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广发安润一年持有期混合A基金净值查询(017011)

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今天最新净值 1.1487 0.0007 0.06% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1457 -0.0030 -0.2641%

累计净值：1.1487
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6172亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一月广发安润一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安润一年持有期混合A(017011)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1487	1.1487	1.1480	1.1480	0.0007	0.06%
2025-12-25	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1480	1.1480	1.1467	1.1467	0.0013	0.11%
2025-12-24	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1467	1.1467	1.1470	1.1470	-0.0003	-0.03%
2025-12-23	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1470	1.1470	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%
2025-12-22	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1468	1.1468	1.1445	1.1445	0.0023	0.20%
2025-12-19	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1445	1.1445	1.1441	1.1441	0.0004	0.03%
2025-12-18	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1441	1.1441	1.1432	1.1432	0.0009	0.08%
2025-12-17	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1432	1.1432	1.1399	1.1399	0.0033	0.29%
2025-12-16	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1399	1.1399	1.1431	1.1431	-0.0032	-0.28%
2025-12-15	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1431	1.1431	1.1434	1.1434	-0.0003	-0.03%

2025-12-12	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1434	1.1434	1.1399	1.1399	0.0035	0.31%
2025-12-11	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1399	1.1399	1.1406	1.1406	-0.0007	-0.06%
2025-12-10	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1406	1.1406	1.1394	1.1394	0.0012	0.11%
2025-12-09	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1394	1.1394	1.1431	1.1431	-0.0037	-0.32%
2025-12-08	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1431	1.1431	1.1435	1.1435	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1435	1.1435	1.1415	1.1415	0.0020	0.18%
2025-12-04	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1415	1.1415	1.1409	1.1409	0.0006	0.05%
2025-12-03	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%
2025-12-02	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1408	1.1408	1.1424	1.1424	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1424	1.1424	1.1383	1.1383	0.0041	0.36%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发碳中和主题混合发起式A	1.7922	4.38%
广发碳中和主题混合发起式C	1.7798	4.38%
广发睿选三年持有期混合	0.9332	3.85%
卫星基金	1.3327	3.74%
广发资源优选股票A	1.9561	3.27%
稀有金属ETF	1.0788	2.74%
广发高端制造股票A	1.5168	2.53%
材料ETF	1.4764	2.43%
广发聚丰A	0.7447	2.43%
电池ETF	1.0843	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安享混合A	1.1716	-0.12%
华宝安享混合C	1.1673	-0.12%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2522	3.26%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2193	3.25%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2273	1.73%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2085	1.73%
嘉合锦元回报混合A	0.9208	1.55%
嘉合锦元回报混合C	0.8948	1.55%
博时信享一年持有期混合A	1.1871	1.42%
博时信享一年持有期混合C	1.1739	1.42%