中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询(018105)
今天最新净值
1.1820
0.0142 1.22%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1600
-0.0220 -1.8651%
- 累计净值：1.1820
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1610亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云 沈悦
近一月,中欧聚优港股通混合发起A(018105)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0217 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0142 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0242 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0204 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0295 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0225 |
-1.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-12-01 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0346 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0284 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0120 |
-0.99% |
