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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(017085)

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今天最新净值 1.0897 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1197
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1020亿
  • 最近资产：10.60亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
近半年南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0897 1.1197 1.0896 1.1196 0.0001 0.01%
2026-09-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0896 1.1196 1.0894 1.1194 0.0002 0.02%
2026-09-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0894 1.1194 1.0898 1.1198 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0898 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0899 1.1199 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0899 1.1199 1.0898 1.1198 0.0001 0.01%
2026-09-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0897 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0897 1.1197 1.0895 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0895 1.1195 1.0889 1.1189 0.0006 0.06%
2026-09-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0889 1.1189 1.0895 1.1195 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0895 1.1195 1.0892 1.1192 0.0003 0.03%
2026-08-31 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0892 1.1192 1.0906 1.1206 -0.0014 -0.13%
2026-08-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0906 1.1206 1.0907 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0907 1.1207 1.0912 1.1212 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0912 1.1212 1.0914 1.1214 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0914 1.1214 1.0913 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0913 1.1213 1.0905 1.1205 0.0008 0.07%
2026-08-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0905 1.1205 1.0902 1.1202 0.0003 0.03%
2026-08-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0902 1.1202 1.0898 1.1198 0.0004 0.04%
2026-08-19 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0906 1.1206 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0906 1.1206 1.0901 1.1201 0.0005 0.05%
2026-08-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0901 1.1201 1.0894 1.1194 0.0007 0.06%
2026-08-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0894 1.1194 1.0896 1.1196 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0896 1.1196 1.0897 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0897 1.1197 1.0895 1.1195 0.0002 0.02%
2026-08-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0895 1.1195 1.0898 1.1198 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0892 1.1192 0.0006 0.06%
2026-08-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0892 1.1192 1.0888 1.1188 0.0004 0.04%
2026-08-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0888 1.1188 1.0887 1.1187 0.0001 0.01%
2026-08-05 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0887 1.1187 1.0883 1.1183 0.0004 0.04%
2026-08-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0883 1.1183 1.0880 1.1180 0.0003 0.03%
2026-08-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0880 1.1180 1.0880 1.1180 0.0000 0.00%
2026-07-31 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0880 1.1180 1.0876 1.1176 0.0004 0.04%
2026-07-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0876 1.1176 1.0877 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0877 1.1177 1.0874 1.1174 0.0003 0.03%
2026-07-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0887 1.1187 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0887 1.1187 1.0884 1.1184 0.0003 0.03%
2026-07-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0884 1.1184 1.0884 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0884 1.1184 1.0881 1.1181 0.0003 0.03%
2026-07-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0881 1.1181 1.0878 1.1178 0.0003 0.03%
2026-07-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0878 1.1178 1.0872 1.1172 0.0006 0.06%
2026-07-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0872 1.1172 1.0870 1.1170 0.0002 0.02%
2026-07-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0870 1.1170 1.0871 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0871 1.1171 1.0874 1.1174 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0873 1.1173 0.0001 0.01%
2026-07-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0873 1.1173 1.0870 1.1170 0.0003 0.03%
2026-07-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0870 1.1170 1.0873 1.1173 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0873 1.1173 1.0874 1.1174 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0874 1.1174 0.0000 0.00%
2026-07-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0872 1.1172 0.0002 0.02%
2026-07-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0872 1.1172 1.0873 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0873 1.1173 1.0867 1.1167 0.0006 0.06%
2026-07-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0867 1.1167 1.0866 1.1166 0.0001 0.01%
2026-07-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0866 1.1166 1.0865 1.1165 0.0001 0.01%
2026-07-01 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0868 1.1168 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0868 1.1168 1.0866 1.1166 0.0002 0.02%
2026-06-29 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0866 1.1166 1.0861 1.1161 0.0005 0.05%
2026-06-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0861 1.1161 1.0862 1.1162 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0862 1.1162 1.0861 1.1161 0.0001 0.01%
2026-06-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0861 1.1161 1.0860 1.1160 0.0001 0.01%
2026-06-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0864 1.1164 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0865 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0865 1.1165 0.0000 0.00%
2026-06-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0864 1.1164 0.0001 0.01%
2026-06-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0859 1.1159 0.0005 0.05%
2026-06-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0859 1.1159 1.0855 1.1155 0.0004 0.04%
2026-06-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0855 1.1155 1.0852 1.1152 0.0003 0.03%
2026-06-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0852 1.1152 1.0857 1.1157 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0857 1.1157 1.0863 1.1163 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0863 1.1163 1.0865 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0870 1.1170 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0870 1.1170 1.0872 1.1172 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0872 1.1172 1.0872 1.1172 0.0000 0.00%
2026-06-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0872 1.1172 1.0874 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0871 1.1171 0.0003 0.03%
2026-06-01 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0871 1.1171 1.0867 1.1167 0.0004 0.04%
2026-05-29 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0867 1.1167 1.0867 1.1167 0.0000 0.00%
2026-05-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0867 1.1167 1.0862 1.1162 0.0005 0.05%
2026-05-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0862 1.1162 1.0860 1.1160 0.0002 0.02%
2026-05-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0859 1.1159 0.0001 0.01%
2026-05-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0859 1.1159 1.0856 1.1156 0.0003 0.03%
2026-05-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0856 1.1156 0.0000 0.00%
2026-05-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0860 1.1160 -0.0004 -0.04%
2026-05-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0862 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0862 1.1162 1.0852 1.1152 0.0010 0.09%
2026-05-18 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0852 1.1152 1.0851 1.1151 0.0001 0.01%
2026-05-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0851 1.1151 1.0859 1.1159 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0859 1.1159 1.0871 1.1171 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0871 1.1171 1.0864 1.1164 0.0007 0.06%
2026-05-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0867 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0867 1.1167 1.0864 1.1164 0.0003 0.03%
2026-05-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0864 1.1164 0.0000 0.00%
2026-05-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0865 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-05-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0858 1.1158 0.0007 0.06%
2026-04-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0853 1.1153 1.0856 1.1156 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0856 1.1156 0.0000 0.00%
2026-04-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0860 1.1160 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0866 1.1166 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0866 1.1166 1.0860 1.1160 0.0006 0.06%
2026-04-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0860 1.1160 0.0000 0.00%
2026-04-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0859 1.1159 0.0001 0.01%
2026-04-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0859 1.1159 1.0856 1.1156 0.0003 0.03%
2026-04-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0850 1.1150 0.0006 0.06%
2026-04-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0850 1.1150 1.0850 1.1150 0.0000 0.00%
2026-04-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0850 1.1150 1.0843 1.1143 0.0007 0.06%
2026-04-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0843 1.1143 0.0000 0.00%
2026-04-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0843 1.1143 0.0000 0.00%
2026-04-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0844 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0844 1.1144 1.0837 1.1137 0.0007 0.06%
2026-04-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0837 1.1137 1.0834 1.1134 0.0003 0.03%
2026-04-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0834 1.1134 1.0829 1.1129 0.0005 0.05%
2026-04-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0829 1.1129 1.0832 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0832 1.1132 1.0829 1.1129 0.0003 0.03%
2026-03-31 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0829 1.1129 1.0829 1.1129 0.0000 0.00%
2026-03-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0829 1.1129 1.0826 1.1126 0.0003 0.03%
2026-03-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0826 1.1126 1.0824 1.1124 0.0002 0.02%
2026-03-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0824 1.1124 1.0826 1.1126 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0826 1.1126 1.0821 1.1121 0.0005 0.05%
2026-03-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0821 1.1121 1.0814 1.1114 0.0007 0.06%
2026-03-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0814 1.1114 1.0827 1.1127 -0.0013 -0.12%
2026-03-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0827 1.1127 1.0831 1.1131 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0831 1.1131 1.0840 1.1140 -0.0009 -0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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