嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

今天最新净值 1.1971 -0.0079 -0.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1866 -0.0105 -0.8757%

累计净值：1.1971
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

近半年嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率17.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1971	1.1971	1.2050	1.2050	-0.0079	-0.66%
2025-12-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2050	1.2050	1.2239	1.2239	-0.0189	-1.57%
2025-12-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2239	1.2239	1.2095	1.2095	0.0144	1.18%
2025-12-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2095	1.2095	1.2158	1.2158	-0.0063	-0.52%
2025-12-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2158	1.2158	1.2164	1.2164	-0.0006	-0.05%
2025-12-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2164	1.2164	1.2220	1.2220	-0.0056	-0.46%
2025-12-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2220	1.2220	1.2241	1.2241	-0.0021	-0.17%
2025-12-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2241	1.2241	1.2152	1.2152	0.0089	0.73%
2025-12-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2152	1.2152	1.2027	1.2027	0.0125	1.03%
2025-12-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2027	1.2027	1.2130	1.2130	-0.0103	-0.85%

2025-12-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2130	1.2130	1.2211	1.2211	-0.0081	-0.66%
2025-12-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2211	1.2211	1.2228	1.2228	-0.0017	-0.14%
2025-11-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2228	1.2228	1.2136	1.2136	0.0092	0.76%
2025-11-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2136	1.2136	1.2111	1.2111	0.0025	0.21%
2025-11-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2111	1.2111	1.2099	1.2099	0.0012	0.10%
2025-11-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2099	1.2099	1.1998	1.1998	0.0101	0.84%
2025-11-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1998	1.1998	1.1758	1.1758	0.0240	2.00%
2025-11-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1758	1.1758	1.2012	1.2012	-0.0254	-2.16%
2025-11-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2012	1.2012	1.2209	1.2209	-0.0197	-1.64%
2025-11-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2209	1.2209	1.2262	1.2262	-0.0053	-0.43%
2025-11-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2262	1.2262	1.2532	1.2532	-0.0270	-2.20%
2025-11-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2532	1.2532	1.2727	1.2727	-0.0195	-1.56%
2025-11-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2727	1.2727	1.2972	1.2972	-0.0245	-1.93%
2025-11-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2972	1.2972	1.2957	1.2957	0.0015	0.12%
2025-11-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2957	1.2957	1.3024	1.3024	-0.0067	-0.51%

2025-11-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3024	1.3024	1.2805	1.2805	0.0219	1.68%
2025-11-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2805	1.2805	1.2724	1.2724	0.0081	0.64%
2025-11-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2724	1.2724	1.2925	1.2925	-0.0201	-1.58%
2025-11-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2925	1.2925	1.2849	1.2849	0.0076	0.59%
2025-11-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2849	1.2849	1.2798	1.2798	0.0051	0.40%
2025-11-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2798	1.2798	1.3105	1.3105	-0.0307	-2.40%
2025-11-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3105	1.3105	1.3078	1.3078	0.0027	0.21%
2025-10-31	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3078	1.3078	1.3139	1.3139	-0.0061	-0.46%
2025-10-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3139	1.3139	1.3209	1.3209	-0.0070	-0.53%
2025-10-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3209	1.3209	1.3196	1.3196	0.0013	0.10%
2025-10-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3196	1.3196	1.3218	1.3218	-0.0022	-0.17%
2025-10-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3218	1.3218	1.2983	1.2983	0.0235	1.78%
2025-10-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2983	1.2983	1.2855	1.2855	0.0128	0.99%
2025-10-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2855	1.2855	1.2931	1.2931	-0.0076	-0.59%
2025-10-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2931	1.2931	1.3122	1.3122	-0.0191	-1.48%
2025-10-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3122	1.3122	1.2967	1.2967	0.0155	1.18%
2025-10-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2967	1.2967	1.2724	1.2724	0.0243	1.87%
2025-10-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2724	1.2724	1.3040	1.3040	-0.0316	-2.48%
2025-10-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3040	1.3040	1.3174	1.3174	-0.0134	-1.02%
2025-10-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3174	1.3174	1.2908	1.2908	0.0266	2.02%
2025-10-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2908	1.2908	1.3288	1.3288	-0.0380	-2.94%
2025-10-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3288	1.3288	1.3257	1.3257	0.0031	0.23%
2025-09-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3673	1.3673	1.3461	1.3461	0.0212	1.57%
2025-09-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3461	1.3461	1.3551	1.3551	-0.0090	-0.66%
2025-09-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3551	1.3551	1.3460	1.3460	0.0091	0.68%
2025-09-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3460	1.3460	1.3337	1.3337	0.0123	0.92%
2025-09-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3337	1.3337	1.3436	1.3436	-0.0099	-0.74%
2025-09-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3436	1.3436	1.3378	1.3378	0.0058	0.43%
2025-09-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3441	1.3441	1.3157	1.3157	0.0284	2.16%
2025-09-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3157	1.3157	1.3060	1.3060	0.0097	0.74%
2025-09-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.3060	1.3060	1.2820	1.2820	0.0240	1.87%
2025-09-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2820	1.2820	1.2763	1.2763	0.0057	0.45%
2025-09-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2763	1.2763	1.2628	1.2628	0.0135	1.07%
2025-09-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2628	1.2628	1.2798	1.2798	-0.0170	-1.33%
2025-09-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2798	1.2798	1.2799	1.2799	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2799	1.2799	1.2616	1.2616	0.0183	1.45%
2025-09-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2616	1.2616	1.2304	1.2304	0.0312	2.54%
2025-09-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2304	1.2304	1.2677	1.2677	-0.0373	-2.94%
2025-09-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2677	1.2677	1.2593	1.2593	0.0084	0.67%
2025-09-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2593	1.2593	1.2642	1.2642	-0.0049	-0.39%
2025-09-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2642	1.2642	1.2445	1.2445	0.0197	1.58%
2025-08-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2445	1.2445	1.2247	1.2247	0.0198	1.62%
2025-08-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2247	1.2247	1.2254	1.2254	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2254	1.2254	1.2472	1.2472	-0.0218	-1.75%
2025-08-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2472	1.2472	1.2364	1.2364	0.0108	0.87%
2025-08-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2364	1.2364	1.2330	1.2330	0.0034	0.28%
2025-08-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2330	1.2330	1.1870	1.1870	0.0460	3.88%
2025-08-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1870	1.1870	1.1726	1.1726	0.0144	1.23%
2025-08-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1726	1.1726	1.1640	1.1640	0.0086	0.74%
2025-08-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1640	1.1640	1.1778	1.1778	-0.0138	-1.17%
2025-08-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1778	1.1778	1.1534	1.1534	0.0244	2.12%
2025-08-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1534	1.1534	1.1521	1.1521	0.0013	0.11%
2025-08-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1521	1.1521	1.1618	1.1618	-0.0097	-0.83%
2025-08-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1618	1.1618	1.1470	1.1470	0.0148	1.29%
2025-08-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1470	1.1470	1.1518	1.1518	-0.0048	-0.42%
2025-08-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1518	1.1518	1.1241	1.1241	0.0277	2.46%
2025-08-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1241	1.1241	1.1176	1.1176	0.0065	0.58%
2025-08-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1176	1.1176	1.1232	1.1232	-0.0056	-0.50%
2025-08-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1232	1.1232	1.1054	1.1054	0.0178	1.61%
2025-08-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1054	1.1054	1.0779	1.0779	0.0275	2.55%
2025-08-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0779	1.0779	1.0623	1.0623	0.0156	1.47%
2025-08-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0623	1.0623	1.0769	1.0769	-0.0146	-1.36%
2025-07-31	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0769	1.0769	1.0831	1.0831	-0.0062	-0.57%
2025-07-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0831	1.0831	1.1113	1.1113	-0.0282	-2.54%
2025-07-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1113	1.1113	1.1139	1.1139	-0.0026	-0.23%
2025-07-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1139	1.1139	1.1098	1.1098	0.0041	0.37%
2025-07-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1098	1.1098	1.1060	1.1060	0.0038	0.34%
2025-07-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1060	1.1060	1.1061	1.1061	-0.0001	-0.01%
2025-07-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1061	1.1061	1.1042	1.1042	0.0019	0.17%
2025-07-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1042	1.1042	1.1006	1.1006	0.0036	0.33%
2025-07-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1006	1.1006	1.0987	1.0987	0.0019	0.17%
2025-07-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0987	1.0987	1.0910	1.0910	0.0077	0.71%
2025-07-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0910	1.0910	1.0692	1.0692	0.0218	2.04%
2025-07-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0692	1.0692	1.0719	1.0719	-0.0027	-0.25%
2025-07-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0719	1.0719	1.0623	1.0623	0.0096	0.90%
2025-07-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0525	1.0525	1.0481	1.0481	0.0044	0.42%
2025-07-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0481	1.0481	1.0360	1.0360	0.0121	1.17%
2025-07-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0360	1.0360	1.0338	1.0338	0.0022	0.21%
2025-07-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335	0.0003	0.03%
2025-07-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0335	1.0335	1.0232	1.0232	0.0103	1.01%
2025-07-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0232	1.0232	1.0183	1.0183	0.0049	0.48%
2025-07-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0183	1.0183	1.0224	1.0224	-0.0041	-0.40%
2025-06-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0224	1.0224	1.0194	1.0194	0.0030	0.29%
2025-06-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0194	1.0194	1.0209	1.0209	-0.0015	-0.15%
2025-06-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0209	1.0209	1.0303	1.0303	-0.0094	-0.91%
2025-06-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0303	1.0303	1.0307	1.0307	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0307	1.0307	1.0100	1.0100	0.0207	2.05%
2025-06-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0100	1.0100	0.9968	0.9968	0.0132	1.32%
2025-06-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9968	0.9968	0.9983	0.9983	-0.0015	-0.15%
2025-06-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9983	0.9983	1.0138	1.0138	-0.0155	-1.53%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港LOF	1.7218	1.50%
工银香港中小盘美元	0.2725	1.39%
全球油气能源LOF	1.0290	1.36%
工银香港中小盘人民币	1.9230	1.35%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.6894	0.71%
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7083	0.71%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4436	0.66%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1303	0.60%
华安香港	2.7620	0.55%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8260	0.50%