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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017347)

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今天最新净值 1.1875 0.0025 0.21% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1875
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8210亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何移直 杨志远
今年以来华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)基金累计收益率4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1875 1.1875 -0.0019 -0.16%
2025-12-12 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1875 1.1875 1.1850 1.1850 0.0025 0.21%
2025-12-11 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1850 1.1850 1.1864 1.1864 -0.0014 -0.12%
2025-12-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1864 1.1864 1.1850 1.1850 0.0014 0.12%
2025-12-09 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1850 1.1850 1.1876 1.1876 -0.0026 -0.22%
2025-12-08 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1866 1.1866 0.0010 0.08%
2025-12-05 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1838 1.1838 0.0028 0.24%
2025-12-04 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1838 1.1838 0.0000 0.00%
2025-12-03 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1855 1.1855 -0.0017 -0.14%
2025-12-02 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1855 1.1855 1.1880 1.1880 -0.0025 -0.21%
2025-12-01 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1880 1.1880 1.1858 1.1858 0.0022 0.19%
2025-11-28 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1858 1.1858 1.1836 1.1836 0.0022 0.19%
2025-11-27 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1836 1.1836 1.1842 1.1842 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1842 1.1842 0.0000 0.00%
2025-11-25 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1815 1.1815 0.0027 0.23%
2025-11-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1815 1.1815 1.1797 1.1797 0.0018 0.15%
2025-11-21 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1852 1.1852 -0.0055 -0.46%
2025-11-20 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1852 1.1852 1.1867 1.1867 -0.0015 -0.13%
2025-11-19 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1867 1.1867 1.1872 1.1872 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1907 1.1907 -0.0035 -0.29%
2025-11-17 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.1924 1.1924 -0.0017 -0.14%
2025-11-14 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1924 1.1924 1.1968 1.1968 -0.0044 -0.37%
2025-11-13 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1968 1.1968 1.1933 1.1933 0.0035 0.29%
2025-11-12 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1933 1.1933 1.1938 1.1938 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1944 1.1944 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1944 1.1944 1.1927 1.1927 0.0017 0.14%
2025-11-07 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1927 1.1927 1.1940 1.1940 -0.0013 -0.11%
2025-11-06 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.1907 1.1907 0.0033 0.28%
2025-11-05 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.1896 1.1896 0.0011 0.09%
2025-11-04 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1896 1.1896 1.1940 1.1940 -0.0044 -0.37%
2025-11-03 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.1934 1.1934 0.0006 0.05%
2025-10-31 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.1940 1.1940 -0.0006 -0.05%
2025-10-30 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.1972 1.1972 -0.0032 -0.27%
2025-10-29 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1934 1.1934 0.0038 0.32%
2025-10-28 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.1950 1.1950 -0.0016 -0.13%
2025-10-27 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1950 1.1950 1.1908 1.1908 0.0042 0.35%
2025-10-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1908 1.1908 1.1871 1.1871 0.0037 0.31%
2025-10-23 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1871 1.1871 1.1867 1.1867 0.0004 0.03%
2025-10-22 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1867 1.1867 1.1889 1.1889 -0.0022 -0.19%
2025-10-21 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.1840 1.1840 0.0049 0.41%
2025-10-20 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1819 1.1819 0.0021 0.18%
2025-10-17 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1819 1.1819 1.1881 1.1881 -0.0062 -0.52%
2025-10-16 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1881 1.1881 1.1893 1.1893 -0.0012 -0.10%
2025-10-15 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1834 1.1834 0.0059 0.50%
2025-10-14 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1834 1.1834 1.1887 1.1887 -0.0053 -0.45%
2025-10-13 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1887 1.1887 1.1909 1.1909 -0.0022 -0.18%
2025-10-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1909 1.1909 1.1976 1.1976 -0.0067 -0.56%
2025-09-26 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1886 1.1886 -0.0030 -0.25%
2025-09-25 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1886 1.1886 1.1877 1.1877 0.0009 0.08%
2025-09-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1877 1.1877 1.1840 1.1840 0.0037 0.31%
2025-09-23 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1853 1.1853 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1853 1.1853 1.1842 1.1842 0.0011 0.09%
2025-09-19 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1851 1.1851 -0.0009 -0.08%
2025-09-16 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1857 1.1857 1.1846 1.1846 0.0011 0.09%
2025-09-15 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1846 1.1846 1.1839 1.1839 0.0007 0.06%
2025-09-12 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1839 1.1839 1.1842 1.1842 -0.0003 -0.03%
2025-09-11 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1807 1.1807 0.0035 0.30%
2025-09-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1807 1.1807 1.1818 1.1818 -0.0011 -0.09%
2025-09-09 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1835 1.1835 -0.0017 -0.14%
2025-09-08 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1816 1.1816 0.0019 0.16%
2025-09-05 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1816 1.1816 1.1769 1.1769 0.0047 0.40%
2025-09-04 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1769 1.1769 1.1791 1.1791 -0.0022 -0.19%
2025-09-03 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1791 1.1791 1.1792 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1792 1.1792 1.1816 1.1816 -0.0024 -0.20%
2025-09-01 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1816 1.1816 1.1808 1.1808 0.0008 0.07%
2025-08-29 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1796 1.1796 0.0012 0.10%
2025-08-28 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1796 1.1796 1.1782 1.1782 0.0014 0.12%
2025-08-27 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1835 1.1835 -0.0053 -0.45%
2025-08-26 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1833 1.1833 0.0002 0.02%
2025-08-25 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1833 1.1833 1.1803 1.1803 0.0030 0.25%
2025-08-22 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1803 1.1803 1.1766 1.1766 0.0037 0.31%
2025-08-21 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1760 1.1760 0.0006 0.05%
2025-08-20 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1760 1.1760 1.1743 1.1743 0.0017 0.14%
2025-08-19 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2025-08-18 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1732 1.1732 0.0011 0.09%
2025-08-15 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1707 1.1707 0.0025 0.21%
2025-08-14 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1725 1.1725 -0.0018 -0.15%
2025-08-13 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1725 1.1725 1.1696 1.1696 0.0029 0.25%
2025-08-12 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1696 1.1696 1.1699 1.1699 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1699 1.1699 1.1682 1.1682 0.0017 0.15%
2025-08-08 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1687 1.1687 -0.0005 -0.04%
2025-08-07 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1687 1.1687 1.1684 1.1684 0.0003 0.03%
2025-08-06 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1666 1.1666 0.0018 0.15%
2025-08-05 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1650 1.1650 0.0016 0.14%
2025-08-04 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1624 1.1624 0.0026 0.22%
2025-08-01 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1625 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1650 1.1650 -0.0025 -0.21%
2025-07-30 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1658 1.1658 -0.0008 -0.07%
2025-07-29 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2025-07-28 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1657 1.1657 0.0000 0.00%
2025-07-25 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1658 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1644 1.1644 0.0014 0.12%
2025-07-23 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1646 1.1646 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1646 1.1646 1.1634 1.1634 0.0012 0.10%
2025-07-21 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1619 1.1619 0.0015 0.13%
2025-07-18 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1619 1.1619 1.1606 1.1606 0.0013 0.11%
2025-07-17 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1606 1.1606 1.1584 1.1584 0.0022 0.19%
2025-07-16 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1578 1.1578 0.0006 0.05%
2025-07-15 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1578 1.1578 1.1566 1.1566 0.0012 0.10%
2025-07-14 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1568 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1563 1.1563 1.1545 1.1545 0.0018 0.16%
2025-07-07 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1547 1.1547 -0.0002 -0.02%
2025-07-04 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1547 1.1547 1.1548 1.1548 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1536 1.1536 0.0012 0.10%
2025-07-02 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2025-07-01 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1522 1.1522 0.0012 0.10%
2025-06-30 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1522 1.1522 1.1510 1.1510 0.0012 0.10%
2025-06-27 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1498 1.1498 0.0012 0.10%
2025-06-26 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1503 1.1503 -0.0005 -0.04%
2025-06-25 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1489 1.1489 0.0014 0.12%
2025-06-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1466 1.1466 0.0023 0.20%
2025-06-23 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1456 1.1456 0.0010 0.09%
2025-06-20 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1454 1.1454 0.0002 0.02%
2025-06-19 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1471 1.1471 -0.0017 -0.15%
2025-06-18 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2025-06-17 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1470 1.1470 1.1473 1.1473 -0.0003 -0.03%
2025-06-16 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1465 1.1465 0.0008 0.07%
2025-06-13 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1485 1.1485 -0.0020 -0.17%
2025-06-11 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1468 1.1468 0.0015 0.13%
2025-06-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1473 1.1473 -0.0005 -0.04%
2025-06-09 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1453 1.1453 0.0020 0.17%
2025-06-06 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2025-06-05 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1443 1.1443 0.0006 0.05%
2025-06-04 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1429 1.1429 0.0014 0.12%
2025-06-03 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2025-05-30 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1428 1.1428 -0.0007 -0.06%
2025-05-29 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1415 1.1415 0.0013 0.11%
2025-05-28 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1420 1.1420 -0.0005 -0.04%
2025-05-27 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1426 1.1426 -0.0006 -0.05%
2025-05-26 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1429 1.1429 -0.0003 -0.03%
2025-05-23 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1442 1.1442 -0.0013 -0.11%
2025-05-22 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1442 1.1442 1.1453 1.1453 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1447 1.1447 0.0006 0.05%
2025-05-20 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1434 1.1434 0.0013 0.11%
2025-05-19 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-05-16 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1453 1.1453 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1447 1.1447 0.0006 0.05%
2025-05-13 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2025-05-12 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1420 1.1420 0.0024 0.21%
2025-05-09 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1427 1.1427 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1407 1.1407 0.0020 0.18%
2025-05-07 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2025-05-06 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1371 1.1371 0.0034 0.30%
2025-04-30 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1364 1.1364 0.0007 0.06%
2025-04-29 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1357 1.1357 0.0007 0.06%
2025-04-28 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1364 1.1364 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1359 1.1359 0.0005 0.04%
2025-04-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1364 1.1364 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1360 1.1360 0.0004 0.04%
2025-04-22 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1352 1.1352 0.0008 0.07%
2025-04-21 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1336 1.1336 0.0016 0.14%
2025-04-18 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1333 1.1333 0.0005 0.04%
2025-04-16 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1343 1.1343 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1350 1.1350 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2025-04-11 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1330 1.1330 1.1322 1.1322 0.0008 0.07%
2025-04-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1284 1.1284 0.0038 0.34%
2025-04-09 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1255 1.1255 0.0029 0.26%
2025-04-08 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1236 1.1236 0.0019 0.17%
2025-04-07 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1392 1.1392 -0.0156 -1.37%
2025-04-03 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1397 1.1397 -0.0005 -0.04%
2025-04-02 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1391 1.1391 0.0006 0.05%
2025-04-01 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1376 1.1376 0.0015 0.13%
2025-03-31 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1393 1.1393 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1407 1.1407 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2025-03-26 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1399 1.1399 0.0007 0.06%
2025-03-25 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1394 1.1394 0.0005 0.04%
2025-03-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1392 1.1392 0.0002 0.02%
2025-03-21 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1440 1.1440 -0.0048 -0.42%
2025-03-20 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1453 1.1453 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1464 1.1464 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1452 1.1452 0.0012 0.10%
2025-03-17 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1456 1.1456 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1398 1.1398 0.0058 0.51%
2025-03-13 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1398 1.1398 1.1417 1.1417 -0.0019 -0.17%
2025-03-12 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1427 1.1427 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1434 1.1434 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1451 1.1451 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1404 1.1404 0.0047 0.41%
2025-03-05 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1389 1.1389 0.0015 0.13%
2025-03-04 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1389 1.1389 1.1380 1.1380 0.0009 0.08%
2025-03-03 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1371 1.1371 0.0009 0.08%
2025-02-28 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1441 1.1441 -0.0070 -0.61%
2025-02-27 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1441 1.1441 1.1461 1.1461 -0.0020 -0.17%
2025-02-26 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1461 1.1461 1.1421 1.1421 0.0040 0.35%
2025-02-25 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1447 1.1447 -0.0026 -0.23%
2025-02-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1463 1.1463 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1432 1.1432 0.0031 0.27%
2025-02-20 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1438 1.1438 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1438 1.1438 1.1404 1.1404 0.0034 0.30%
2025-02-18 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1442 1.1442 -0.0038 -0.33%
2025-02-17 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1442 1.1442 1.1443 1.1443 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1420 1.1420 0.0023 0.20%
2025-02-13 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1433 1.1433 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1405 1.1405 0.0028 0.25%
2025-02-11 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1422 1.1422 -0.0017 -0.15%
2025-02-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1415 1.1415 0.0007 0.06%
2025-02-07 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1385 1.1385 0.0030 0.26%
2025-02-06 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1335 1.1335 0.0050 0.44%
2025-02-05 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1323 1.1323 0.0012 0.11%
2025-01-27 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1330 1.1330 -0.0007 -0.06%
2025-01-24 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1330 1.1330 1.1295 1.1295 0.0035 0.31%
2025-01-23 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1303 1.1303 -0.0008 -0.07%
2025-01-20 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1299 1.1299 0.0012 0.11%
2025-01-10 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1253 1.1253 -0.0037 -0.33%
2025-01-09 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1266 1.1266 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1251 1.1251 0.0015 0.13%
2025-01-06 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1251 1.1251 1.1253 1.1253 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1253 1.1253 1.1283 1.1283 -0.0030 -0.27%
2025-01-02 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1334 1.1334 -0.0051 -0.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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