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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

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今天最新净值 1.2533 -0.0099 -0.78% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2533
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3030亿
  • 最近资产：0.27亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：朱恒红
近半年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2586 1.2586 1.2533 1.2533 0.0053 0.42%
2025-12-16 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2533 1.2533 1.2632 1.2632 -0.0099 -0.78%
2025-12-15 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2632 1.2632 1.3152 1.3152 -0.0520 -4.12%
2025-12-12 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3152 1.3152 1.2986 1.2986 0.0166 1.28%
2025-12-11 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2986 1.2986 1.3030 1.3030 -0.0044 -0.34%
2025-12-10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3030 1.3030 1.3110 1.3110 -0.0080 -0.61%
2025-12-09 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3110 1.3110 1.3238 1.3238 -0.0128 -0.97%
2025-12-08 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3238 1.3238 1.3405 1.3405 -0.0167 -1.26%
2025-12-05 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3405 1.3405 1.3423 1.3423 -0.0018 -0.13%
2025-12-04 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3423 1.3423 1.3099 1.3099 0.0324 2.47%
2025-12-03 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3099 1.3099 1.3344 1.3344 -0.0245 -1.87%
2025-12-02 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3344 1.3344 1.3520 1.3520 -0.0176 -1.30%
2025-12-01 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3511 1.3511 0.0009 0.07%
2025-11-28 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3511 1.3511 1.3631 1.3631 -0.0120 -0.88%
2025-11-27 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3631 1.3631 1.3632 1.3632 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3632 1.3632 1.3466 1.3466 0.0166 1.23%
2025-11-25 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3466 1.3466 1.3410 1.3410 0.0056 0.42%
2025-11-24 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3410 1.3410 1.2992 1.2992 0.0418 3.22%
2025-11-21 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2992 1.2992 1.3613 1.3613 -0.0621 -4.56%
2025-11-20 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3613 1.3613 1.3479 1.3479 0.0134 0.99%
2025-11-19 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3479 1.3479 1.3563 1.3563 -0.0084 -0.62%
2025-11-18 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3563 1.3563 1.3778 1.3778 -0.0215 -1.56%
2025-11-17 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3778 1.3778 1.4048 1.4048 -0.0270 -1.92%
2025-11-14 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4048 1.4048 1.4157 1.4157 -0.0109 -0.77%
2025-11-13 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4157 1.4157 1.3611 1.3611 0.0546 4.01%
2025-11-12 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3611 1.3611 1.3303 1.3303 0.0308 2.32%
2025-11-11 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3303 1.3303 1.3335 1.3335 -0.0032 -0.24%
2025-11-10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3335 1.3335 1.3177 1.3177 0.0158 1.20%
2025-11-07 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3177 1.3177 1.3515 1.3515 -0.0338 -2.57%
2025-11-06 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3515 1.3515 1.3407 1.3407 0.0108 0.81%
2025-11-05 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3407 1.3407 1.3341 1.3341 0.0066 0.49%
2025-11-04 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3341 1.3341 1.3734 1.3734 -0.0393 -2.86%
2025-11-03 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3734 1.3734 1.3582 1.3582 0.0152 1.12%
2025-10-31 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3582 1.3582 1.3293 1.3293 0.0289 2.17%
2025-10-30 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3293 1.3293 1.3510 1.3510 -0.0217 -1.61%
2025-10-29 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3510 1.3510 1.3514 1.3514 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3514 1.3514 1.3683 1.3683 -0.0169 -1.24%
2025-10-27 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3683 1.3683 1.3526 1.3526 0.0157 1.16%
2025-10-24 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3526 1.3526 1.3428 1.3428 0.0098 0.73%
2025-10-23 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3428 1.3428 1.3626 1.3626 -0.0198 -1.45%
2025-10-22 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3626 1.3626 1.3892 1.3892 -0.0266 -1.95%
2025-10-21 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3892 1.3892 1.3846 1.3846 0.0046 0.33%
2025-10-20 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3846 1.3846 1.3671 1.3671 0.0175 1.28%
2025-10-17 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3671 1.3671 1.4139 1.4139 -0.0468 -3.31%
2025-10-16 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4139 1.4139 1.3899 1.3899 0.0240 1.73%
2025-10-15 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3899 1.3899 1.3539 1.3539 0.0360 2.66%
2025-10-14 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3539 1.3539 1.4163 1.4163 -0.0624 -4.41%
2025-10-13 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4163 1.4163 1.4435 1.4435 -0.0272 -1.88%
2025-10-10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4435 1.4435 1.4890 1.4890 -0.0455 -3.06%
2025-10-09 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4890 1.4890 1.5174 1.5174 -0.0284 -1.87%
2025-09-30 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5174 1.5174 1.4758 1.4758 0.0416 2.82%
2025-09-29 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4758 1.4758 1.4517 1.4517 0.0241 1.66%
2025-09-26 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4517 1.4517 1.4878 1.4878 -0.0361 -2.43%
2025-09-25 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4878 1.4878 1.4783 1.4783 0.0095 0.64%
2025-09-24 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4783 1.4783 1.4843 1.4843 -0.0060 -0.40%
2025-09-23 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4843 1.4843 1.5056 1.5056 -0.0213 -1.41%
2025-09-22 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5056 1.5056 1.4810 1.4810 0.0246 1.66%
2025-09-19 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4810 1.4810 1.5058 1.5058 -0.0248 -1.65%
2025-09-18 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5058 1.5058 1.4960 1.4960 0.0098 0.66%
2025-09-17 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4960 1.4960 1.4976 1.4976 -0.0016 -0.11%
2025-09-16 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4976 1.4976 1.5113 1.5113 -0.0137 -0.91%
2025-09-15 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5113 1.5113 1.5086 1.5086 0.0027 0.18%
2025-09-12 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5086 1.5086 1.4793 1.4793 0.0293 1.98%
2025-09-11 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4793 1.4793 1.5270 1.5270 -0.0477 -3.12%
2025-09-10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5270 1.5270 1.5453 1.5453 -0.0183 -1.18%
2025-09-09 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5453 1.5453 1.5556 1.5556 -0.0103 -0.66%
2025-09-08 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5556 1.5556 1.5435 1.5435 0.0121 0.78%
2025-09-05 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5435 1.5435 1.4810 1.4810 0.0625 4.22%
2025-09-04 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4810 1.4810 1.5406 1.5406 -0.0596 -3.87%
2025-09-03 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5406 1.5406 1.5204 1.5204 0.0202 1.33%
2025-09-02 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5204 1.5204 1.5180 1.5180 0.0024 0.16%
2025-09-01 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5180 1.5180 1.4470 1.4470 0.0710 4.91%
2025-08-29 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4470 1.4470 1.3990 1.3990 0.0480 3.43%
2025-08-28 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3990 1.3990 1.4256 1.4256 -0.0266 -1.87%
2025-08-27 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4256 1.4256 1.4853 1.4853 -0.0597 -4.02%
2025-08-26 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4853 1.4853 1.5059 1.5059 -0.0206 -1.37%
2025-08-25 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5059 1.5059 1.5036 1.5036 0.0023 0.15%
2025-08-22 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5036 1.5036 1.4811 1.4811 0.0225 1.52%
2025-08-21 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4811 1.4811 1.4550 1.4550 0.0261 1.79%
2025-08-20 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4550 1.4550 1.4870 1.4870 -0.0320 -2.15%
2025-08-19 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4870 1.4870 1.5105 1.5105 -0.0235 -1.56%
2025-08-18 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5105 1.5105 1.4918 1.4918 0.0187 1.25%
2025-08-15 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4918 1.4918 1.4579 1.4579 0.0339 2.33%
2025-08-14 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4579 1.4579 1.4486 1.4486 0.0093 0.64%
2025-08-13 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4486 1.4486 1.3913 1.3913 0.0573 4.12%
2025-08-12 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3913 1.3913 1.4076 1.4076 -0.0163 -1.16%
2025-08-11 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4076 1.4076 1.3990 1.3990 0.0086 0.61%
2025-08-08 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3990 1.3990 1.4112 1.4112 -0.0122 -0.86%
2025-08-07 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4112 1.4112 1.4559 1.4559 -0.0447 -3.07%
2025-08-06 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4559 1.4559 1.4536 1.4536 0.0023 0.16%
2025-08-05 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4536 1.4536 1.4034 1.4034 0.0502 3.58%
2025-08-04 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4034 1.4034 1.3997 1.3997 0.0037 0.26%
2025-08-01 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3997 1.3997 1.4338 1.4338 -0.0341 -2.38%
2025-07-31 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4338 1.4338 1.4521 1.4521 -0.0183 -1.26%
2025-07-30 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4521 1.4521 1.4723 1.4723 -0.0202 -1.37%
2025-07-29 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4723 1.4723 1.4166 1.4166 0.0557 3.93%
2025-07-28 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4166 1.4166 1.3732 1.3732 0.0434 3.16%
2025-07-25 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3732 1.3732 1.3774 1.3774 -0.0042 -0.30%
2025-07-24 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3774 1.3774 1.3469 1.3469 0.0305 2.26%
2025-07-23 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3469 1.3469 1.3473 1.3473 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3473 1.3473 1.3485 1.3485 -0.0012 -0.09%
2025-07-21 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3485 1.3485 1.3631 1.3631 -0.0146 -1.07%
2025-07-18 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3631 1.3631 1.3526 1.3526 0.0105 0.78%
2025-07-17 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3526 1.3526 1.2889 1.2889 0.0637 4.94%
2025-07-16 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2889 1.2889 1.2773 1.2773 0.0116 0.91%
2025-07-15 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2773 1.2773 1.2422 1.2422 0.0351 2.83%
2025-07-14 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2422 1.2422 1.2173 1.2173 0.0249 2.05%
2025-07-11 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2173 1.2173 1.2030 1.2030 0.0143 1.19%
2025-07-10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2030 1.2030 1.2109 1.2109 -0.0079 -0.65%
2025-07-09 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2109 1.2109 1.1939 1.1939 0.0170 1.42%
2025-07-08 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1939 1.1939 1.1950 1.1950 -0.0011 -0.09%
2025-07-07 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1950 1.1950 1.2222 1.2222 -0.0272 -2.23%
2025-07-04 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2222 1.2222 1.2095 1.2095 0.0127 1.05%
2025-07-03 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2095 1.2095 1.1769 1.1769 0.0326 2.77%
2025-07-02 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1769 1.1769 1.1677 1.1677 0.0092 0.79%
2025-07-01 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1677 1.1677 1.1686 1.1686 -0.0009 -0.08%
2025-06-30 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1686 1.1686 1.1588 1.1588 0.0098 0.85%
2025-06-27 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1588 1.1588 1.1689 1.1689 -0.0101 -0.86%
2025-06-26 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1689 1.1689 1.1932 1.1932 -0.0243 -2.04%
2025-06-25 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1932 1.1932 1.1925 1.1925 0.0007 0.06%
2025-06-24 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1925 1.1925 1.1589 1.1589 0.0336 2.90%
2025-06-23 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1589 1.1589 1.1352 1.1352 0.0237 2.09%
2025-06-20 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1352 1.1352 1.1302 1.1302 0.0050 0.44%
2025-06-19 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1302 1.1302 1.1647 1.1647 -0.0345 -2.96%
2025-06-18 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1647 1.1647 1.1686 1.1686 -0.0039 -0.33%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
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南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
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