广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017378)

今天最新净值 1.1369 0.0064 0.57% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3911亿
最近资产：3.60亿
基金公司：
基金经理：杨喆

今年以来广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)基金累计收益率6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1369	1.1369	-0.0012	-0.11%
2025-12-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1305	1.1305	0.0064	0.57%
2025-12-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1355	1.1355	-0.0050	-0.44%
2025-12-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1394	1.1394	-0.0039	-0.34%
2025-12-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1368	1.1368	0.0026	0.23%
2025-12-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1370	1.1370	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1357	1.1357	0.0013	0.11%
2025-12-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1358	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1349	1.1349	0.0009	0.08%
2025-12-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1313	1.1313	0.0036	0.32%

2025-12-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1342	1.1342	-0.0029	-0.26%
2025-12-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1368	1.1368	-0.0026	-0.23%
2025-12-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1400	1.1400	-0.0032	-0.28%
2025-12-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1371	1.1371	0.0029	0.26%
2025-11-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1348	1.1348	0.0023	0.20%
2025-11-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1354	1.1354	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1358	1.1358	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1328	1.1328	0.0030	0.26%
2025-11-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1302	1.1302	0.0026	0.23%
2025-11-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1376	1.1376	-0.0074	-0.65%
2025-11-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1402	1.1402	-0.0026	-0.23%
2025-11-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%
2025-11-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1433	1.1433	-0.0034	-0.30%
2025-11-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1462	1.1462	-0.0029	-0.25%
2025-11-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1506	1.1506	-0.0044	-0.38%

2025-11-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1470	1.1470	0.0036	0.31%
2025-11-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1470	1.1470	1.1473	1.1473	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%
2025-11-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1450	1.1450	0.0021	0.18%
2025-11-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1460	1.1460	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1439	1.1439	0.0021	0.18%
2025-11-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1435	1.1435	0.0004	0.03%
2025-11-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1473	1.1473	-0.0038	-0.33%
2025-11-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1468	1.1468	0.0005	0.04%
2025-10-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1461	1.1461	0.0007	0.06%
2025-10-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1485	1.1485	-0.0024	-0.21%
2025-10-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1452	1.1452	0.0033	0.29%
2025-10-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1480	1.1480	-0.0028	-0.24%
2025-10-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1449	1.1449	0.0031	0.27%
2025-10-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1427	1.1427	0.0022	0.19%
2025-10-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1442	1.1442	-0.0015	-0.13%
2025-10-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1491	1.1491	-0.0049	-0.43%
2025-10-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1424	1.1424	0.0067	0.59%
2025-10-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1439	1.1439	-0.0015	-0.13%
2025-10-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1446	1.1446	-0.0007	-0.06%
2025-10-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1394	1.1394	0.0053	0.47%
2025-10-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1427	1.1427	-0.0033	-0.29%
2025-10-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1410	1.1410	0.0017	0.15%
2025-09-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1346	1.1346	0.0032	0.28%
2025-09-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1381	1.1381	-0.0035	-0.31%
2025-09-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1374	1.1374	0.0007	0.06%
2025-09-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1339	1.1339	0.0035	0.31%
2025-09-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1351	1.1351	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1315	1.1315	0.0036	0.32%
2025-09-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1324	1.1324	0.0041	0.36%
2025-09-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1305	1.1305	0.0019	0.17%
2025-09-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1299	1.1299	0.0006	0.05%
2025-09-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1290	1.1290	0.0009	0.08%
2025-09-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1251	1.1251	0.0039	0.35%
2025-09-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1251	1.1251	1.1260	1.1260	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1268	1.1268	-0.0008	-0.07%
2025-09-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1261	1.1261	0.0007	0.06%
2025-09-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1220	1.1220	0.0041	0.37%
2025-09-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1272	1.1272	-0.0052	-0.46%
2025-09-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1267	1.1267	0.0005	0.04%
2025-09-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1316	1.1316	-0.0049	-0.43%
2025-09-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1270	1.1270	0.0046	0.41%
2025-08-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1248	1.1248	0.0022	0.20%
2025-08-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1222	1.1222	0.0026	0.23%
2025-08-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1248	1.1248	-0.0026	-0.23%
2025-08-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%
2025-08-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1177	1.1177	0.0069	0.62%
2025-08-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1122	1.1122	0.0055	0.49%
2025-08-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1123	1.1123	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1110	1.1110	0.0013	0.12%
2025-08-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1117	1.1117	-0.0007	-0.06%
2025-08-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1096	1.1096	0.0021	0.19%
2025-08-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1096	1.1096	1.1056	1.1056	0.0040	0.36%
2025-08-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1085	1.1085	-0.0029	-0.26%
2025-08-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1085	1.1085	1.1029	1.1029	0.0056	0.51%
2025-08-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1029	1.1029	1.1025	1.1025	0.0004	0.04%
2025-08-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1015	1.1015	0.0010	0.09%
2025-08-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1026	1.1026	-0.0011	-0.10%
2025-08-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1030	1.1030	-0.0004	-0.04%
2025-08-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.1013	1.1013	0.0017	0.15%
2025-08-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.0994	1.0994	0.0019	0.17%
2025-08-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0972	1.0972	0.0022	0.20%
2025-08-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0975	1.0975	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1001	1.1001	-0.0026	-0.24%
2025-07-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1018	1.1018	-0.0017	-0.15%
2025-07-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1014	1.1014	0.0004	0.04%
2025-07-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.0995	1.0995	0.0019	0.17%
2025-07-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.0998	1.0998	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2025-07-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0997	1.0997	1.0991	1.0991	0.0006	0.05%
2025-07-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0991	1.0991	1.0979	1.0979	0.0012	0.11%
2025-07-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0964	1.0964	0.0015	0.14%
2025-07-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0952	1.0952	0.0012	0.11%
2025-07-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0927	1.0927	0.0025	0.23%
2025-07-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%
2025-07-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0898	1.0898	0.0025	0.23%
2025-07-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0894	1.0894	-0.0010	-0.09%
2025-07-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0864	1.0864	0.0030	0.28%
2025-07-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0873	1.0873	-0.0009	-0.08%
2025-07-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0873	1.0873	1.0880	1.0880	-0.0007	-0.06%
2025-07-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0859	1.0859	0.0021	0.19%
2025-07-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0871	1.0871	-0.0012	-0.11%
2025-07-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0858	1.0858	0.0013	0.12%
2025-06-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0842	1.0842	0.0016	0.15%
2025-06-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2025-06-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0849	1.0849	-0.0008	-0.07%
2025-06-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0849	1.0849	1.0811	1.0811	0.0038	0.35%
2025-06-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0787	1.0787	0.0024	0.22%
2025-06-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0771	1.0771	0.0016	0.15%
2025-06-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0780	1.0780	-0.0009	-0.08%
2025-06-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0800	1.0800	-0.0020	-0.19%
2025-06-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0793	1.0793	0.0007	0.06%
2025-06-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0797	1.0797	-0.0004	-0.04%
2025-06-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0784	1.0784	0.0013	0.12%
2025-06-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0785	1.0785	0.0011	0.10%
2025-06-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0763	1.0763	0.0022	0.20%
2025-06-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0779	1.0779	-0.0016	-0.15%
2025-06-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0765	1.0765	0.0014	0.13%
2025-06-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0760	1.0760	0.0005	0.05%
2025-06-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0745	1.0745	0.0015	0.14%
2025-06-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0727	1.0727	0.0018	0.17%
2025-06-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.0715	1.0715	0.0012	0.11%
2025-05-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0720	1.0720	-0.0005	-0.05%
2025-05-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0711	1.0711	0.0009	0.08%
2025-05-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0711	1.0711	1.0712	1.0712	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0731	1.0731	-0.0019	-0.18%
2025-05-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2025-05-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0746	1.0746	-0.0016	-0.15%
2025-05-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0758	1.0758	-0.0012	-0.11%
2025-05-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0746	1.0746	0.0012	0.11%
2025-05-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0730	1.0730	0.0016	0.15%
2025-05-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%
2025-05-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2025-05-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0755	1.0755	-0.0033	-0.31%
2025-05-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0749	1.0749	0.0006	0.06%
2025-05-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2025-05-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0737	1.0737	0.0012	0.11%
2025-05-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0750	1.0750	-0.0013	-0.12%
2025-05-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0733	1.0733	0.0017	0.16%
2025-05-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0725	1.0725	0.0008	0.07%
2025-05-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0692	1.0692	0.0033	0.31%
2025-04-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0682	1.0682	0.0010	0.09%
2025-04-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0682	1.0682	1.0668	1.0668	0.0014	0.13%
2025-04-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0676	1.0676	-0.0008	-0.07%
2025-04-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0669	1.0669	0.0007	0.07%
2025-04-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0669	1.0669	1.0676	1.0676	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0673	1.0673	0.0006	0.06%
2025-04-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0648	1.0648	0.0025	0.23%
2025-04-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2025-04-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-04-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2025-04-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2025-04-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0634	1.0634	0.0017	0.16%
2025-04-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0624	1.0624	0.0010	0.09%
2025-04-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0580	1.0580	0.0044	0.42%
2025-04-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0553	1.0553	0.0027	0.26%
2025-04-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0553	1.0553	1.0544	1.0544	0.0009	0.09%
2025-04-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0708	1.0708	-0.0164	-1.53%
2025-04-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0710	1.0710	-0.0002	-0.02%
2025-04-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0698	1.0698	0.0012	0.11%
2025-04-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0686	1.0686	0.0012	0.11%
2025-03-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0699	1.0699	-0.0013	-0.12%
2025-03-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0712	1.0712	-0.0013	-0.12%
2025-03-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2025-03-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2025-03-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2025-03-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%
2025-03-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0732	1.0732	-0.0033	-0.31%
2025-03-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2025-03-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2025-03-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0718	1.0718	0.0013	0.12%
2025-03-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0736	1.0736	-0.0018	-0.17%
2025-03-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0693	1.0693	0.0043	0.40%
2025-03-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0707	1.0707	-0.0014	-0.13%
2025-03-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%
2025-03-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0719	1.0719	-0.0016	-0.15%
2025-03-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0722	1.0722	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0741	1.0741	-0.0019	-0.18%
2025-03-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0718	1.0718	0.0023	0.21%
2025-03-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2025-03-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%
2025-03-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0684	1.0684	0.0015	0.14%
2025-02-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0735	1.0735	-0.0051	-0.48%
2025-02-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0742	1.0742	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0718	1.0718	0.0024	0.22%
2025-02-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0737	1.0737	-0.0019	-0.18%
2025-02-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0751	1.0751	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0751	1.0751	1.0725	1.0725	0.0026	0.24%
2025-02-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0733	1.0733	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0702	1.0702	0.0031	0.29%
2025-02-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0736	1.0736	-0.0034	-0.32%
2025-02-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0742	1.0742	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0736	1.0736	0.0006	0.06%
2025-02-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0752	1.0752	-0.0016	-0.15%
2025-02-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0733	1.0733	0.0019	0.18%
2025-02-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0742	1.0742	-0.0009	-0.08%
2025-02-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%
2025-02-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0708	1.0708	0.0029	0.27%
2025-02-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0675	1.0675	0.0033	0.31%
2025-02-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0681	1.0681	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0662	1.0662	0.0022	0.21%
2025-01-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0670	1.0670	0.0011	0.10%
2025-01-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0637	1.0637	-0.0027	-0.25%
2025-01-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0644	1.0644	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0650	1.0650	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0631	1.0631	0.0019	0.18%
2025-01-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-01-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0650	1.0650	-0.0019	-0.18%
2025-01-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0683	1.0683	-0.0033	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%