华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C)基金净值查询(017611)

今天最新净值 1.4126 -0.0058 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4126
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8577亿
最近资产：0.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近半年华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C基金净值查询

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近半年,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4126	1.4126	1.4126	1.4126	0.0000	0.00%
2026-09-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4126	1.4126	1.4184	1.4184	-0.0058	-0.41%
2026-09-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4184	1.4184	1.4195	1.4195	-0.0011	-0.08%
2026-09-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4195	1.4195	1.4391	1.4391	-0.0196	-1.38%
2026-09-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4391	1.4391	1.4360	1.4360	0.0031	0.22%
2026-09-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4360	1.4360	1.4482	1.4482	-0.0122	-0.84%
2026-09-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4482	1.4482	1.4532	1.4532	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4532	1.4532	1.4535	1.4535	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4535	1.4535	1.4498	1.4498	0.0037	0.26%
2026-09-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4498	1.4498	1.4676	1.4676	-0.0178	-1.23%

2026-09-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4676	1.4676	1.4459	1.4459	0.0217	1.50%
2026-09-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4459	1.4459	1.4481	1.4481	-0.0022	-0.15%
2026-09-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4481	1.4481	1.4486	1.4486	-0.0005	-0.03%
2026-09-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4486	1.4486	1.4463	1.4463	0.0023	0.16%
2026-08-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4463	1.4463	1.4444	1.4444	0.0019	0.13%
2026-08-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4444	1.4444	1.4465	1.4465	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4465	1.4465	1.4540	1.4540	-0.0075	-0.52%
2026-08-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4540	1.4540	1.4496	1.4496	0.0044	0.30%
2026-08-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4496	1.4496	1.4471	1.4471	0.0025	0.17%
2026-08-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4471	1.4471	1.4496	1.4496	-0.0025	-0.17%
2026-08-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4496	1.4496	1.4357	1.4357	0.0139	0.97%
2026-08-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4357	1.4357	1.4262	1.4262	0.0095	0.67%
2026-08-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4262	1.4262	1.4248	1.4248	0.0014	0.10%
2026-08-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4248	1.4248	1.4259	1.4259	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4259	1.4259	1.4209	1.4209	0.0050	0.35%

2026-08-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4255	1.4255	-0.0046	-0.32%
2026-08-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4255	1.4255	1.4140	1.4140	0.0115	0.81%
2026-08-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4140	1.4140	1.4164	1.4164	-0.0024	-0.17%
2026-08-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4164	1.4164	1.4260	1.4260	-0.0096	-0.67%
2026-08-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4260	1.4260	1.4110	1.4110	0.0150	1.06%
2026-08-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4110	1.4110	1.4130	1.4130	-0.0020	-0.14%
2026-08-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4130	1.4130	1.4207	1.4207	-0.0077	-0.54%
2026-08-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4207	1.4207	1.4217	1.4217	-0.0010	-0.07%
2026-08-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4217	1.4217	1.4374	1.4374	-0.0157	-1.10%
2026-08-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4374	1.4374	1.4425	1.4425	-0.0051	-0.35%
2026-07-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4425	1.4425	1.4516	1.4516	-0.0091	-0.63%
2026-07-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4516	1.4516	1.4444	1.4444	0.0072	0.50%
2026-07-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4444	1.4444	1.4232	1.4232	0.0212	1.49%
2026-07-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.4133	1.4133	0.0099	0.70%
2026-07-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4133	1.4133	1.4070	1.4070	0.0063	0.45%
2026-07-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4070	1.4070	1.4178	1.4178	-0.0108	-0.76%
2026-07-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4178	1.4178	1.3984	1.3984	0.0194	1.39%
2026-07-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3984	1.3984	1.3954	1.3954	0.0030	0.21%
2026-07-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3954	1.3954	1.3977	1.3977	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3977	1.3977	1.3652	1.3652	0.0325	2.38%
2026-07-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3652	1.3652	1.3694	1.3694	-0.0042	-0.31%
2026-07-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3694	1.3694	1.3633	1.3633	0.0061	0.45%
2026-07-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3633	1.3633	1.3548	1.3548	0.0085	0.63%
2026-07-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3548	1.3548	1.3436	1.3436	0.0112	0.83%
2026-07-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3436	1.3436	1.3416	1.3416	0.0020	0.15%
2026-07-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3416	1.3416	1.3347	1.3347	0.0069	0.52%
2026-07-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3347	1.3347	1.3461	1.3461	-0.0114	-0.85%
2026-07-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3461	1.3461	1.3163	1.3163	0.0298	2.26%
2026-07-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3163	1.3163	1.3263	1.3263	-0.0100	-0.75%
2026-07-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3263	1.3263	1.3127	1.3127	0.0136	1.04%
2026-07-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3127	1.3127	1.2989	1.2989	0.0138	1.06%
2026-07-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2989	1.2989	1.2841	1.2841	0.0148	1.15%
2026-07-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2841	1.2841	1.2852	1.2852	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.3040	1.3040	-0.0188	-1.46%
2026-06-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3040	1.3040	1.3025	1.3025	0.0015	0.12%
2026-06-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3025	1.3025	1.3106	1.3106	-0.0081	-0.62%
2026-06-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3106	1.3106	1.3231	1.3231	-0.0125	-0.94%
2026-06-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3231	1.3231	1.3353	1.3353	-0.0122	-0.92%
2026-06-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3353	1.3353	1.3525	1.3525	-0.0172	-1.27%
2026-06-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3525	1.3525	1.3614	1.3614	-0.0089	-0.65%
2026-06-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3614	1.3614	1.3963	1.3963	-0.0349	-2.56%
2026-06-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3963	1.3963	1.4209	1.4209	-0.0246	-1.76%
2026-06-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4384	1.4384	-0.0175	-1.22%
2026-06-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4384	1.4384	1.4371	1.4371	0.0013	0.09%
2026-06-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4371	1.4371	1.4170	1.4170	0.0201	1.42%
2026-06-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4170	1.4170	1.4240	1.4240	-0.0070	-0.49%
2026-06-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4240	1.4240	1.4257	1.4257	-0.0017	-0.12%
2026-06-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4257	1.4257	1.4253	1.4253	0.0004	0.03%
2026-06-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4253	1.4253	1.4291	1.4291	-0.0038	-0.27%
2026-06-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4291	1.4291	1.4370	1.4370	-0.0079	-0.55%
2026-06-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4370	1.4370	1.4505	1.4505	-0.0135	-0.93%
2026-06-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4505	1.4505	1.4597	1.4597	-0.0092	-0.63%
2026-06-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4597	1.4597	1.4435	1.4435	0.0162	1.12%
2026-06-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4435	1.4435	1.4214	1.4214	0.0221	1.55%
2026-05-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4214	1.4214	1.3956	1.3956	0.0258	1.85%
2026-05-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3956	1.3956	1.4101	1.4101	-0.0145	-1.03%
2026-05-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4101	1.4101	1.4201	1.4201	-0.0100	-0.70%
2026-05-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4201	1.4201	1.4165	1.4165	0.0036	0.25%
2026-05-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4165	1.4165	1.4175	1.4175	-0.0010	-0.07%
2026-05-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4175	1.4175	1.4155	1.4155	0.0020	0.14%
2026-05-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4155	1.4155	1.4283	1.4283	-0.0128	-0.90%
2026-05-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4283	1.4283	1.4370	1.4370	-0.0087	-0.61%
2026-05-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4370	1.4370	1.4322	1.4322	0.0048	0.34%
2026-05-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4322	1.4322	1.4440	1.4440	-0.0118	-0.82%
2026-05-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4440	1.4440	1.4590	1.4590	-0.0150	-1.03%
2026-05-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4590	1.4590	1.4632	1.4632	-0.0042	-0.29%
2026-05-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4632	1.4632	1.4698	1.4698	-0.0066	-0.45%
2026-05-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4698	1.4698	1.4687	1.4687	0.0011	0.07%
2026-05-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4687	1.4687	1.4545	1.4545	0.0142	0.98%
2026-05-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4545	1.4545	1.4545	1.4545	0.0000	0.00%
2026-04-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4338	1.4338	1.4545	1.4545	-0.0207	-1.44%
2026-04-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4545	1.4545	1.4336	1.4336	0.0209	1.46%
2026-04-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4336	1.4336	1.4369	1.4369	-0.0033	-0.23%
2026-04-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4369	1.4369	1.4439	1.4439	-0.0070	-0.48%
2026-04-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4439	1.4439	1.4412	1.4412	0.0027	0.19%
2026-04-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4412	1.4412	1.4382	1.4382	0.0030	0.21%
2026-04-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4382	1.4382	1.4452	1.4452	-0.0070	-0.48%
2026-04-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4452	1.4452	1.4341	1.4341	0.0111	0.77%
2026-04-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4341	1.4341	1.4259	1.4259	0.0082	0.58%
2026-04-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4259	1.4259	1.4338	1.4338	-0.0079	-0.55%
2026-04-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4338	1.4338	1.4269	1.4269	0.0069	0.48%
2026-04-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4269	1.4269	1.4315	1.4315	-0.0046	-0.32%
2026-04-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4315	1.4315	1.4231	1.4231	0.0084	0.59%
2026-04-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4231	1.4231	1.4270	1.4270	-0.0039	-0.27%
2026-04-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4270	1.4270	1.4225	1.4225	0.0045	0.32%
2026-04-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4225	1.4225	1.4232	1.4232	-0.0007	-0.05%
2026-04-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.4101	1.4101	0.0131	0.93%
2026-04-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4101	1.4101	1.4115	1.4115	-0.0014	-0.10%
2026-04-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4115	1.4115	1.4127	1.4127	-0.0012	-0.08%
2026-04-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4127	1.4127	1.4093	1.4093	0.0034	0.24%
2026-04-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4093	1.4093	1.3986	1.3986	0.0107	0.77%
2026-03-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3986	1.3986	1.4056	1.4056	-0.0070	-0.50%
2026-03-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4056	1.4056	1.4128	1.4128	-0.0072	-0.51%
2026-03-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4128	1.4128	1.4083	1.4083	0.0045	0.32%
2026-03-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4083	1.4083	1.4243	1.4243	-0.0160	-1.12%
2026-03-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4243	1.4243	1.4170	1.4170	0.0073	0.52%
2026-03-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4170	1.4170	1.3933	1.3933	0.0237	1.70%
2026-03-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3933	1.3933	1.4310	1.4310	-0.0377	-2.63%
2026-03-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4310	1.4310	1.4359	1.4359	-0.0049	-0.34%
2026-03-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4359	1.4359	1.4508	1.4508	-0.0149	-1.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%