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1241	1.1241	1.1395	1.1395	-0.0154	-1.35%
2026-09-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1395	1.1395	1.1692	1.1692	-0.0297	-2.61%
2026-09-09	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1692	1.1692	1.1891	1.1891	-0.0199	-1.70%
2026-09-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1891	1.1891	1.1778	1.1778	0.0113	0.96%
2026-09-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1778	1.1778	1.1929	1.1929	-0.0151	-1.28%
2026-09-04	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1929	1.1929	1.1933	1.1933	-0.0004	-0.03%

2026-09-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1933	1.1933	1.1730	1.1730	0.0203	1.73%
2026-09-02	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1730	1.1730	1.1656	1.1656	0.0074	0.63%
2026-09-01	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1656	1.1656	1.1719	1.1719	-0.0063	-0.54%
2026-08-31	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1719	1.1719	1.2135	1.2135	-0.0416	-3.55%
2026-08-28	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2135	1.2135	1.2261	1.2261	-0.0126	-1.03%
2026-08-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2261	1.2261	1.2167	1.2167	0.0094	0.77%
2026-08-26	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2167	1.2167	1.2059	1.2059	0.0108	0.90%
2026-08-25	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2059	1.2059	1.1769	1.1769	0.0290	2.46%
2026-08-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1769	1.1769	1.2082	1.2082	-0.0313	-2.59%
2026-08-21	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2082	1.2082	1.2058	1.2058	0.0024	0.20%
2026-08-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2058	1.2058	1.1620	1.1620	0.0438	3.77%
2026-08-19	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1620	1.1620	1.1687	1.1687	-0.0067	-0.57%
2026-08-18	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1687	1.1687	1.1519	1.1519	0.0168	1.46%
2026-08-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1519	1.1519	1.1442	1.1442	0.0077	0.67%
2026-08-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1442	1.1442	1.1714	1.1714	-0.0272	-2.38%

2026-08-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1714	1.1714	1.1629	1.1629	0.0085	0.73%
2026-08-12	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1629	1.1629	1.1693	1.1693	-0.0064	-0.55%
2026-08-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1693	1.1693	1.1637	1.1637	0.0056	0.48%
2026-08-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1637	1.1637	1.1469	1.1469	0.0168	1.46%
2026-08-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1469	1.1469	1.0878	1.0878	0.0591	5.43%
2026-08-06	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0878	1.0878	1.0824	1.0824	0.0054	0.50%
2026-08-05	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0824	1.0824	1.0712	1.0712	0.0112	1.05%
2026-08-04	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0712	1.0712	1.0461	1.0461	0.0251	2.40%
2026-08-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0461	1.0461	1.0557	1.0557	-0.0096	-0.91%
2026-07-31	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0557	1.0557	1.0531	1.0531	0.0026	0.25%
2026-07-30	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0531	1.0531	1.0780	1.0780	-0.0249	-2.31%
2026-07-29	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0780	1.0780	1.0669	1.0669	0.0111	1.04%
2026-07-28	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0669	1.0669	1.0701	1.0701	-0.0032	-0.30%
2026-07-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0701	1.0701	1.0744	1.0744	-0.0043	-0.40%
2026-07-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0744	1.0744	1.0810	1.0810	-0.0066	-0.61%
2026-07-23	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-07-22	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0721	1.0721	0.0088	0.82%
2026-07-21	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0721	1.0721	1.0706	1.0706	0.0015	0.14%
2026-07-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0706	1.0706	1.0327	1.0327	0.0379	3.67%
2026-07-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0327	1.0327	1.0987	1.0987	-0.0660	-6.01%
2026-07-16	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0987	1.0987	1.1010	1.1010	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1010	1.1010	1.0607	1.0607	0.0403	3.80%
2026-07-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0607	1.0607	1.0550	1.0550	0.0057	0.54%
2026-07-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0550	1.0550	1.0619	1.0619	-0.0069	-0.65%
2026-07-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0619	1.0619	1.0313	1.0313	0.0306	2.97%
2026-07-09	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-07-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0312	1.0312	1.0428	1.0428	-0.0116	-1.11%
2026-07-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0428	1.0428	1.0800	1.0800	-0.0372	-3.57%
2026-07-06	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0800	1.0800	1.0570	1.0570	0.0230	2.18%
2026-07-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0570	1.0570	1.0123	1.0123	0.0447	4.42%
2026-07-02	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0123	1.0123	0.9681	0.9681	0.0442	4.57%
2026-07-01	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9688	0.9688	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9688	0.9688	0.9860	0.9860	-0.0172	-1.78%
2026-06-29	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9860	0.9860	0.9277	0.9277	0.0583	6.28%
2026-06-26	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9277	0.9277	0.9371	0.9371	-0.0094	-1.00%
2026-06-25	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9371	0.9371	0.9419	0.9419	-0.0048	-0.51%
2026-06-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9419	0.9419	0.9211	0.9211	0.0208	2.26%
2026-06-23	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9211	0.9211	0.9160	0.9160	0.0051	0.56%
2026-06-22	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9160	0.9160	0.9289	0.9289	-0.0129	-1.41%
2026-06-18	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9289	0.9289	0.9112	0.9112	0.0177	1.94%
2026-06-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9112	0.9112	0.9233	0.9233	-0.0121	-1.33%
2026-06-16	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9233	0.9233	0.9425	0.9425	-0.0192	-2.08%
2026-06-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9425	0.9425	0.9456	0.9456	-0.0031	-0.33%
2026-06-12	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9456	0.9456	0.9184	0.9184	0.0272	2.96%
2026-06-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9184	0.9184	0.9254	0.9254	-0.0070	-0.76%
2026-06-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9254	0.9254	0.9119	0.9119	0.0135	1.48%
2026-06-09	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9119	0.9119	0.9237	0.9237	-0.0118	-1.29%
2026-06-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9237	0.9237	0.9510	0.9510	-0.0273	-2.87%
2026-06-05	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9510	0.9510	0.9599	0.9599	-0.0089	-0.93%
2026-06-04	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9599	0.9599	0.9708	0.9708	-0.0109	-1.12%
2026-06-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9708	0.9708	0.9991	0.9991	-0.0283	-2.92%
2026-06-02	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9991	0.9991	1.0145	1.0145	-0.0154	-1.54%
2026-06-01	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0145	1.0145	1.0261	1.0261	-0.0116	-1.13%
2026-05-29	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0261	1.0261	0.9901	0.9901	0.0360	3.64%
2026-05-28	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9901	0.9901	1.0294	1.0294	-0.0393	-3.97%
2026-05-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0294	1.0294	1.0363	1.0363	-0.0069	-0.67%
2026-05-26	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0363	1.0363	1.0439	1.0439	-0.0076	-0.73%
2026-05-25	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0439	1.0439	1.0446	1.0446	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%
2026-05-21	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0443	1.0443	1.0334	1.0334	0.0109	1.05%
2026-05-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0334	1.0334	1.0295	1.0295	0.0039	0.38%
2026-05-19	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0295	1.0295	1.0358	1.0358	-0.0063	-0.61%
2026-05-18	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0358	1.0358	1.0627	1.0627	-0.0269	-2.60%
2026-05-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0627	1.0627	1.0842	1.0842	-0.0215	-1.98%
2026-05-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0842	1.0842	1.1054	1.1054	-0.0212	-1.92%
2026-05-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1054	1.1054	1.1172	1.1172	-0.0118	-1.06%
2026-05-12	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1172	1.1172	1.1216	1.1216	-0.0044	-0.39%
2026-05-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1216	1.1216	1.1209	1.1209	0.0007	0.06%
2026-05-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1209	1.1209	1.1390	1.1390	-0.0181	-1.61%
2026-04-30	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1272	1.1272	1.1266	1.1266	0.0006	0.05%
2026-04-29	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1266	1.1266	1.1246	1.1246	0.0020	0.18%
2026-04-28	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1246	1.1246	1.1243	1.1243	0.0003	0.03%
2026-04-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1243	1.1243	1.1382	1.1382	-0.0139	-1.24%
2026-04-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1382	1.1382	1.1324	1.1324	0.0058	0.51%
2026-04-23	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1324	1.1324	1.1777	1.1777	-0.0453	-4.00%
2026-04-22	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1777	1.1777	1.1892	1.1892	-0.0115	-0.97%
2026-04-21	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1892	1.1892	1.1980	1.1980	-0.0088	-0.73%
2026-04-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1980	1.1980	1.2074	1.2074	-0.0094	-0.78%
2026-04-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2074	1.2074	1.2263	1.2263	-0.0189	-1.57%
2026-04-16	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2263	1.2263	1.2135	1.2135	0.0128	1.05%
2026-04-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2135	1.2135	1.1709	1.1709	0.0426	3.64%
2026-04-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1709	1.1709	1.1611	1.1611	0.0098	0.84%
2026-04-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1611	1.1611	1.1799	1.1799	-0.0188	-1.62%
2026-04-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1799	1.1799	1.1714	1.1714	0.0085	0.73%
2026-04-09	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1714	1.1714	1.1819	1.1819	-0.0105	-0.89%
2026-04-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1819	1.1819	1.1976	1.1976	-0.0157	-1.33%
2026-04-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1976	1.1976	1.1987	1.1987	-0.0011	-0.09%
2026-04-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1987	1.1987	1.1979	1.1979	0.0008	0.07%
2026-04-02	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1979	1.1979	1.1905	1.1905	0.0074	0.62%
2026-04-01	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1905	1.1905	1.1213	1.1213	0.0692	6.17%
2026-03-31	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1213	1.1213	1.1227	1.1227	-0.0014	-0.12%
2026-03-30	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1227	1.1227	1.1233	1.1233	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1233	1.1233	1.0703	1.0703	0.0530	4.95%
2026-03-26	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0703	1.0703	1.0864	1.0864	-0.0161	-1.48%
2026-03-25	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0864	1.0864	1.0803	1.0803	0.0061	0.56%
2026-03-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0803	1.0803	1.0414	1.0414	0.0389	3.74%
2026-03-23	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0414	1.0414	1.0816	1.0816	-0.0402	-3.72%
2026-03-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0816	1.0816	1.0970	1.0970	-0.0154	-1.40%
2026-03-19	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0970	1.0970	1.1281	1.1281	-0.0311	-2.76%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%