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华夏北证50成份指数A基金净值查询(017525)

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今天最新净值 1.3762 0.0048 0.35% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3762
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5919亿
  • 最近资产：1.88亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李俊
今年以来华夏北证50成份指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏北证50成份指数A(017525)基金累计收益率36.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017525 华夏北证50成份指数A 1.3618 1.3618 1.3762 1.3762 -0.0144 -1.05%
2025-12-12 017525 华夏北证50成份指数A 1.3762 1.3762 1.3714 1.3714 0.0048 0.35%
2025-12-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.3714 1.3714 1.3233 1.3233 0.0481 3.63%
2025-12-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.3233 1.3233 1.3341 1.3341 -0.0108 -0.81%
2025-12-09 017525 华夏北证50成份指数A 1.3341 1.3341 1.3562 1.3562 -0.0221 -1.63%
2025-12-08 017525 华夏北证50成份指数A 1.3562 1.3562 1.3401 1.3401 0.0161 1.20%
2025-12-05 017525 华夏北证50成份指数A 1.3401 1.3401 1.3211 1.3211 0.0190 1.44%
2025-12-04 017525 华夏北证50成份指数A 1.3211 1.3211 1.3258 1.3258 -0.0047 -0.35%
2025-12-03 017525 华夏北证50成份指数A 1.3258 1.3258 1.3310 1.3310 -0.0052 -0.39%
2025-12-02 017525 华夏北证50成份指数A 1.3310 1.3310 1.3404 1.3404 -0.0094 -0.70%
2025-12-01 017525 华夏北证50成份指数A 1.3404 1.3404 1.3216 1.3216 0.0188 1.42%
2025-11-28 017525 华夏北证50成份指数A 1.3216 1.3216 1.3169 1.3169 0.0047 0.36%
2025-11-27 017525 华夏北证50成份指数A 1.3169 1.3169 1.3247 1.3247 -0.0078 -0.59%
2025-11-26 017525 华夏北证50成份指数A 1.3247 1.3247 1.3299 1.3299 -0.0052 -0.39%
2025-11-25 017525 华夏北证50成份指数A 1.3299 1.3299 1.3202 1.3202 0.0097 0.73%
2025-11-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.3202 1.3202 1.3127 1.3127 0.0075 0.57%
2025-11-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.3127 1.3127 1.3742 1.3742 -0.0615 -4.48%
2025-11-20 017525 华夏北证50成份指数A 1.3742 1.3742 1.3883 1.3883 -0.0141 -1.02%
2025-11-19 017525 华夏北证50成份指数A 1.3883 1.3883 1.4070 1.4070 -0.0187 -1.33%
2025-11-18 017525 华夏北证50成份指数A 1.4070 1.4070 1.4473 1.4473 -0.0403 -2.78%
2025-11-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.4473 1.4473 1.4363 1.4363 0.0110 0.77%
2025-11-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.4363 1.4363 1.4502 1.4502 -0.0139 -0.96%
2025-11-13 017525 华夏北证50成份指数A 1.4502 1.4502 1.4153 1.4153 0.0349 2.47%
2025-11-12 017525 华夏北证50成份指数A 1.4153 1.4153 1.4212 1.4212 -0.0059 -0.42%
2025-11-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.4212 1.4212 1.4351 1.4351 -0.0139 -0.97%
2025-11-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.4351 1.4351 1.4443 1.4443 -0.0092 -0.64%
2025-11-07 017525 华夏北证50成份指数A 1.4443 1.4443 1.4417 1.4417 0.0026 0.18%
2025-11-06 017525 华夏北证50成份指数A 1.4417 1.4417 1.4469 1.4469 -0.0052 -0.36%
2025-11-05 017525 华夏北证50成份指数A 1.4469 1.4469 1.4498 1.4498 -0.0029 -0.20%
2025-11-04 017525 华夏北证50成份指数A 1.4498 1.4498 1.4843 1.4843 -0.0345 -2.32%
2025-11-03 017525 华夏北证50成份指数A 1.4843 1.4843 1.4982 1.4982 -0.0139 -0.93%
2025-10-31 017525 华夏北证50成份指数A 1.4982 1.4982 1.4716 1.4716 0.0266 1.81%
2025-10-30 017525 华夏北证50成份指数A 1.4716 1.4716 1.4898 1.4898 -0.0182 -1.22%
2025-10-29 017525 华夏北证50成份指数A 1.4898 1.4898 1.3795 1.3795 0.1103 8.00%
2025-10-28 017525 华夏北证50成份指数A 1.3795 1.3795 1.3954 1.3954 -0.0159 -1.14%
2025-10-27 017525 华夏北证50成份指数A 1.3954 1.3954 1.3981 1.3981 -0.0027 -0.19%
2025-10-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.3981 1.3981 1.3833 1.3833 0.0148 1.07%
2025-10-23 017525 华夏北证50成份指数A 1.3833 1.3833 1.3974 1.3974 -0.0141 -1.01%
2025-10-22 017525 华夏北证50成份指数A 1.3974 1.3974 1.3860 1.3860 0.0114 0.82%
2025-10-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.3860 1.3860 1.3598 1.3598 0.0262 1.93%
2025-10-20 017525 华夏北证50成份指数A 1.3598 1.3598 1.3634 1.3634 -0.0036 -0.26%
2025-10-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.3634 1.3634 1.4138 1.4138 -0.0504 -3.56%
2025-10-16 017525 华夏北证50成份指数A 1.4138 1.4138 1.4314 1.4314 -0.0176 -1.23%
2025-10-15 017525 华夏北证50成份指数A 1.4314 1.4314 1.4097 1.4097 0.0217 1.54%
2025-10-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.4097 1.4097 1.4130 1.4130 -0.0033 -0.23%
2025-10-13 017525 华夏北证50成份指数A 1.4130 1.4130 1.4306 1.4306 -0.0176 -1.23%
2025-10-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.4306 1.4306 1.4478 1.4478 -0.0172 -1.19%
2025-10-09 017525 华夏北证50成份指数A 1.4478 1.4478 1.4506 1.4506 -0.0028 -0.19%
2025-09-30 017525 华夏北证50成份指数A 1.4506 1.4506 1.4603 1.4603 -0.0097 -0.66%
2025-09-29 017525 华夏北证50成份指数A 1.4603 1.4603 1.4509 1.4509 0.0094 0.65%
2025-09-26 017525 华夏北证50成份指数A 1.4509 1.4509 1.4766 1.4766 -0.0257 -1.74%
2025-09-25 017525 华夏北证50成份指数A 1.4766 1.4766 1.4959 1.4959 -0.0193 -1.29%
2025-09-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.4959 1.4959 1.4678 1.4678 0.0281 1.91%
2025-09-23 017525 华夏北证50成份指数A 1.4678 1.4678 1.5053 1.5053 -0.0375 -2.49%
2025-09-22 017525 华夏北证50成份指数A 1.5053 1.5053 1.4953 1.4953 0.0100 0.67%
2025-09-19 017525 华夏北证50成份指数A 1.4953 1.4953 1.5072 1.5072 -0.0119 -0.79%
2025-09-18 017525 华夏北证50成份指数A 1.5072 1.5072 1.5218 1.5218 -0.0146 -0.96%
2025-09-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.5218 1.5218 1.5306 1.5306 -0.0088 -0.57%
2025-09-16 017525 华夏北证50成份指数A 1.5306 1.5306 1.5214 1.5214 0.0092 0.60%
2025-09-15 017525 华夏北证50成份指数A 1.5214 1.5214 1.5163 1.5163 0.0051 0.34%
2025-09-12 017525 华夏北证50成份指数A 1.5163 1.5163 1.5494 1.5494 -0.0331 -2.14%
2025-09-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.5494 1.5494 1.5270 1.5270 0.0224 1.47%
2025-09-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.5270 1.5270 1.5294 1.5294 -0.0024 -0.16%
2025-09-09 017525 华夏北证50成份指数A 1.5294 1.5294 1.5612 1.5612 -0.0318 -2.04%
2025-09-08 017525 华夏北证50成份指数A 1.5612 1.5612 1.5352 1.5352 0.0260 1.69%
2025-09-05 017525 华夏北证50成份指数A 1.5352 1.5352 1.4635 1.4635 0.0717 4.90%
2025-09-04 017525 华夏北证50成份指数A 1.4635 1.4635 1.4747 1.4747 -0.0112 -0.76%
2025-09-03 017525 华夏北证50成份指数A 1.4747 1.4747 1.4959 1.4959 -0.0212 -1.42%
2025-09-02 017525 华夏北证50成份指数A 1.4959 1.4959 1.4902 1.4902 0.0057 0.38%
2025-09-01 017525 华夏北证50成份指数A 1.4902 1.4902 1.4954 1.4954 -0.0052 -0.35%
2025-08-29 017525 华夏北证50成份指数A 1.4954 1.4954 1.4776 1.4776 0.0178 1.20%
2025-08-28 017525 华夏北证50成份指数A 1.4776 1.4776 1.4739 1.4739 0.0037 0.25%
2025-08-27 017525 华夏北证50成份指数A 1.4739 1.4739 1.5113 1.5113 -0.0374 -2.47%
2025-08-26 017525 华夏北证50成份指数A 1.5113 1.5113 1.5221 1.5221 -0.0108 -0.71%
2025-08-25 017525 华夏北证50成份指数A 1.5221 1.5221 1.5193 1.5193 0.0028 0.18%
2025-08-22 017525 华夏北证50成份指数A 1.5193 1.5193 1.5101 1.5101 0.0092 0.61%
2025-08-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.5101 1.5101 1.5335 1.5335 -0.0234 -1.53%
2025-08-20 017525 华夏北证50成份指数A 1.5335 1.5335 1.5170 1.5170 0.0165 1.09%
2025-08-19 017525 华夏北证50成份指数A 1.5170 1.5170 1.4987 1.4987 0.0183 1.22%
2025-08-18 017525 华夏北证50成份指数A 1.4987 1.4987 1.4080 1.4080 0.0907 6.44%
2025-08-15 017525 华夏北证50成份指数A 1.4080 1.4080 1.3686 1.3686 0.0394 2.88%
2025-08-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.3686 1.3686 1.3954 1.3954 -0.0268 -1.92%
2025-08-13 017525 华夏北证50成份指数A 1.3954 1.3954 1.3844 1.3844 0.0110 0.79%
2025-08-12 017525 华夏北证50成份指数A 1.3844 1.3844 1.3927 1.3927 -0.0083 -0.60%
2025-08-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.3927 1.3927 1.3773 1.3773 0.0154 1.12%
2025-08-08 017525 华夏北证50成份指数A 1.3773 1.3773 1.3936 1.3936 -0.0163 -1.17%
2025-08-07 017525 华夏北证50成份指数A 1.3936 1.3936 1.3937 1.3937 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 017525 华夏北证50成份指数A 1.3937 1.3937 1.3731 1.3731 0.0206 1.50%
2025-08-05 017525 华夏北证50成份指数A 1.3731 1.3731 1.3699 1.3699 0.0032 0.23%
2025-08-04 017525 华夏北证50成份指数A 1.3699 1.3699 1.3577 1.3577 0.0122 0.90%
2025-08-01 017525 华夏北证50成份指数A 1.3577 1.3577 1.3607 1.3607 -0.0030 -0.22%
2025-07-31 017525 华夏北证50成份指数A 1.3607 1.3607 1.3759 1.3759 -0.0152 -1.10%
2025-07-30 017525 华夏北证50成份指数A 1.3759 1.3759 1.3994 1.3994 -0.0235 -1.68%
2025-07-29 017525 华夏北证50成份指数A 1.3994 1.3994 1.3904 1.3904 0.0090 0.65%
2025-07-28 017525 华夏北证50成份指数A 1.3904 1.3904 1.3937 1.3937 -0.0033 -0.24%
2025-07-25 017525 华夏北证50成份指数A 1.3937 1.3937 1.3869 1.3869 0.0068 0.49%
2025-07-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.3869 1.3869 1.3728 1.3728 0.0141 1.03%
2025-07-23 017525 华夏北证50成份指数A 1.3728 1.3728 1.3938 1.3938 -0.0210 -1.51%
2025-07-22 017525 华夏北证50成份指数A 1.3938 1.3938 1.3879 1.3879 0.0059 0.43%
2025-07-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.3879 1.3879 1.3573 1.3573 0.0306 2.25%
2025-07-18 017525 华夏北证50成份指数A 1.3573 1.3573 1.3660 1.3660 -0.0087 -0.64%
2025-07-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.3660 1.3660 1.3546 1.3546 0.0114 0.84%
2025-07-16 017525 华夏北证50成份指数A 1.3546 1.3546 1.3512 1.3512 0.0034 0.25%
2025-07-15 017525 华夏北证50成份指数A 1.3512 1.3512 1.3661 1.3661 -0.0149 -1.09%
2025-07-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.3661 1.3661 1.3592 1.3592 0.0069 0.51%
2025-07-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.3592 1.3592 1.3478 1.3478 0.0114 0.85%
2025-07-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.3478 1.3478 1.3498 1.3498 -0.0020 -0.15%
2025-07-09 017525 华夏北证50成份指数A 1.3498 1.3498 1.3593 1.3593 -0.0095 -0.70%
2025-07-08 017525 华夏北证50成份指数A 1.3593 1.3593 1.3421 1.3421 0.0172 1.28%
2025-07-07 017525 华夏北证50成份指数A 1.3421 1.3421 1.3541 1.3541 -0.0120 -0.89%
2025-07-04 017525 华夏北证50成份指数A 1.3541 1.3541 1.3788 1.3788 -0.0247 -1.79%
2025-07-03 017525 华夏北证50成份指数A 1.3788 1.3788 1.3760 1.3760 0.0028 0.20%
2025-07-02 017525 华夏北证50成份指数A 1.3760 1.3760 1.3920 1.3920 -0.0160 -1.15%
2025-07-01 017525 华夏北证50成份指数A 1.3920 1.3920 1.3831 1.3831 0.0089 0.64%
2025-06-30 017525 华夏北证50成份指数A 1.3831 1.3831 1.3761 1.3761 0.0070 0.51%
2025-06-27 017525 华夏北证50成份指数A 1.3761 1.3761 1.3619 1.3619 0.0142 1.04%
2025-06-26 017525 华夏北证50成份指数A 1.3619 1.3619 1.3737 1.3737 -0.0118 -0.86%
2025-06-25 017525 华夏北证50成份指数A 1.3737 1.3737 1.3558 1.3558 0.0179 1.32%
2025-06-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.3558 1.3558 1.3107 1.3107 0.0451 3.44%
2025-06-23 017525 华夏北证50成份指数A 1.3107 1.3107 1.2916 1.2916 0.0191 1.48%
2025-06-20 017525 华夏北证50成份指数A 1.2916 1.2916 1.3082 1.3082 -0.0166 -1.27%
2025-06-19 017525 华夏北证50成份指数A 1.3082 1.3082 1.3333 1.3333 -0.0251 -1.88%
2025-06-18 017525 华夏北证50成份指数A 1.3333 1.3333 1.3410 1.3410 -0.0077 -0.57%
2025-06-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.3410 1.3410 1.3461 1.3461 -0.0051 -0.38%
2025-06-16 017525 华夏北证50成份指数A 1.3461 1.3461 1.3232 1.3232 0.0229 1.73%
2025-06-13 017525 华夏北证50成份指数A 1.3232 1.3232 1.3617 1.3617 -0.0385 -2.83%
2025-06-12 017525 华夏北证50成份指数A 1.3617 1.3617 1.3629 1.3629 -0.0012 -0.09%
2025-06-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.3629 1.3629 1.3625 1.3625 0.0004 0.03%
2025-06-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.3625 1.3625 1.3764 1.3764 -0.0139 -1.01%
2025-06-09 017525 华夏北证50成份指数A 1.3764 1.3764 1.3623 1.3623 0.0141 1.04%
2025-06-06 017525 华夏北证50成份指数A 1.3623 1.3623 1.3689 1.3689 -0.0066 -0.48%
2025-06-05 017525 华夏北证50成份指数A 1.3689 1.3689 1.3727 1.3727 -0.0038 -0.28%
2025-06-04 017525 华夏北证50成份指数A 1.3727 1.3727 1.3585 1.3585 0.0142 1.05%
2025-06-03 017525 华夏北证50成份指数A 1.3585 1.3585 1.3440 1.3440 0.0145 1.08%
2025-05-30 017525 华夏北证50成份指数A 1.3440 1.3440 1.3505 1.3505 -0.0065 -0.48%
2025-05-29 017525 华夏北证50成份指数A 1.3505 1.3505 1.3160 1.3160 0.0345 2.62%
2025-05-28 017525 华夏北证50成份指数A 1.3160 1.3160 1.3333 1.3333 -0.0173 -1.30%
2025-05-27 017525 华夏北证50成份指数A 1.3333 1.3333 1.3321 1.3321 0.0012 0.09%
2025-05-26 017525 华夏北证50成份指数A 1.3321 1.3321 1.3087 1.3087 0.0234 1.79%
2025-05-23 017525 华夏北证50成份指数A 1.3087 1.3087 1.3261 1.3261 -0.0174 -1.31%
2025-05-22 017525 华夏北证50成份指数A 1.3261 1.3261 1.4095 1.4095 -0.0834 -5.92%
2025-05-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.4095 1.4095 1.4043 1.4043 0.0052 0.37%
2025-05-20 017525 华夏北证50成份指数A 1.4043 1.4043 1.3866 1.3866 0.0177 1.28%
2025-05-19 017525 华夏北证50成份指数A 1.3866 1.3866 1.3560 1.3560 0.0306 2.26%
2025-05-16 017525 华夏北证50成份指数A 1.3560 1.3560 1.3493 1.3493 0.0067 0.50%
2025-05-15 017525 华夏北证50成份指数A 1.3493 1.3493 1.3543 1.3543 -0.0050 -0.37%
2025-05-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.3543 1.3543 1.3406 1.3406 0.0137 1.02%
2025-05-13 017525 华夏北证50成份指数A 1.3406 1.3406 1.3526 1.3526 -0.0120 -0.89%
2025-05-12 017525 华夏北证50成份指数A 1.3526 1.3526 1.3162 1.3162 0.0364 2.77%
2025-05-09 017525 华夏北证50成份指数A 1.3162 1.3162 1.3178 1.3178 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 017525 华夏北证50成份指数A 1.3178 1.3178 1.3057 1.3057 0.0121 0.93%
2025-05-07 017525 华夏北证50成份指数A 1.3057 1.3057 1.3114 1.3114 -0.0057 -0.43%
2025-05-06 017525 华夏北证50成份指数A 1.3114 1.3114 1.2731 1.2731 0.0383 3.01%
2025-04-30 017525 华夏北证50成份指数A 1.2731 1.2731 1.2388 1.2388 0.0343 2.77%
2025-04-29 017525 华夏北证50成份指数A 1.2388 1.2388 1.2247 1.2247 0.0141 1.15%
2025-04-28 017525 华夏北证50成份指数A 1.2247 1.2247 1.2457 1.2457 -0.0210 -1.69%
2025-04-25 017525 华夏北证50成份指数A 1.2457 1.2457 1.2591 1.2591 -0.0134 -1.06%
2025-04-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.2591 1.2591 1.3019 1.3019 -0.0428 -3.29%
2025-04-23 017525 华夏北证50成份指数A 1.3019 1.3019 1.2958 1.2958 0.0061 0.47%
2025-04-22 017525 华夏北证50成份指数A 1.2958 1.2958 1.3038 1.3038 -0.0080 -0.61%
2025-04-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.3038 1.3038 1.2721 1.2721 0.0317 2.49%
2025-04-18 017525 华夏北证50成份指数A 1.2721 1.2721 1.2487 1.2487 0.0234 1.87%
2025-04-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.2487 1.2487 1.2380 1.2380 0.0107 0.86%
2025-04-16 017525 华夏北证50成份指数A 1.2380 1.2380 1.2517 1.2517 -0.0137 -1.09%
2025-04-15 017525 华夏北证50成份指数A 1.2517 1.2517 1.2558 1.2558 -0.0041 -0.33%
2025-04-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.2558 1.2558 1.2315 1.2315 0.0243 1.97%
2025-04-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.2315 1.2315 1.2146 1.2146 0.0169 1.39%
2025-04-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.2146 1.2146 1.1638 1.1638 0.0508 4.37%
2025-04-09 017525 华夏北证50成份指数A 1.1638 1.1638 1.0632 1.0632 0.1006 9.46%
2025-04-08 017525 华夏北证50成份指数A 1.0632 1.0632 1.0171 1.0171 0.0461 4.53%
2025-04-07 017525 华夏北证50成份指数A 1.0171 1.0171 1.2253 1.2253 -0.2082 -16.99%
2025-04-03 017525 华夏北证50成份指数A 1.2253 1.2253 1.2351 1.2351 -0.0098 -0.79%
2025-04-02 017525 华夏北证50成份指数A 1.2351 1.2351 1.2290 1.2290 0.0061 0.50%
2025-04-01 017525 华夏北证50成份指数A 1.2290 1.2290 1.2243 1.2243 0.0047 0.38%
2025-03-31 017525 华夏北证50成份指数A 1.2243 1.2243 1.2566 1.2566 -0.0323 -2.57%
2025-03-28 017525 华夏北证50成份指数A 1.2566 1.2566 1.2792 1.2792 -0.0226 -1.77%
2025-03-27 017525 华夏北证50成份指数A 1.2792 1.2792 1.2877 1.2877 -0.0085 -0.66%
2025-03-26 017525 华夏北证50成份指数A 1.2877 1.2877 1.2896 1.2896 -0.0019 -0.15%
2025-03-25 017525 华夏北证50成份指数A 1.2896 1.2896 1.2674 1.2674 0.0222 1.75%
2025-03-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.2674 1.2674 1.2563 1.2563 0.0111 0.88%
2025-03-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.2563 1.2563 1.3079 1.3079 -0.0516 -3.95%
2025-03-20 017525 华夏北证50成份指数A 1.3079 1.3079 1.3429 1.3429 -0.0350 -2.61%
2025-03-19 017525 华夏北证50成份指数A 1.3429 1.3429 1.3803 1.3803 -0.0374 -2.71%
2025-03-18 017525 华夏北证50成份指数A 1.3803 1.3803 1.3749 1.3749 0.0054 0.39%
2025-03-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.3749 1.3749 1.3526 1.3526 0.0223 1.65%
2025-03-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.3526 1.3526 1.3132 1.3132 0.0394 3.00%
2025-03-13 017525 华夏北证50成份指数A 1.3132 1.3132 1.3527 1.3527 -0.0395 -2.92%
2025-03-12 017525 华夏北证50成份指数A 1.3527 1.3527 1.3608 1.3608 -0.0081 -0.60%
2025-03-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.3608 1.3608 1.3598 1.3598 0.0010 0.07%
2025-03-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.3598 1.3598 1.3361 1.3361 0.0237 1.77%
2025-03-07 017525 华夏北证50成份指数A 1.3361 1.3361 1.3423 1.3423 -0.0062 -0.46%
2025-03-06 017525 华夏北证50成份指数A 1.3423 1.3423 1.3611 1.3611 -0.0188 -1.38%
2025-03-05 017525 华夏北证50成份指数A 1.3611 1.3611 1.3257 1.3257 0.0354 2.67%
2025-03-04 017525 华夏北证50成份指数A 1.3257 1.3257 1.2862 1.2862 0.0395 3.07%
2025-03-03 017525 华夏北证50成份指数A 1.2862 1.2862 1.2587 1.2587 0.0275 2.18%
2025-02-28 017525 华夏北证50成份指数A 1.2587 1.2587 1.3130 1.3130 -0.0543 -4.14%
2025-02-27 017525 华夏北证50成份指数A 1.3130 1.3130 1.3009 1.3009 0.0121 0.93%
2025-02-26 017525 华夏北证50成份指数A 1.3009 1.3009 1.2784 1.2784 0.0225 1.76%
2025-02-25 017525 华夏北证50成份指数A 1.2784 1.2784 1.2958 1.2958 -0.0174 -1.34%
2025-02-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.2958 1.2958 1.2941 1.2941 0.0017 0.13%
2025-02-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.2941 1.2941 1.2610 1.2610 0.0331 2.62%
2025-02-20 017525 华夏北证50成份指数A 1.2610 1.2610 1.2435 1.2435 0.0175 1.41%
2025-02-19 017525 华夏北证50成份指数A 1.2435 1.2435 1.1833 1.1833 0.0602 5.09%
2025-02-18 017525 华夏北证50成份指数A 1.1833 1.1833 1.2093 1.2093 -0.0260 -2.15%
2025-02-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.2093 1.2093 1.1894 1.1894 0.0199 1.67%
2025-02-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.1894 1.1894 1.2004 1.2004 -0.0110 -0.92%
2025-02-13 017525 华夏北证50成份指数A 1.2004 1.2004 1.2209 1.2209 -0.0205 -1.68%
2025-02-12 017525 华夏北证50成份指数A 1.2209 1.2209 1.2077 1.2077 0.0132 1.09%
2025-02-11 017525 华夏北证50成份指数A 1.2077 1.2077 1.1847 1.1847 0.0230 1.94%
2025-02-10 017525 华夏北证50成份指数A 1.1847 1.1847 1.1477 1.1477 0.0370 3.22%
2025-02-07 017525 华夏北证50成份指数A 1.1477 1.1477 1.0961 1.0961 0.0516 4.71%
2025-02-06 017525 华夏北证50成份指数A 1.0961 1.0961 1.0417 1.0417 0.0544 5.22%
2025-02-05 017525 华夏北证50成份指数A 1.0417 1.0417 1.0305 1.0305 0.0112 1.09%
2025-01-27 017525 华夏北证50成份指数A 1.0305 1.0305 1.0501 1.0501 -0.0196 -1.87%
2025-01-24 017525 华夏北证50成份指数A 1.0501 1.0501 1.0441 1.0441 0.0060 0.57%
2025-01-23 017525 华夏北证50成份指数A 1.0441 1.0441 1.0454 1.0454 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 017525 华夏北证50成份指数A 1.0454 1.0454 1.0874 1.0874 -0.0420 -3.86%
2025-01-21 017525 华夏北证50成份指数A 1.0874 1.0874 1.0927 1.0927 -0.0053 -0.49%
2025-01-20 017525 华夏北证50成份指数A 1.0927 1.0927 1.0903 1.0903 0.0024 0.22%
2025-01-17 017525 华夏北证50成份指数A 1.0903 1.0903 1.0944 1.0944 -0.0041 -0.37%
2025-01-16 017525 华夏北证50成份指数A 1.0944 1.0944 1.0735 1.0735 0.0209 1.95%
2025-01-15 017525 华夏北证50成份指数A 1.0735 1.0735 1.0763 1.0763 -0.0028 -0.26%
2025-01-14 017525 华夏北证50成份指数A 1.0763 1.0763 0.9769 0.9769 0.0994 10.18%
2025-01-13 017525 华夏北证50成份指数A 0.9769 0.9769 0.9991 0.9991 -0.0222 -2.22%
2025-01-10 017525 华夏北证50成份指数A 0.9991 0.9991 1.0261 1.0261 -0.0270 -2.63%
2025-01-09 017525 华夏北证50成份指数A 1.0261 1.0261 1.0112 1.0112 0.0149 1.47%
2025-01-08 017525 华夏北证50成份指数A 1.0112 1.0112 0.9992 0.9992 0.0120 1.20%
2025-01-07 017525 华夏北证50成份指数A 0.9992 0.9992 0.9799 0.9799 0.0193 1.97%
2025-01-06 017525 华夏北证50成份指数A 0.9799 0.9799 0.9933 0.9933 -0.0134 -1.35%
2025-01-03 017525 华夏北证50成份指数A 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 017525 华夏北证50成份指数A 0.9949 0.9949 1.0115 1.0115 -0.0166 -1.64%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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