广发安润一年持有期混合A基金净值查询(017011)
今天最新净值
1.1141
-0.0014 -0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1431
0.0000 0.0031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1141
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6172亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一月,广发安润一年持有期混合A(017011)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
