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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2035三年(FOF))基金净值查询(016985)

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今天最新净值 1.1016 -0.0040 -0.36% 2026-02-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1016
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0959亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：申恒亮
今年以来英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2035三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-02-26 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1016 1.1016 1.1056 1.1056 -0.0040 -0.36%
2026-02-25 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1056 1.1056 1.1005 1.1005 0.0051 0.46%
2026-02-24 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1005 1.1005 1.0980 1.0980 0.0025 0.23%
2026-02-13 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0980 1.0980 1.1060 1.1060 -0.0080 -0.72%
2026-02-12 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1060 1.1060 1.1016 1.1016 0.0044 0.40%
2026-02-11 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
2026-02-10 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1028 1.1028 1.1012 1.1012 0.0016 0.15%
2026-02-09 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1012 1.1012 1.0906 1.0906 0.0106 0.97%
2026-02-06 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0906 1.0906 1.0896 1.0896 0.0010 0.09%
2026-02-05 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0896 1.0896 1.0985 1.0985 -0.0089 -0.81%
2026-02-04 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0985 1.0985 1.0954 1.0954 0.0031 0.28%
2026-02-03 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0954 1.0954 1.0821 1.0821 0.0133 1.21%
2026-02-02 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0821 1.0821 1.0956 1.0956 -0.0135 -1.25%
2026-01-30 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0956 1.0956 1.1039 1.1039 -0.0083 -0.75%
2026-01-29 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1042 1.1042 1.1084 1.1084 -0.0042 -0.38%
2026-01-27 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1084 1.1084 1.1126 1.1126 -0.0042 -0.38%
2026-01-26 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1126 1.1126 1.1187 1.1187 -0.0061 -0.55%
2026-01-23 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1187 1.1187 1.1068 1.1068 0.0119 1.06%
2026-01-22 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1069 1.1069 1.1042 1.1042 0.0027 0.24%
2026-01-20 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1042 1.1042 1.1102 1.1102 -0.0060 -0.54%
2026-01-19 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1102 1.1102 1.1123 1.1123 -0.0021 -0.19%
2026-01-16 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1123 1.1123 1.1151 1.1151 -0.0028 -0.25%
2026-01-15 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1151 1.1151 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2026-01-13 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1151 1.1151 1.1173 1.1173 -0.0022 -0.20%
2026-01-12 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1173 1.1173 1.1059 1.1059 0.0114 1.03%
2026-01-09 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1059 1.1059 1.0982 1.0982 0.0077 0.70%
2026-01-08 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0982 1.0982 1.0996 1.0996 -0.0014 -0.13%
2026-01-07 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0999 1.0999 1.0904 1.0904 0.0095 0.87%
2026-01-05 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0904 1.0904 1.0760 1.0760 0.0144 1.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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