工银北证50成份指数A基金净值查询(018112)

今天最新净值 1.5913 0.0077 0.49% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5913
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2868亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银北证50成份指数A(018112)基金累计收益率-9.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018112	工银北证50成份指数A	1.5744	1.5744	1.5913	1.5913	-0.0169	-1.06%
2025-12-12	018112	工银北证50成份指数A	1.5913	1.5913	1.5836	1.5836	0.0077	0.49%
2025-12-11	018112	工银北证50成份指数A	1.5836	1.5836	1.5302	1.5302	0.0534	3.49%
2025-12-10	018112	工银北证50成份指数A	1.5302	1.5302	1.5416	1.5416	-0.0114	-0.74%
2025-12-09	018112	工银北证50成份指数A	1.5416	1.5416	1.5672	1.5672	-0.0256	-1.63%
2025-12-08	018112	工银北证50成份指数A	1.5672	1.5672	1.5488	1.5488	0.0184	1.19%
2025-12-05	018112	工银北证50成份指数A	1.5488	1.5488	1.5269	1.5269	0.0219	1.43%
2025-12-04	018112	工银北证50成份指数A	1.5269	1.5269	1.5323	1.5323	-0.0054	-0.35%
2025-12-03	018112	工银北证50成份指数A	1.5323	1.5323	1.5383	1.5383	-0.0060	-0.39%
2025-12-02	018112	工银北证50成份指数A	1.5383	1.5383	1.5491	1.5491	-0.0108	-0.70%

2025-12-01	018112	工银北证50成份指数A	1.5491	1.5491	1.5274	1.5274	0.0217	1.42%
2025-11-28	018112	工银北证50成份指数A	1.5274	1.5274	1.5219	1.5219	0.0055	0.36%
2025-11-27	018112	工银北证50成份指数A	1.5219	1.5219	1.5309	1.5309	-0.0090	-0.59%
2025-11-26	018112	工银北证50成份指数A	1.5309	1.5309	1.5370	1.5370	-0.0061	-0.40%
2025-11-25	018112	工银北证50成份指数A	1.5370	1.5370	1.5260	1.5260	0.0110	0.72%
2025-11-24	018112	工银北证50成份指数A	1.5260	1.5260	1.5173	1.5173	0.0087	0.57%
2025-11-21	018112	工银北证50成份指数A	1.5173	1.5173	1.5881	1.5881	-0.0708	-4.46%
2025-11-20	018112	工银北证50成份指数A	1.5881	1.5881	1.6042	1.6042	-0.0161	-1.00%
2025-11-19	018112	工银北证50成份指数A	1.6042	1.6042	1.6254	1.6254	-0.0212	-1.30%
2025-11-18	018112	工银北证50成份指数A	1.6254	1.6254	1.6718	1.6718	-0.0464	-2.78%
2025-11-17	018112	工银北证50成份指数A	1.6718	1.6718	1.6591	1.6591	0.0127	0.77%
2025-11-14	018112	工银北证50成份指数A	1.6591	1.6591	1.6751	1.6751	-0.0160	-0.96%
2025-11-13	018112	工银北证50成份指数A	1.6751	1.6751	1.6349	1.6349	0.0402	2.46%
2025-11-12	018112	工银北证50成份指数A	1.6349	1.6349	1.6417	1.6417	-0.0068	-0.41%
2025-11-11	018112	工银北证50成份指数A	1.6417	1.6417	1.6577	1.6577	-0.0160	-0.97%

2025-11-10	018112	工银北证50成份指数A	1.6577	1.6577	1.6684	1.6684	-0.0107	-0.64%
2025-11-07	018112	工银北证50成份指数A	1.6684	1.6684	1.6654	1.6654	0.0030	0.18%
2025-11-06	018112	工银北证50成份指数A	1.6654	1.6654	1.6714	1.6714	-0.0060	-0.36%
2025-11-05	018112	工银北证50成份指数A	1.6714	1.6714	1.6748	1.6748	-0.0034	-0.20%
2025-11-04	018112	工银北证50成份指数A	1.6748	1.6748	1.7146	1.7146	-0.0398	-2.32%
2025-11-03	018112	工银北证50成份指数A	1.7146	1.7146	1.7308	1.7308	-0.0162	-0.94%
2025-10-31	018112	工银北证50成份指数A	1.7308	1.7308	1.6994	1.6994	0.0314	1.85%
2025-10-30	018112	工银北证50成份指数A	1.6994	1.6994	1.7207	1.7207	-0.0213	-1.24%
2025-10-29	018112	工银北证50成份指数A	1.7207	1.7207	1.5936	1.5936	0.1271	7.98%
2025-10-28	018112	工银北证50成份指数A	1.5936	1.5936	1.6121	1.6121	-0.0185	-1.15%
2025-10-27	018112	工银北证50成份指数A	1.6121	1.6121	1.6152	1.6152	-0.0031	-0.19%
2025-10-24	018112	工银北证50成份指数A	1.6152	1.6152	1.5979	1.5979	0.0173	1.08%
2025-10-23	018112	工银北证50成份指数A	1.5979	1.5979	1.6143	1.6143	-0.0164	-1.02%
2025-10-22	018112	工银北证50成份指数A	1.6143	1.6143	1.6012	1.6012	0.0131	0.82%
2025-10-21	018112	工银北证50成份指数A	1.6012	1.6012	1.5709	1.5709	0.0303	1.93%
2025-10-20	018112	工银北证50成份指数A	1.5709	1.5709	1.5747	1.5747	-0.0038	-0.24%
2025-10-17	018112	工银北证50成份指数A	1.5747	1.5747	1.6325	1.6325	-0.0578	-3.54%
2025-10-16	018112	工银北证50成份指数A	1.6325	1.6325	1.6529	1.6529	-0.0204	-1.23%
2025-10-15	018112	工银北证50成份指数A	1.6529	1.6529	1.6279	1.6279	0.0250	1.54%
2025-10-14	018112	工银北证50成份指数A	1.6279	1.6279	1.6315	1.6315	-0.0036	-0.22%
2025-10-13	018112	工银北证50成份指数A	1.6315	1.6315	1.6518	1.6518	-0.0203	-1.23%
2025-10-10	018112	工银北证50成份指数A	1.6518	1.6518	1.6715	1.6715	-0.0197	-1.18%
2025-10-09	018112	工银北证50成份指数A	1.6715	1.6715	1.6747	1.6747	-0.0032	-0.19%
2025-09-30	018112	工银北证50成份指数A	1.6747	1.6747	1.6859	1.6859	-0.0112	-0.66%
2025-09-29	018112	工银北证50成份指数A	1.6859	1.6859	1.6752	1.6752	0.0107	0.64%
2025-09-26	018112	工银北证50成份指数A	1.6752	1.6752	1.7044	1.7044	-0.0292	-1.71%
2025-09-25	018112	工银北证50成份指数A	1.7044	1.7044	1.7264	1.7264	-0.0220	-1.27%
2025-09-24	018112	工银北证50成份指数A	1.7264	1.7264	1.6945	1.6945	0.0319	1.88%
2025-09-23	018112	工银北证50成份指数A	1.6945	1.6945	1.7378	1.7378	-0.0433	-2.49%
2025-09-22	018112	工银北证50成份指数A	1.7378	1.7378	1.7263	1.7263	0.0115	0.67%
2025-09-19	018112	工银北证50成份指数A	1.7263	1.7263	1.7399	1.7399	-0.0136	-0.78%
2025-09-18	018112	工银北证50成份指数A	1.7399	1.7399	1.7569	1.7569	-0.0170	-0.97%
2025-09-17	018112	工银北证50成份指数A	1.7569	1.7569	1.7669	1.7669	-0.0100	-0.57%
2025-09-16	018112	工银北证50成份指数A	1.7669	1.7669	1.7564	1.7564	0.0105	0.60%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金	9.3405	1.29%
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.29%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%