申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询(017071)

今天最新净值 1.3298 -0.0085 -0.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3061 -0.0097 -0.7386%

累计净值：1.3298
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：0.6759亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：胡睿喆

近一月申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3158	1.3158	1.3298	1.3298	-0.0140	-1.06%
2025-12-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3298	1.3298	1.3383	1.3383	-0.0085	-0.64%
2025-12-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3383	1.3383	1.3719	1.3719	-0.0336	-2.51%
2025-12-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3719	1.3719	1.3644	1.3644	0.0075	0.55%
2025-12-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3644	1.3644	1.3528	1.3528	0.0116	0.86%
2025-12-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3528	1.3528	1.3572	1.3572	-0.0044	-0.32%
2025-12-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3572	1.3572	1.3661	1.3661	-0.0089	-0.65%
2025-12-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3661	1.3661	1.3607	1.3607	0.0054	0.40%
2025-12-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3607	1.3607	1.3378	1.3378	0.0229	1.68%
2025-12-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3378	1.3378	1.3382	1.3382	-0.0004	-0.03%

2025-12-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3382	1.3382	1.3327	1.3327	0.0055	0.41%
2025-12-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3327	1.3327	1.3562	1.3562	-0.0235	-1.76%
2025-11-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3562	1.3562	1.3387	1.3387	0.0175	1.29%
2025-11-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3387	1.3387	1.3385	1.3385	0.0002	0.01%
2025-11-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3385	1.3385	1.3256	1.3256	0.0129	0.97%
2025-11-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3256	1.3256	1.3134	1.3134	0.0122	0.93%
2025-11-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3134	1.3134	1.2974	1.2974	0.0160	1.22%
2025-11-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2974	1.2974	1.3045	1.3045	-0.0071	-0.54%
2025-11-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3045	1.3045	1.3315	1.3315	-0.0270	-2.07%
2025-11-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3315	1.3315	1.3185	1.3185	0.0130	0.98%
2025-11-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3185	1.3185	1.3307	1.3307	-0.0122	-0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9410	0.01%
天弘越南市场(QDII)A	1.6734	2.07%
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.7034	0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%
嘉实美股	5.6820	0.07%