华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询(016980)
今天最新净值
1.2267
-0.0099 -0.80%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2267
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7234亿
- 最近资产：2.60亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群 陆靖昶
近一月华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2267 |
1.2267 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2366 |
1.2366 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2446 |
1.2446 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2440 |
1.2440 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2441 |
1.2441 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0111 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2330 |
1.2330 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2395 |
1.2395 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2373 |
1.2373 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2483 |
1.2483 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2588 |
1.2588 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0038 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-28 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2550 |
1.2550 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2614 |
1.2614 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2455 |
1.2455 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2396 |
1.2396 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2388 |
1.2388 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2537 |
1.2537 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2475 |
1.2475 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2411 |
1.2411 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0405 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2816 |
1.2816 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2857 |
1.2857 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0221 |
1.72% |
