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中加恒泰定开债券C基金净值查询(017806)

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今天最新净值 1.0272 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0655
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2590亿
最近资产：19.39亿
基金公司：
基金经理：张楠

近一季中加恒泰定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加恒泰定开债券C(017806)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	017806	中加恒泰定开债券C	1.0280	1.0663	1.0272	1.0655	0.0008	0.08%
2026-09-11	017806	中加恒泰定开债券C	1.0272	1.0655	1.0272	1.0655	0.0000	0.00%
2026-09-08	017806	中加恒泰定开债券C	1.0272	1.0655	1.0272	1.0655	0.0000	0.00%
2026-09-07	017806	中加恒泰定开债券C	1.0272	1.0655	1.0270	1.0653	0.0002	0.02%
2026-09-04	017806	中加恒泰定开债券C	1.0270	1.0653	1.0270	1.0653	0.0000	0.00%
2026-09-03	017806	中加恒泰定开债券C	1.0270	1.0653	1.0268	1.0651	0.0002	0.02%
2026-09-02	017806	中加恒泰定开债券C	1.0268	1.0651	1.0268	1.0651	0.0000	0.00%
2026-09-01	017806	中加恒泰定开债券C	1.0268	1.0651	1.0266	1.0649	0.0002	0.02%
2026-08-31	017806	中加恒泰定开债券C	1.0266	1.0649	1.0265	1.0648	0.0001	0.01%
2026-08-28	017806	中加恒泰定开债券C	1.0265	1.0648	1.0264	1.0647	0.0001	0.01%

2026-08-27	017806	中加恒泰定开债券C	1.0264	1.0647	1.0267	1.0650	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	017806	中加恒泰定开债券C	1.0267	1.0650	1.0265	1.0648	0.0002	0.02%
2026-08-21	017806	中加恒泰定开债券C	1.0265	1.0648	1.0265	1.0648	0.0000	0.00%
2026-08-14	017806	中加恒泰定开债券C	1.0265	1.0648	1.0258	1.0641	0.0007	0.07%
2026-08-07	017806	中加恒泰定开债券C	1.0258	1.0641	1.0251	1.0634	0.0007	0.07%
2026-07-31	017806	中加恒泰定开债券C	1.0251	1.0634	1.0248	1.0631	0.0003	0.03%
2026-07-24	017806	中加恒泰定开债券C	1.0248	1.0631	1.0241	1.0624	0.0007	0.07%
2026-07-17	017806	中加恒泰定开债券C	1.0241	1.0624	1.0239	1.0622	0.0002	0.02%
2026-07-10	017806	中加恒泰定开债券C	1.0239	1.0622	1.0232	1.0615	0.0007	0.07%
2026-07-03	017806	中加恒泰定开债券C	1.0232	1.0615	1.0236	1.0619	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	017806	中加恒泰定开债券C	1.0236	1.0619	1.0234	1.0617	0.0002	0.02%
2026-06-26	017806	中加恒泰定开债券C	1.0234	1.0617	1.0231	1.0614	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%