华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017347)
今天最新净值
1.2168
-0.0026 -0.21%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2168
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.8210亿
- 最近资产：5.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨志远
近一月华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
近一月,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2159 |
1.2159 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2168 |
1.2168 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
1.2202 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2191 |
1.2191 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2181 |
1.2181 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2201 |
1.2201 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
1.2202 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2199 |
1.2199 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2174 |
1.2174 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2178 |
1.2178 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2223 |
1.2223 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2220 |
1.2220 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0033 |
0.27% |
