天弘养老2035三年(FOF)Y(天弘养老2035三年Y)基金净值查询(017268)

今天最新净值 1.2403 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2096亿
最近资产：1.28亿
基金公司：
基金经理：王帆

近半年天弘养老2035三年(FOF)Y|天弘养老2035三年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘养老2035三年(FOF)Y(017268)基金累计收益率2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2403	1.2403	-0.0023	-0.19%
2026-09-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2403	1.2403	1.2402	1.2402	0.0001	0.01%
2026-09-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2402	1.2402	1.2476	1.2476	-0.0074	-0.59%
2026-09-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2476	1.2476	1.2521	1.2521	-0.0045	-0.36%
2026-09-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2521	1.2521	1.2515	1.2515	0.0006	0.05%
2026-09-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2515	1.2515	1.2498	1.2498	0.0017	0.14%
2026-09-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2488	1.2488	0.0010	0.08%
2026-09-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2488	1.2488	1.2512	1.2512	-0.0024	-0.19%
2026-09-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2500	1.2500	0.0012	0.10%
2026-09-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2558	1.2558	-0.0058	-0.46%

2026-09-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2573	1.2573	-0.0015	-0.12%
2026-08-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2573	1.2573	1.2562	1.2562	0.0011	0.09%
2026-08-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2557	1.2557	0.0005	0.04%
2026-08-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2512	1.2512	0.0045	0.36%
2026-08-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2489	1.2489	0.0023	0.18%
2026-08-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2491	1.2491	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2491	1.2491	1.2545	1.2545	-0.0054	-0.43%
2026-08-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2545	1.2545	1.2547	1.2547	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2524	1.2524	0.0023	0.18%
2026-08-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2619	1.2619	-0.0095	-0.75%
2026-08-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2619	1.2619	1.2584	1.2584	0.0035	0.28%
2026-08-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2499	1.2499	0.0085	0.68%
2026-08-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2495	1.2495	0.0004	0.03%
2026-08-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2495	1.2495	1.2534	1.2534	-0.0039	-0.31%
2026-08-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2516	1.2516	0.0018	0.14%

2026-08-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2516	1.2516	1.2547	1.2547	-0.0031	-0.25%
2026-08-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2514	1.2514	0.0033	0.26%
2026-08-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2480	1.2480	0.0034	0.27%
2026-08-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2487	1.2487	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2411	1.2411	0.0076	0.61%
2026-08-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2411	1.2411	1.2342	1.2342	0.0069	0.56%
2026-08-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2342	1.2342	1.2357	1.2357	-0.0015	-0.12%
2026-07-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2357	1.2357	1.2306	1.2306	0.0051	0.41%
2026-07-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2319	1.2319	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2231	1.2231	0.0088	0.72%
2026-07-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2231	1.2231	1.2293	1.2293	-0.0062	-0.50%
2026-07-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2217	1.2217	0.0076	0.62%
2026-07-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2327	1.2327	-0.0110	-0.90%
2026-07-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2248	1.2248	0.0079	0.65%
2026-07-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2258	1.2258	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2162	1.2162	0.0096	0.79%
2026-07-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2162	1.2162	0.0000	0.00%
2026-07-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2293	1.2293	-0.0131	-1.07%
2026-07-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2345	1.2345	-0.0052	-0.42%
2026-07-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2345	1.2345	1.2327	1.2327	0.0018	0.15%
2026-07-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2244	1.2244	0.0083	0.68%
2026-07-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2340	1.2340	-0.0096	-0.78%
2026-07-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2388	1.2388	-0.0048	-0.39%
2026-07-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2405	1.2405	-0.0017	-0.14%
2026-07-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2405	1.2405	1.2450	1.2450	-0.0045	-0.36%
2026-07-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2450	1.2450	1.2531	1.2531	-0.0081	-0.65%
2026-07-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2531	1.2531	1.2489	1.2489	0.0042	0.34%
2026-07-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2509	1.2509	-0.0020	-0.16%
2026-07-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2556	1.2556	-0.0047	-0.37%
2026-07-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2536	1.2536	0.0020	0.16%
2026-06-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2529	1.2529	0.0007	0.06%
2026-06-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2458	1.2458	0.0071	0.57%
2026-06-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2458	1.2458	1.2563	1.2563	-0.0105	-0.84%
2026-06-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2502	1.2502	0.0061	0.49%
2026-06-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2502	1.2502	1.2471	1.2471	0.0031	0.25%
2026-06-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2551	1.2551	-0.0080	-0.64%
2026-06-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2551	1.2551	1.2439	1.2439	0.0112	0.90%
2026-06-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2439	1.2439	1.2453	1.2453	-0.0014	-0.11%
2026-06-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2495	1.2495	-0.0041	-0.33%
2026-06-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2495	1.2495	1.2468	1.2468	0.0027	0.22%
2026-06-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2457	1.2457	0.0011	0.09%
2026-06-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2457	1.2457	1.2471	1.2471	-0.0014	-0.11%
2026-06-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2500	1.2500	-0.0029	-0.23%
2026-06-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2463	1.2463	0.0037	0.30%
2026-06-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2463	1.2463	1.2552	1.2552	-0.0089	-0.71%
2026-06-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2628	1.2628	-0.0076	-0.60%
2026-06-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2628	1.2628	1.2655	1.2655	-0.0027	-0.21%
2026-06-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2638	1.2638	0.0017	0.13%
2026-06-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2638	1.2638	1.2577	1.2577	0.0061	0.49%
2026-06-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2563	1.2563	0.0014	0.11%
2026-05-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2615	1.2615	-0.0052	-0.41%
2026-05-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2552	1.2552	0.0063	0.50%
2026-05-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2556	1.2556	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2568	1.2568	-0.0012	-0.10%
2026-05-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2548	1.2548	0.0020	0.16%
2026-05-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2548	1.2548	1.2449	1.2449	0.0099	0.79%
2026-05-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2567	1.2567	-0.0118	-0.94%
2026-05-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2567	1.2567	1.2539	1.2539	0.0028	0.22%
2026-05-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2492	1.2492	0.0047	0.38%
2026-05-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2492	1.2492	1.2498	1.2498	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2519	1.2519	-0.0021	-0.17%
2026-05-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2519	1.2519	1.2553	1.2553	-0.0034	-0.27%
2026-05-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2553	1.2553	1.2480	1.2480	0.0073	0.58%
2026-05-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2533	1.2533	-0.0053	-0.42%
2026-05-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2533	1.2533	1.2447	1.2447	0.0086	0.69%
2026-05-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2511	1.2511	-0.0064	-0.51%
2026-05-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2511	1.2511	1.2508	1.2508	0.0003	0.02%
2026-05-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2508	1.2508	1.2428	1.2428	0.0080	0.64%
2026-04-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2292	1.2292	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2242	1.2242	0.0050	0.41%
2026-04-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2193	1.2193	0.0049	0.40%
2026-04-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2258	1.2258	-0.0065	-0.53%
2026-04-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2220	1.2220	0.0038	0.31%
2026-04-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2222	1.2222	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2191	1.2191	0.0031	0.25%
2026-04-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2191	1.2191	1.2162	1.2162	0.0029	0.24%
2026-04-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2096	1.2096	0.0066	0.55%
2026-04-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2121	1.2121	-0.0025	-0.21%
2026-04-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2047	1.2047	0.0074	0.61%
2026-04-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.2046	1.2046	0.0001	0.01%
2026-04-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2046	1.2046	1.1999	1.1999	0.0047	0.39%
2026-04-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.1992	1.1992	0.0007	0.06%
2026-04-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1787	1.1787	0.0205	1.71%
2026-04-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1693	1.1693	0.0094	0.80%
2026-04-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1724	1.1724	-0.0031	-0.26%
2026-04-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1838	1.1838	-0.0114	-0.97%
2026-04-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1730	1.1730	0.0108	0.92%
2026-03-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1831	1.1831	-0.0101	-0.86%
2026-03-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1831	1.1831	1.1816	1.1816	0.0015	0.13%
2026-03-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1816	1.1816	1.1742	1.1742	0.0074	0.63%
2026-03-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1821	1.1821	-0.0079	-0.67%
2026-03-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1716	1.1716	0.0105	0.89%
2026-03-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1598	1.1598	0.0118	1.01%
2026-03-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1807	1.1807	-0.0209	-1.80%
2026-03-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1870	1.1870	-0.0063	-0.53%
2026-03-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.2033	1.2033	-0.0163	-1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%