申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询(017071)

今天最新净值 1.3298 -0.0085 -0.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3061 -0.0097 -0.7386%

累计净值：1.3298
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：0.6759亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：胡睿喆

今年以来申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071)基金累计收益率20.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3158	1.3158	1.3298	1.3298	-0.0140	-1.06%
2025-12-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3298	1.3298	1.3383	1.3383	-0.0085	-0.64%
2025-12-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3383	1.3383	1.3719	1.3719	-0.0336	-2.51%
2025-12-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3719	1.3719	1.3644	1.3644	0.0075	0.55%
2025-12-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3644	1.3644	1.3528	1.3528	0.0116	0.86%
2025-12-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3528	1.3528	1.3572	1.3572	-0.0044	-0.32%
2025-12-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3572	1.3572	1.3661	1.3661	-0.0089	-0.65%
2025-12-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3661	1.3661	1.3607	1.3607	0.0054	0.40%
2025-12-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3607	1.3607	1.3378	1.3378	0.0229	1.68%
2025-12-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3378	1.3378	1.3382	1.3382	-0.0004	-0.03%

2025-12-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3382	1.3382	1.3327	1.3327	0.0055	0.41%
2025-12-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3327	1.3327	1.3562	1.3562	-0.0235	-1.76%
2025-11-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3562	1.3562	1.3387	1.3387	0.0175	1.29%
2025-11-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3387	1.3387	1.3385	1.3385	0.0002	0.01%
2025-11-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3385	1.3385	1.3256	1.3256	0.0129	0.97%
2025-11-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3256	1.3256	1.3134	1.3134	0.0122	0.93%
2025-11-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3134	1.3134	1.2974	1.2974	0.0160	1.22%
2025-11-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2974	1.2974	1.3045	1.3045	-0.0071	-0.54%
2025-11-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3045	1.3045	1.3315	1.3315	-0.0270	-2.07%
2025-11-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3315	1.3315	1.3185	1.3185	0.0130	0.98%
2025-11-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3185	1.3185	1.3307	1.3307	-0.0122	-0.92%
2025-11-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3307	1.3307	1.3439	1.3439	-0.0132	-0.99%
2025-11-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3439	1.3439	1.3480	1.3480	-0.0041	-0.30%
2025-11-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3480	1.3480	1.3700	1.3700	-0.0220	-1.63%
2025-11-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3700	1.3700	1.3760	1.3760	-0.0060	-0.44%

2025-11-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3760	1.3760	1.3833	1.3833	-0.0073	-0.53%
2025-11-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3833	1.3833	1.3698	1.3698	0.0135	0.98%
2025-11-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3698	1.3698	1.3583	1.3583	0.0115	0.84%
2025-11-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3583	1.3583	1.3668	1.3668	-0.0085	-0.62%
2025-11-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3668	1.3668	1.3544	1.3544	0.0124	0.91%
2025-11-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3544	1.3544	1.3732	1.3732	-0.0188	-1.39%
2025-11-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3732	1.3732	1.3845	1.3845	-0.0113	-0.82%
2025-10-31	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3845	1.3845	1.3915	1.3915	-0.0070	-0.50%
2025-10-30	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3915	1.3915	1.4044	1.4044	-0.0129	-0.92%
2025-10-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4044	1.4044	1.3996	1.3996	0.0048	0.34%
2025-10-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3996	1.3996	1.3852	1.3852	0.0144	1.03%
2025-10-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3852	1.3852	1.3849	1.3849	0.0003	0.02%
2025-10-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3849	1.3849	1.3826	1.3826	0.0023	0.17%
2025-10-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3826	1.3826	1.3769	1.3769	0.0057	0.41%
2025-10-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3769	1.3769	1.3914	1.3914	-0.0145	-1.05%
2025-10-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3914	1.3914	1.3982	1.3982	-0.0068	-0.49%
2025-10-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3982	1.3982	1.3894	1.3894	0.0088	0.63%
2025-10-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3894	1.3894	1.4066	1.4066	-0.0172	-1.24%
2025-10-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4066	1.4066	1.4231	1.4231	-0.0165	-1.17%
2025-10-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4231	1.4231	1.4155	1.4155	0.0076	0.54%
2025-10-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4155	1.4155	1.4003	1.4003	0.0152	1.07%
2025-10-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4003	1.4003	1.3695	1.3695	0.0308	2.20%
2025-09-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3823	1.3823	1.3770	1.3770	0.0053	0.38%
2025-09-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3770	1.3770	1.3750	1.3750	0.0020	0.15%
2025-09-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3750	1.3750	1.3794	1.3794	-0.0044	-0.32%
2025-09-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3794	1.3794	1.3695	1.3695	0.0099	0.72%
2025-09-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3695	1.3695	1.3753	1.3753	-0.0058	-0.42%
2025-09-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3753	1.3753	1.3727	1.3727	0.0026	0.19%
2025-09-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3603	1.3603	1.3531	1.3531	0.0072	0.53%
2025-09-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3531	1.3531	1.3541	1.3541	-0.0010	-0.07%
2025-09-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3541	1.3541	1.3344	1.3344	0.0197	1.48%
2025-09-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3344	1.3344	1.3325	1.3325	0.0019	0.14%
2025-09-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3325	1.3325	1.3126	1.3126	0.0199	1.52%
2025-09-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3126	1.3126	1.3155	1.3155	-0.0029	-0.22%
2025-09-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3155	1.3155	1.3181	1.3181	-0.0026	-0.20%
2025-09-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3181	1.3181	1.3097	1.3097	0.0084	0.64%
2025-09-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3097	1.3097	1.2825	1.2825	0.0272	2.12%
2025-09-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2825	1.2825	1.2816	1.2816	0.0009	0.07%
2025-09-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2816	1.2816	1.2808	1.2808	0.0008	0.06%
2025-09-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2808	1.2808	1.2983	1.2983	-0.0175	-1.35%
2025-09-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2983	1.2983	1.2929	1.2929	0.0054	0.42%
2025-08-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2929	1.2929	1.2995	1.2995	-0.0066	-0.51%
2025-08-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2995	1.2995	1.2876	1.2876	0.0119	0.92%
2025-08-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2876	1.2876	1.2918	1.2918	-0.0042	-0.33%
2025-08-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2918	1.2918	1.2838	1.2838	0.0080	0.62%
2025-08-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2838	1.2838	1.2728	1.2728	0.0110	0.86%
2025-08-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2728	1.2728	1.2424	1.2424	0.0304	2.45%
2025-08-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2424	1.2424	1.2531	1.2531	-0.0107	-0.85%
2025-08-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2531	1.2531	1.2556	1.2556	-0.0025	-0.20%
2025-08-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2556	1.2556	1.2678	1.2678	-0.0122	-0.96%
2025-08-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2678	1.2678	1.2653	1.2653	0.0025	0.20%
2025-08-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2653	1.2653	1.2601	1.2601	0.0052	0.41%
2025-08-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2601	1.2601	1.2729	1.2729	-0.0128	-1.01%
2025-08-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2729	1.2729	1.2640	1.2640	0.0089	0.70%
2025-08-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2640	1.2640	1.2508	1.2508	0.0132	1.06%
2025-08-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2508	1.2508	1.2499	1.2499	0.0009	0.07%
2025-08-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2499	1.2499	1.2437	1.2437	0.0062	0.50%
2025-08-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2437	1.2437	1.2441	1.2441	-0.0004	-0.03%
2025-08-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2441	1.2441	1.2360	1.2360	0.0081	0.66%
2025-08-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2360	1.2360	1.2259	1.2259	0.0101	0.82%
2025-08-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2259	1.2259	1.2103	1.2103	0.0156	1.29%
2025-08-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2103	1.2103	1.2307	1.2307	-0.0204	-1.66%
2025-07-31	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2307	1.2307	1.2452	1.2452	-0.0145	-1.16%
2025-07-30	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2452	1.2452	1.2596	1.2596	-0.0144	-1.14%
2025-07-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2596	1.2596	1.2720	1.2720	-0.0124	-0.97%
2025-07-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2720	1.2720	1.2713	1.2713	0.0007	0.06%
2025-07-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2713	1.2713	1.2664	1.2664	0.0049	0.39%
2025-07-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2664	1.2664	1.2692	1.2692	-0.0028	-0.22%
2025-07-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2692	1.2692	1.2478	1.2478	0.0214	1.72%
2025-07-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2478	1.2478	1.2311	1.2311	0.0167	1.36%
2025-07-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2311	1.2311	1.2399	1.2399	-0.0088	-0.71%
2025-07-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2399	1.2399	1.2300	1.2300	0.0099	0.80%
2025-07-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2300	1.2300	1.2188	1.2188	0.0112	0.92%
2025-07-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2188	1.2188	1.2064	1.2064	0.0124	1.03%
2025-07-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2064	1.2064	1.2079	1.2079	-0.0015	-0.12%
2025-07-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1853	1.1853	1.1778	1.1778	0.0075	0.64%
2025-07-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1778	1.1778	1.1779	1.1779	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1779	1.1779	1.1914	1.1914	-0.0135	-1.13%
2025-07-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1914	1.1914	1.1909	1.1909	0.0005	0.04%
2025-07-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1909	1.1909	1.1860	1.1860	0.0049	0.41%
2025-07-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1860	1.1860	1.1760	1.1760	0.0100	0.85%
2025-07-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1760	1.1760	1.1845	1.1845	-0.0085	-0.72%
2025-06-30	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1845	1.1845	1.1788	1.1788	0.0057	0.48%
2025-06-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1788	1.1788	1.1772	1.1772	0.0016	0.14%
2025-06-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1772	1.1772	1.1688	1.1688	0.0084	0.72%
2025-06-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1688	1.1688	1.1804	1.1804	-0.0116	-0.98%
2025-06-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1804	1.1804	1.1592	1.1592	0.0212	1.83%
2025-06-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1592	1.1592	1.1423	1.1423	0.0169	1.48%
2025-06-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1423	1.1423	1.1500	1.1500	-0.0077	-0.67%
2025-06-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1500	1.1500	1.1553	1.1553	-0.0053	-0.46%
2025-06-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1553	1.1553	1.1517	1.1517	0.0036	0.31%
2025-06-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1517	1.1517	1.1622	1.1622	-0.0105	-0.90%
2025-06-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1622	1.1622	1.1478	1.1478	0.0144	1.25%
2025-06-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1562	1.1562	1.1631	1.1631	-0.0069	-0.59%
2025-06-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1631	1.1631	1.1458	1.1458	0.0173	1.51%
2025-06-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1458	1.1458	1.1494	1.1494	-0.0036	-0.31%
2025-06-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1494	1.1494	1.1352	1.1352	0.0142	1.25%
2025-06-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1352	1.1352	1.1260	1.1260	0.0092	0.82%
2025-06-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1260	1.1260	1.1372	1.1372	-0.0112	-0.98%
2025-06-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1372	1.1372	1.1368	1.1368	0.0004	0.04%
2025-06-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1368	1.1368	1.1247	1.1247	0.0121	1.08%
2025-05-30	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1247	1.1247	1.1420	1.1420	-0.0173	-1.51%
2025-05-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1420	1.1420	1.1471	1.1471	-0.0051	-0.44%
2025-05-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1471	1.1471	1.1565	1.1565	-0.0094	-0.81%
2025-05-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1565	1.1565	1.1273	1.1273	0.0292	2.59%
2025-05-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1273	1.1273	1.1323	1.1323	-0.0050	-0.44%
2025-05-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1323	1.1323	1.1165	1.1165	0.0158	1.42%
2025-05-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1165	1.1165	1.1140	1.1140	0.0025	0.22%
2025-05-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1140	1.1140	1.1271	1.1271	-0.0131	-1.16%
2025-05-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1271	1.1271	1.1256	1.1256	0.0015	0.13%
2025-05-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1256	1.1256	1.1272	1.1272	-0.0016	-0.14%
2025-05-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1272	1.1272	1.1151	1.1151	0.0121	1.09%
2025-05-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1151	1.1151	1.1165	1.1165	-0.0014	-0.13%
2025-05-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1165	1.1165	1.1104	1.1104	0.0061	0.55%
2025-05-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1104	1.1104	1.0947	1.0947	0.0157	1.43%
2025-05-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0947	1.0947	1.0695	1.0695	0.0252	2.36%
2025-05-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0695	1.0695	1.0612	1.0612	0.0083	0.78%
2025-05-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0612	1.0612	1.0503	1.0503	0.0109	1.04%
2025-05-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0503	1.0503	1.0458	1.0458	0.0045	0.43%
2025-05-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0458	1.0458	1.0181	1.0181	0.0277	2.72%
2025-04-30	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0181	1.0181	1.0194	1.0194	-0.0013	-0.13%
2025-04-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2025-04-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0188	1.0188	1.0181	1.0181	0.0007	0.07%
2025-04-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0181	1.0181	1.0126	1.0126	0.0055	0.54%
2025-04-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0126	1.0126	0.9884	0.9884	0.0242	2.45%
2025-04-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9884	0.9884	0.9732	0.9732	0.0152	1.56%
2025-04-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9732	0.9732	0.9509	0.9509	0.0223	2.35%
2025-04-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9509	0.9509	0.9724	0.9724	-0.0215	-2.21%
2025-04-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9724	0.9724	0.9738	0.9738	-0.0014	-0.14%
2025-04-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9738	0.9738	0.9699	0.9699	0.0039	0.40%
2025-04-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9699	0.9699	0.9809	0.9809	-0.0110	-1.12%
2025-04-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9809	0.9809	0.9809	0.9809	0.0000	0.00%
2025-04-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9809	0.9809	0.9723	0.9723	0.0086	0.88%
2025-04-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9723	0.9723	0.9558	0.9558	0.0165	1.73%
2025-04-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9558	0.9558	0.9817	0.9817	-0.0259	-2.64%
2025-04-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9817	0.9817	0.9148	0.9148	0.0669	7.31%
2025-04-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9148	0.9148	0.9325	0.9325	-0.0177	-1.90%
2025-04-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9325	0.9325	0.9977	0.9977	-0.0652	-6.54%
2025-04-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	0.9977	0.9977	1.0456	1.0456	-0.0479	-4.58%
2025-04-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0456	1.0456	1.0318	1.0318	0.0138	1.34%
2025-04-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0318	1.0318	1.0190	1.0190	0.0128	1.26%
2025-03-31	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0190	1.0190	1.0255	1.0255	-0.0065	-0.63%
2025-03-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0255	1.0255	1.0419	1.0419	-0.0164	-1.57%
2025-03-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0419	1.0419	1.0563	1.0563	-0.0144	-1.36%
2025-03-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0563	1.0563	1.0730	1.0730	-0.0167	-1.56%
2025-03-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0730	1.0730	1.0763	1.0763	-0.0033	-0.31%
2025-03-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0763	1.0763	1.0504	1.0504	0.0259	2.47%
2025-03-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0504	1.0504	1.0610	1.0610	-0.0106	-1.00%
2025-03-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0610	1.0610	1.0618	1.0618	-0.0008	-0.08%
2025-03-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0618	1.0618	1.0430	1.0430	0.0188	1.80%
2025-03-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0472	1.0472	-0.0042	-0.40%
2025-03-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0472	1.0472	1.0419	1.0419	0.0053	0.51%
2025-03-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0419	1.0419	1.0152	1.0152	0.0267	2.63%
2025-03-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0152	1.0152	1.0239	1.0239	-0.0087	-0.85%
2025-03-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0239	1.0239	1.0161	1.0161	0.0078	0.77%
2025-03-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0161	1.0161	1.0092	1.0092	0.0069	0.68%
2025-03-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0092	1.0092	1.0290	1.0290	-0.0198	-1.92%
2025-03-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0290	1.0290	1.0283	1.0283	0.0007	0.07%
2025-03-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0283	1.0283	1.0391	1.0391	-0.0108	-1.04%
2025-03-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0391	1.0391	1.0254	1.0254	0.0137	1.34%
2025-03-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0254	1.0254	1.0313	1.0313	-0.0059	-0.57%
2025-03-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0313	1.0313	1.0530	1.0530	-0.0217	-2.06%
2025-02-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0530	1.0530	1.0478	1.0478	0.0052	0.50%
2025-02-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0478	1.0478	1.0690	1.0690	-0.0212	-1.98%
2025-02-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0690	1.0690	1.0562	1.0562	0.0128	1.21%
2025-02-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0562	1.0562	1.0579	1.0579	-0.0017	-0.16%
2025-02-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0579	1.0579	1.0725	1.0725	-0.0146	-1.36%
2025-02-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0725	1.0725	1.1000	1.1000	-0.0275	-2.50%
2025-02-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1000	1.1000	1.1105	1.1105	-0.0105	-0.95%
2025-02-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1105	1.1105	1.1140	1.1140	-0.0035	-0.31%
2025-02-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1140	1.1140	1.1170	1.1170	-0.0030	-0.27%
2025-02-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1170	1.1170	1.1208	1.1208	-0.0038	-0.34%
2025-02-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1208	1.1208	1.1226	1.1226	-0.0018	-0.16%
2025-02-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1226	1.1226	1.1284	1.1284	-0.0058	-0.51%
2025-02-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1284	1.1284	1.1345	1.1345	-0.0061	-0.54%
2025-02-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1345	1.1345	1.1495	1.1495	-0.0150	-1.30%
2025-02-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1495	1.1495	1.1308	1.1308	0.0187	1.65%
2025-02-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1308	1.1308	1.1274	1.1274	0.0034	0.30%
2025-02-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1274	1.1274	1.1241	1.1241	0.0033	0.29%
2025-02-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1241	1.1241	1.1014	1.1014	0.0227	2.06%
2025-01-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1014	1.1014	1.1750	1.1750	-0.0736	-6.26%
2025-01-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1750	1.1750	1.1795	1.1795	-0.0045	-0.38%
2025-01-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1670	1.1670	1.1455	1.1455	0.0215	1.88%
2025-01-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0893	1.0893	1.0876	1.0876	0.0017	0.16%
2025-01-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0876	1.0876	1.1026	1.1026	-0.0150	-1.36%
2025-01-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1026	1.1026	1.0963	1.0963	0.0063	0.57%
2025-01-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0963	1.0963	1.1002	1.1002	-0.0039	-0.35%
2025-01-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1002	1.1002	1.1122	1.1122	-0.0120	-1.08%
2025-01-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1122	1.1122	1.1031	1.1031	0.0091	0.82%
2025-01-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1031	1.1031	1.0879	1.0879	0.0152	1.40%
2025-01-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.0879	1.0879	1.0897	1.0897	-0.0018	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9410	0.01%
天弘越南市场(QDII)A	1.6734	2.07%
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.7034	0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%
嘉实美股	5.6820	0.07%