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蜂巢添益纯债E基金净值查询(017163)

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今天最新净值 1.0503 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1343
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.7266亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：金之洁

近一季蜂巢添益纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢添益纯债E(017163)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017163	蜂巢添益纯债E	1.0504	1.1344	1.0503	1.1343	0.0001	0.01%
2025-12-15	017163	蜂巢添益纯债E	1.0503	1.1343	1.0506	1.1346	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	017163	蜂巢添益纯债E	1.0506	1.1346	1.0508	1.1348	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	017163	蜂巢添益纯债E	1.0508	1.1348	1.0504	1.1344	0.0004	0.04%
2025-12-10	017163	蜂巢添益纯债E	1.0504	1.1344	1.0502	1.1342	0.0002	0.02%
2025-12-09	017163	蜂巢添益纯债E	1.0502	1.1342	1.0499	1.1339	0.0003	0.03%
2025-12-08	017163	蜂巢添益纯债E	1.0499	1.1339	1.0499	1.1339	0.0000	0.00%
2025-12-05	017163	蜂巢添益纯债E	1.0499	1.1339	1.0498	1.1338	0.0001	0.01%
2025-12-04	017163	蜂巢添益纯债E	1.0498	1.1338	1.0505	1.1345	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	017163	蜂巢添益纯债E	1.0505	1.1345	1.0507	1.1347	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	017163	蜂巢添益纯债E	1.0507	1.1347	1.0509	1.1349	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	017163	蜂巢添益纯债E	1.0509	1.1349	1.0508	1.1348	0.0001	0.01%
2025-11-28	017163	蜂巢添益纯债E	1.0508	1.1348	1.0506	1.1346	0.0002	0.02%
2025-11-27	017163	蜂巢添益纯债E	1.0506	1.1346	1.0510	1.1350	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017163	蜂巢添益纯债E	1.0510	1.1350	1.0516	1.1356	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	017163	蜂巢添益纯债E	1.0516	1.1356	1.0518	1.1358	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	017163	蜂巢添益纯债E	1.0518	1.1358	1.0518	1.1358	0.0000	0.00%
2025-11-21	017163	蜂巢添益纯债E	1.0518	1.1358	1.0518	1.1358	0.0000	0.00%
2025-11-20	017163	蜂巢添益纯债E	1.0518	1.1358	1.0518	1.1358	0.0000	0.00%
2025-11-19	017163	蜂巢添益纯债E	1.0518	1.1358	1.0519	1.1359	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	017163	蜂巢添益纯债E	1.0519	1.1359	1.0518	1.1358	0.0001	0.01%
2025-11-17	017163	蜂巢添益纯债E	1.0518	1.1358	1.0515	1.1355	0.0003	0.03%
2025-11-14	017163	蜂巢添益纯债E	1.0515	1.1355	1.0515	1.1355	0.0000	0.00%
2025-11-13	017163	蜂巢添益纯债E	1.0515	1.1355	1.0516	1.1356	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	017163	蜂巢添益纯债E	1.0516	1.1356	1.0514	1.1354	0.0002	0.02%

2025-11-11	017163	蜂巢添益纯债E	1.0514	1.1354	1.0513	1.1353	0.0001	0.01%
2025-11-10	017163	蜂巢添益纯债E	1.0513	1.1353	1.0511	1.1351	0.0002	0.02%
2025-11-07	017163	蜂巢添益纯债E	1.0511	1.1351	1.0512	1.1352	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017163	蜂巢添益纯债E	1.0512	1.1352	1.0514	1.1354	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	017163	蜂巢添益纯债E	1.0514	1.1354	1.0511	1.1351	0.0003	0.03%
2025-11-04	017163	蜂巢添益纯债E	1.0511	1.1351	1.0512	1.1352	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	017163	蜂巢添益纯债E	1.0512	1.1352	1.0509	1.1349	0.0003	0.03%
2025-10-31	017163	蜂巢添益纯债E	1.0509	1.1349	1.0503	1.1343	0.0006	0.06%
2025-10-30	017163	蜂巢添益纯债E	1.0503	1.1343	1.0500	1.1340	0.0003	0.03%
2025-10-29	017163	蜂巢添益纯债E	1.0500	1.1340	1.0498	1.1338	0.0002	0.02%
2025-10-28	017163	蜂巢添益纯债E	1.0498	1.1338	1.0490	1.1330	0.0008	0.08%
2025-10-27	017163	蜂巢添益纯债E	1.0490	1.1330	1.0487	1.1327	0.0003	0.03%
2025-10-24	017163	蜂巢添益纯债E	1.0487	1.1327	1.0488	1.1328	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	017163	蜂巢添益纯债E	1.0488	1.1328	1.0487	1.1327	0.0001	0.01%
2025-10-22	017163	蜂巢添益纯债E	1.0487	1.1327	1.0486	1.1326	0.0001	0.01%
2025-10-21	017163	蜂巢添益纯债E	1.0486	1.1326	1.0483	1.1323	0.0003	0.03%
2025-10-20	017163	蜂巢添益纯债E	1.0483	1.1323	1.0486	1.1326	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	017163	蜂巢添益纯债E	1.0486	1.1326	1.0479	1.1319	0.0007	0.07%
2025-10-16	017163	蜂巢添益纯债E	1.0479	1.1319	1.0476	1.1316	0.0003	0.03%
2025-10-15	017163	蜂巢添益纯债E	1.0476	1.1316	1.0477	1.1317	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	017163	蜂巢添益纯债E	1.0477	1.1317	1.0476	1.1316	0.0001	0.01%
2025-10-13	017163	蜂巢添益纯债E	1.0476	1.1316	1.0469	1.1309	0.0007	0.07%
2025-10-10	017163	蜂巢添益纯债E	1.0469	1.1309	1.0469	1.1309	0.0000	0.00%
2025-10-09	017163	蜂巢添益纯债E	1.0469	1.1309	1.0464	1.1304	0.0005	0.05%
2025-09-30	017163	蜂巢添益纯债E	1.0464	1.1304	1.0459	1.1299	0.0005	0.05%
2025-09-29	017163	蜂巢添益纯债E	1.0459	1.1299	1.0459	1.1299	0.0000	0.00%
2025-09-26	017163	蜂巢添益纯债E	1.0459	1.1299	1.0459	1.1299	0.0000	0.00%
2025-09-25	017163	蜂巢添益纯债E	1.0459	1.1299	1.0462	1.1302	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	017163	蜂巢添益纯债E	1.0462	1.1302	1.0470	1.1310	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	017163	蜂巢添益纯债E	1.0470	1.1310	1.0476	1.1316	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	017163	蜂巢添益纯债E	1.0476	1.1316	1.0474	1.1314	0.0002	0.02%
2025-09-19	017163	蜂巢添益纯债E	1.0474	1.1314	1.0477	1.1317	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	017163	蜂巢添益纯债E	1.0477	1.1317	1.0479	1.1319	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%