国泰国证绿色电力ETF发起联接A基金净值查询(018034)
今天最新净值
1.0833
0.0055 0.51%
2025-12-29
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2531亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：晏曦
近一季国泰国证绿色电力ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0742 |
1.0742 |
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-0.19% |
| 2025-12-22 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0721 |
1.0721 |
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0.39% |
| 2025-12-18 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
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1.0721 |
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1.0726 |
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-0.05% |
| 2025-12-17 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0726 |
1.0726 |
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0.23% |
| 2025-12-16 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
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1.0701 |
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1.0808 |
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-0.99% |
|
|
| 2025-12-15 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0808 |
1.0808 |
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1.0821 |
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-0.12% |
| 2025-12-12 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0821 |
1.0821 |
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1.0718 |
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0.96% |
| 2025-12-11 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0718 |
1.0718 |
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1.0772 |
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-0.50% |
| 2025-12-10 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0772 |
1.0772 |
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1.0754 |
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0.17% |
| 2025-12-09 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0783 |
1.0783 |
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-0.27% |
| 2025-12-08 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0821 |
1.0821 |
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-0.35% |
| 2025-12-05 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0800 |
1.0800 |
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0.19% |
| 2025-12-04 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0816 |
1.0816 |
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0.08% |
| 2025-12-02 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0834 |
1.0834 |
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0.12% |
| 2025-11-28 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0810 |
1.0810 |
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0.22% |
| 2025-11-27 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0810 |
1.0810 |
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1.0790 |
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0.19% |
| 2025-11-26 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0790 |
1.0790 |
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1.0808 |
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-0.17% |
| 2025-11-25 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0808 |
1.0808 |
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1.0763 |
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0.42% |
|
|
| 2025-11-24 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0796 |
1.0796 |
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-0.31% |
| 2025-11-21 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0796 |
1.0796 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0242 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1066 |
1.1066 |
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-0.25% |
| 2025-11-19 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1292 |
1.1292 |
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-0.66% |
| 2025-11-14 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1396 |
1.1396 |
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-0.91% |
| 2025-11-13 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1446 |
1.1446 |
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-0.44% |
| 2025-11-12 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1474 |
1.1474 |
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0.18% |
| 2025-11-06 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1380 |
1.1380 |
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0.83% |
| 2025-11-05 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-11-04 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1283 |
1.1283 |
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0.06% |
| 2025-11-03 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0179 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-29 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0163 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1089 |
1.1089 |
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1.50% |
| 2025-10-24 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1005 |
1.1005 |
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| 2025-10-22 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1040 |
1.1040 |
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-0.32% |
| 2025-10-21 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1040 |
1.1040 |
1.0958 |
1.0958 |
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| 2025-10-20 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-10-09 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1070 |
1.1070 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0313 |
2.91% |
| 2025-09-30 |
018034 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06% |
