易方达国企主题混合C基金净值查询(017988)
今天最新净值
1.6853
0.0073 0.44%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3103
0.0071 0.5465%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.6853
- 成立日期:2023-05-05
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:19.8055亿
- 最近资产:19.35亿
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:付浩 张晓宇
近一周,易方达国企主题混合C(017988)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7125 |
1.7125 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0272 |
1.61% |
| 2026-09-17 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-09-16 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0158 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0176 |
-1.05% |