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华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询(016980)

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今天最新净值 1.2267 -0.0099 -0.80% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2267
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7234亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：袁冠群 陆靖昶
近一年华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累计收益率7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2204 1.2204 1.2267 1.2267 -0.0063 -0.51%
2026-09-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2267 1.2267 1.2366 1.2366 -0.0099 -0.80%
2026-09-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2366 1.2366 1.2446 1.2446 -0.0080 -0.64%
2026-09-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2446 1.2446 1.2440 1.2440 0.0006 0.05%
2026-09-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2440 1.2440 1.2441 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2441 1.2441 1.2330 1.2330 0.0111 0.90%
2026-09-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2330 1.2330 1.2395 1.2395 -0.0065 -0.52%
2026-09-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2395 1.2395 1.2373 1.2373 0.0022 0.18%
2026-09-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2373 1.2373 1.2483 1.2483 -0.0110 -0.88%
2026-09-01 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2483 1.2483 1.2588 1.2588 -0.0105 -0.84%
2026-08-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2588 1.2588 1.2550 1.2550 0.0038 0.30%
2026-08-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2550 1.2550 1.2614 1.2614 -0.0064 -0.51%
2026-08-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2614 1.2614 1.2455 1.2455 0.0159 1.26%
2026-08-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2455 1.2455 1.2396 1.2396 0.0059 0.48%
2026-08-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2396 1.2396 1.2388 1.2388 0.0008 0.06%
2026-08-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2388 1.2388 1.2537 1.2537 -0.0149 -1.20%
2026-08-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2537 1.2537 1.2475 1.2475 0.0062 0.50%
2026-08-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2475 1.2475 1.2411 1.2411 0.0064 0.52%
2026-08-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2411 1.2411 1.2816 1.2816 -0.0405 -3.26%
2026-08-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2816 1.2816 1.2857 1.2857 -0.0041 -0.32%
2026-08-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2857 1.2857 1.2636 1.2636 0.0221 1.72%
2026-08-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2636 1.2636 1.2586 1.2586 0.0050 0.40%
2026-08-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2586 1.2586 1.2646 1.2646 -0.0060 -0.47%
2026-08-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2646 1.2646 1.2523 1.2523 0.0123 0.98%
2026-08-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2523 1.2523 1.2584 1.2584 -0.0061 -0.48%
2026-08-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2584 1.2584 1.2589 1.2589 -0.0005 -0.04%
2026-08-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2589 1.2589 1.2423 1.2423 0.0166 1.32%
2026-08-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2423 1.2423 1.2383 1.2383 0.0040 0.32%
2026-08-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2383 1.2383 1.2182 1.2182 0.0201 1.62%
2026-08-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2182 1.2182 1.1897 1.1897 0.0285 2.34%
2026-08-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1897 1.1897 1.2018 1.2018 -0.0121 -1.01%
2026-07-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2018 1.2018 1.1820 1.1820 0.0198 1.65%
2026-07-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1820 1.1820 1.2062 1.2062 -0.0242 -2.05%
2026-07-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2062 1.2062 1.2093 1.2093 -0.0031 -0.26%
2026-07-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2093 1.2093 1.2506 1.2506 -0.0413 -3.42%
2026-07-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2506 1.2506 1.2340 1.2340 0.0166 1.33%
2026-07-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2340 1.2340 1.2497 1.2497 -0.0157 -1.27%
2026-07-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2497 1.2497 1.2529 1.2529 -0.0032 -0.26%
2026-07-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2529 1.2529 1.2643 1.2643 -0.0114 -0.90%
2026-07-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2643 1.2643 1.2150 1.2150 0.0493 3.90%
2026-07-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2150 1.2150 1.2312 1.2312 -0.0162 -1.33%
2026-07-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2312 1.2312 1.2814 1.2814 -0.0502 -4.08%
2026-07-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2814 1.2814 1.3061 1.3061 -0.0247 -1.93%
2026-07-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3061 1.3061 1.3223 1.3223 -0.0162 -1.24%
2026-07-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3223 1.3223 1.2975 1.2975 0.0248 1.88%
2026-07-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2975 1.2975 1.3368 1.3368 -0.0393 -3.03%
2026-07-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3368 1.3368 1.3675 1.3675 -0.0307 -2.30%
2026-07-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3675 1.3675 1.3349 1.3349 0.0326 2.38%
2026-07-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3349 1.3349 1.3433 1.3433 -0.0084 -0.63%
2026-07-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3433 1.3433 1.3568 1.3568 -0.0135 -1.00%
2026-07-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3568 1.3568 1.3701 1.3701 -0.0133 -0.98%
2026-07-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3701 1.3701 1.3658 1.3658 0.0043 0.31%
2026-07-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3658 1.3658 1.4164 1.4164 -0.0506 -3.70%
2026-07-01 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.4164 1.4164 1.4319 1.4319 -0.0155 -1.09%
2026-06-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.4319 1.4319 1.4077 1.4077 0.0242 1.69%
2026-06-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.4077 1.4077 1.4023 1.4023 0.0054 0.39%
2026-06-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.4023 1.4023 1.4293 1.4293 -0.0270 -1.93%
2026-06-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.4293 1.4293 1.4069 1.4069 0.0224 1.57%
2026-06-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.4069 1.4069 1.3815 1.3815 0.0254 1.81%
2026-06-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3815 1.3815 1.4166 1.4166 -0.0351 -2.54%
2026-06-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.4166 1.4166 1.3955 1.3955 0.0211 1.49%
2026-06-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3955 1.3955 1.3783 1.3783 0.0172 1.23%
2026-06-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3783 1.3783 1.3611 1.3611 0.0172 1.25%
2026-06-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3611 1.3611 1.3489 1.3489 0.0122 0.90%
2026-06-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3489 1.3489 1.3039 1.3039 0.0450 3.34%
2026-06-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3039 1.3039 1.2983 1.2983 0.0056 0.43%
2026-06-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2983 1.2983 1.2937 1.2937 0.0046 0.36%
2026-06-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2937 1.2937 1.3079 1.3079 -0.0142 -1.09%
2026-06-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3079 1.3079 1.2832 1.2832 0.0247 1.89%
2026-06-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2832 1.2832 1.3057 1.3057 -0.0225 -1.75%
2026-06-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3057 1.3057 1.3258 1.3258 -0.0201 -1.54%
2026-06-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3258 1.3258 1.3259 1.3259 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3259 1.3259 1.3132 1.3132 0.0127 0.96%
2026-06-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3132 1.3132 1.2946 1.2946 0.0186 1.42%
2026-06-01 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2946 1.2946 1.3126 1.3126 -0.0180 -1.39%
2026-05-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3126 1.3126 1.3330 1.3330 -0.0204 -1.55%
2026-05-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3330 1.3330 1.3197 1.3197 0.0133 1.00%
2026-05-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3197 1.3197 1.3350 1.3350 -0.0153 -1.15%
2026-05-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3350 1.3350 1.3393 1.3393 -0.0043 -0.32%
2026-05-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3393 1.3393 1.3210 1.3210 0.0183 1.37%
2026-05-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3210 1.3210 1.2952 1.2952 0.0258 1.95%
2026-05-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2952 1.2952 1.3265 1.3265 -0.0313 -2.42%
2026-05-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3265 1.3265 1.3142 1.3142 0.0123 0.93%
2026-05-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3142 1.3142 1.3062 1.3062 0.0080 0.61%
2026-05-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3062 1.3062 1.3056 1.3056 0.0006 0.05%
2026-05-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3056 1.3056 1.3226 1.3226 -0.0170 -1.30%
2026-05-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3226 1.3226 1.3447 1.3447 -0.0221 -1.67%
2026-05-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3447 1.3447 1.3304 1.3304 0.0143 1.07%
2026-05-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3304 1.3304 1.3307 1.3307 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3307 1.3307 1.3101 1.3101 0.0206 1.55%
2026-05-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3101 1.3101 1.3062 1.3062 0.0039 0.30%
2026-05-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3062 1.3062 1.2837 1.2837 0.0225 1.72%
2026-05-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2837 1.2837 1.2561 1.2561 0.0276 2.15%
2026-04-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2326 1.2326 1.2436 1.2436 -0.0110 -0.89%
2026-04-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2436 1.2436 1.2379 1.2379 0.0057 0.46%
2026-04-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2379 1.2379 1.2417 1.2417 -0.0038 -0.31%
2026-04-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2417 1.2417 1.2551 1.2551 -0.0134 -1.07%
2026-04-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2551 1.2551 1.2415 1.2415 0.0136 1.08%
2026-04-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2415 1.2415 1.2416 1.2416 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2416 1.2416 1.2355 1.2355 0.0061 0.49%
2026-04-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2355 1.2355 1.2277 1.2277 0.0078 0.64%
2026-04-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2277 1.2277 1.2097 1.2097 0.0180 1.47%
2026-04-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2097 1.2097 1.2143 1.2143 -0.0046 -0.38%
2026-04-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2143 1.2143 1.2010 1.2010 0.0133 1.10%
2026-04-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2010 1.2010 1.1995 1.1995 0.0015 0.13%
2026-04-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1995 1.1995 1.1908 1.1908 0.0087 0.73%
2026-04-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1908 1.1908 1.1914 1.1914 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1914 1.1914 1.1537 1.1537 0.0377 3.16%
2026-04-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1537 1.1537 1.1490 1.1490 0.0047 0.41%
2026-04-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1490 1.1490 1.1517 1.1517 -0.0027 -0.23%
2026-04-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1517 1.1517 1.1650 1.1650 -0.0133 -1.15%
2026-04-01 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1650 1.1650 1.1445 1.1445 0.0205 1.76%
2026-03-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1445 1.1445 1.1632 1.1632 -0.0187 -1.63%
2026-03-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1632 1.1632 1.1589 1.1589 0.0043 0.37%
2026-03-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1589 1.1589 1.1505 1.1505 0.0084 0.73%
2026-03-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1505 1.1505 1.1638 1.1638 -0.0133 -1.16%
2026-03-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1638 1.1638 1.1457 1.1457 0.0181 1.56%
2026-03-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1457 1.1457 1.1264 1.1264 0.0193 1.68%
2026-03-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1264 1.1264 1.1629 1.1629 -0.0365 -3.24%
2026-03-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1629 1.1629 1.1688 1.1688 -0.0059 -0.50%
2026-03-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1688 1.1688 1.1927 1.1927 -0.0239 -2.04%
2026-03-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1927 1.1927 1.1789 1.1789 0.0138 1.16%
2026-03-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1789 1.1789 1.2036 1.2036 -0.0247 -2.10%
2026-03-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2036 1.2036 1.2060 1.2060 -0.0024 -0.20%
2026-03-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2060 1.2060 1.2194 1.2194 -0.0134 -1.11%
2026-03-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2194 1.2194 1.2286 1.2286 -0.0092 -0.75%
2026-03-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2286 1.2286 1.2279 1.2279 0.0007 0.06%
2026-03-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2279 1.2279 1.2039 1.2039 0.0240 1.95%
2026-03-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2039 1.2039 1.2197 1.2197 -0.0158 -1.31%
2026-03-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2197 1.2197 1.2151 1.2151 0.0046 0.38%
2026-03-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2151 1.2151 1.2083 1.2083 0.0068 0.56%
2026-03-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2083 1.2083 1.2168 1.2168 -0.0085 -0.70%
2026-03-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2168 1.2168 1.2538 1.2538 -0.0370 -3.04%
2026-03-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2538 1.2538 1.2546 1.2546 -0.0008 -0.06%
2026-02-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2546 1.2546 1.2505 1.2505 0.0041 0.33%
2026-02-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2505 1.2505 1.2450 1.2450 0.0055 0.44%
2026-02-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2450 1.2450 1.2355 1.2355 0.0095 0.77%
2026-02-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2355 1.2355 1.2273 1.2273 0.0082 0.67%
2026-02-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2273 1.2273 1.2442 1.2442 -0.0169 -1.38%
2026-02-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2442 1.2442 1.2364 1.2364 0.0078 0.63%
2026-02-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2364 1.2364 1.2375 1.2375 -0.0011 -0.09%
2026-02-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2375 1.2375 1.2368 1.2368 0.0007 0.06%
2026-02-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2368 1.2368 1.2117 1.2117 0.0251 2.03%
2026-02-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2117 1.2117 1.2126 1.2126 -0.0009 -0.07%
2026-02-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2126 1.2126 1.2294 1.2294 -0.0168 -1.39%
2026-02-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2294 1.2294 1.2256 1.2256 0.0038 0.31%
2026-02-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2256 1.2256 1.1965 1.1965 0.0291 2.37%
2026-02-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1965 1.1965 1.2352 1.2352 -0.0387 -3.23%
2026-01-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2352 1.2352 1.2459 1.2459 -0.0107 -0.86%
2026-01-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2459 1.2459 1.2503 1.2503 -0.0044 -0.35%
2026-01-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2503 1.2503 1.2458 1.2458 0.0045 0.36%
2026-01-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2458 1.2458 1.2393 1.2393 0.0065 0.52%
2026-01-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2393 1.2393 1.2452 1.2452 -0.0059 -0.47%
2026-01-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2452 1.2452 1.2398 1.2398 0.0054 0.44%
2026-01-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2398 1.2398 1.2363 1.2363 0.0035 0.28%
2026-01-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2363 1.2363 1.2249 1.2249 0.0114 0.93%
2026-01-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2249 1.2249 1.2301 1.2301 -0.0052 -0.42%
2026-01-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2301 1.2301 1.2234 1.2234 0.0067 0.55%
2026-01-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2234 1.2234 1.2205 1.2205 0.0029 0.24%
2026-01-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2205 1.2205 1.2165 1.2165 0.0040 0.33%
2026-01-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2165 1.2165 1.2123 1.2123 0.0042 0.35%
2026-01-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2123 1.2123 1.2193 1.2193 -0.0070 -0.57%
2026-01-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2193 1.2193 1.2097 1.2097 0.0096 0.79%
2026-01-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2097 1.2097 1.2004 1.2004 0.0093 0.77%
2026-01-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2004 1.2004 1.2064 1.2064 -0.0060 -0.50%
2026-01-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2064 1.2064 1.2034 1.2034 0.0030 0.25%
2026-01-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2034 1.2034 1.1890 1.1890 0.0144 1.20%
2026-01-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1890 1.1890 1.1697 1.1697 0.0193 1.62%
2025-12-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1697 1.1697 1.1737 1.1737 -0.0040 -0.34%
2025-12-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1737 1.1737 1.1709 1.1709 0.0028 0.24%
2025-12-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1709 1.1709 1.1738 1.1738 -0.0029 -0.25%
2025-12-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1738 1.1738 1.1716 1.1716 0.0022 0.19%
2025-12-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1716 1.1716 1.1674 1.1674 0.0042 0.36%
2025-12-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1674 1.1674 1.1617 1.1617 0.0057 0.49%
2025-12-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1617 1.1617 1.1600 1.1600 0.0017 0.15%
2025-12-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1600 1.1600 1.1500 1.1500 0.0100 0.87%
2025-12-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1500 1.1500 1.1443 1.1443 0.0057 0.50%
2025-12-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1443 1.1443 1.1479 1.1479 -0.0036 -0.31%
2025-12-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1479 1.1479 1.1321 1.1321 0.0158 1.38%
2025-12-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1321 1.1321 1.1453 1.1453 -0.0132 -1.17%
2025-12-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1453 1.1453 1.1485 1.1485 -0.0032 -0.28%
2025-12-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1485 1.1485 1.1406 1.1406 0.0079 0.69%
2025-12-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1406 1.1406 1.1497 1.1497 -0.0091 -0.79%
2025-12-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1497 1.1497 1.1479 1.1479 0.0018 0.16%
2025-12-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1479 1.1479 1.1564 1.1564 -0.0085 -0.74%
2025-12-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1564 1.1564 1.1518 1.1518 0.0046 0.40%
2025-12-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1518 1.1518 1.1422 1.1422 0.0096 0.84%
2025-12-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1422 1.1422 1.1419 1.1419 0.0003 0.03%
2025-12-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1419 1.1419 1.1450 1.1450 -0.0031 -0.27%
2025-12-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1450 1.1450 1.1487 1.1487 -0.0037 -0.32%
2025-12-01 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1487 1.1487 1.1420 1.1420 0.0067 0.59%
2025-11-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1420 1.1420 1.1369 1.1369 0.0051 0.45%
2025-11-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1369 1.1369 1.1361 1.1361 0.0008 0.07%
2025-11-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1361 1.1361 1.1331 1.1331 0.0030 0.26%
2025-11-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1331 1.1331 1.1231 1.1231 0.0100 0.89%
2025-11-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1231 1.1231 1.1199 1.1199 0.0032 0.29%
2025-11-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1199 1.1199 1.1434 1.1434 -0.0235 -2.10%
2025-11-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1434 1.1434 1.1449 1.1449 -0.0015 -0.13%
2025-11-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1449 1.1449 1.1445 1.1445 0.0004 0.03%
2025-11-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1445 1.1445 1.1553 1.1553 -0.0108 -0.94%
2025-11-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1553 1.1553 1.1608 1.1608 -0.0055 -0.47%
2025-11-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1608 1.1608 1.1732 1.1732 -0.0124 -1.06%
2025-11-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1732 1.1732 1.1646 1.1646 0.0086 0.74%
2025-11-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1646 1.1646 1.1657 1.1657 -0.0011 -0.09%
2025-11-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1657 1.1657 1.1684 1.1684 -0.0027 -0.23%
2025-11-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1684 1.1684 1.1631 1.1631 0.0053 0.46%
2025-11-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1631 1.1631 1.1663 1.1663 -0.0032 -0.27%
2025-11-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1663 1.1663 1.1518 1.1518 0.0145 1.24%
2025-11-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1518 1.1518 1.1491 1.1491 0.0027 0.23%
2025-11-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1491 1.1491 1.1605 1.1605 -0.0114 -0.99%
2025-11-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1605 1.1605 1.1579 1.1579 0.0026 0.22%
2025-10-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1579 1.1579 1.1671 1.1671 -0.0092 -0.79%
2025-10-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1671 1.1671 1.1740 1.1740 -0.0069 -0.59%
2025-10-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1740 1.1740 1.1629 1.1629 0.0111 0.95%
2025-10-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1629 1.1629 1.1681 1.1681 -0.0052 -0.45%
2025-10-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1681 1.1681 1.1556 1.1556 0.0125 1.08%
2025-10-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1556 1.1556 1.1435 1.1435 0.0121 1.05%
2025-10-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1435 1.1435 1.1449 1.1449 -0.0014 -0.12%
2025-10-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1449 1.1449 1.1504 1.1504 -0.0055 -0.48%
2025-10-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1504 1.1504 1.1372 1.1372 0.0132 1.15%
2025-10-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1372 1.1372 1.1287 1.1287 0.0085 0.75%
2025-10-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1287 1.1287 1.1528 1.1528 -0.0241 -2.14%
2025-10-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1528 1.1528 1.1557 1.1557 -0.0029 -0.25%
2025-10-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1557 1.1557 1.1384 1.1384 0.0173 1.50%
2025-10-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1384 1.1384 1.1625 1.1625 -0.0241 -2.12%
2025-10-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1625 1.1625 1.1684 1.1684 -0.0059 -0.50%
2025-10-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1684 1.1684 1.1900 1.1900 -0.0216 -1.85%
2025-09-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1498 1.1498 1.1654 1.1654 -0.0156 -1.34%
2025-09-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1654 1.1654 1.1620 1.1620 0.0034 0.29%
2025-09-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1620 1.1620 1.1508 1.1508 0.0112 0.97%
2025-09-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1508 1.1508 1.1577 1.1577 -0.0069 -0.60%
2025-09-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1577 1.1577 1.1514 1.1514 0.0063 0.55%
2025-09-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1514 1.1514 1.1542 1.1542 -0.0028 -0.24%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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