创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

今天最新净值 1.8089 0.0049 0.27% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8089
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4633亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：皮劲松毛丁丁

近半年创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率59.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8141	1.8141	1.8089	1.8089	0.0052	0.29%
2025-12-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8089	1.8089	1.8040	1.8040	0.0049	0.27%
2025-12-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8040	1.8040	1.7801	1.7801	0.0239	1.32%
2025-12-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7801	1.7801	1.8061	1.8061	-0.0260	-1.46%
2025-12-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8061	1.8061	1.7878	1.7878	0.0183	1.02%
2025-12-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7878	1.7878	1.7892	1.7892	-0.0014	-0.08%
2025-12-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7892	1.7892	1.7695	1.7695	0.0197	1.11%
2025-12-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7695	1.7695	1.7411	1.7411	0.0284	1.60%
2025-12-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7411	1.7411	1.7815	1.7815	-0.0404	-2.32%
2025-12-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7815	1.7815	1.8077	1.8077	-0.0262	-1.47%

2025-11-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8077	1.8077	1.8085	1.8085	-0.0008	-0.04%
2025-11-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8085	1.8085	1.8101	1.8101	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8101	1.8101	1.7850	1.7850	0.0251	1.39%
2025-11-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7850	1.7850	1.7702	1.7702	0.0148	0.83%
2025-11-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7702	1.7702	1.7351	1.7351	0.0351	1.98%
2025-11-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7351	1.7351	1.7231	1.7231	0.0120	0.70%
2025-11-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7231	1.7231	1.7295	1.7295	-0.0064	-0.37%
2025-11-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7295	1.7295	1.7268	1.7268	0.0027	0.16%
2025-11-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7268	1.7268	1.6963	1.6963	0.0305	1.77%
2025-11-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6963	1.6963	1.6721	1.6721	0.0242	1.43%
2025-11-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6721	1.6721	1.6047	1.6047	0.0674	4.03%
2025-11-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6047	1.6047	1.6276	1.6276	-0.0229	-1.43%
2025-11-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6276	1.6276	1.6265	1.6265	0.0011	0.07%
2025-11-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6265	1.6265	1.5833	1.5833	0.0432	2.66%
2025-11-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5833	1.5833	1.5175	1.5175	0.0658	4.16%

2025-11-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5175	1.5175	1.5178	1.5178	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5178	1.5178	1.5071	1.5071	0.0107	0.71%
2025-11-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5071	1.5071	1.5142	1.5142	-0.0071	-0.47%
2025-11-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5142	1.5142	1.5474	1.5474	-0.0332	-2.19%
2025-11-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5474	1.5474	1.5829	1.5829	-0.0355	-2.29%
2025-10-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5829	1.5829	1.5707	1.5707	0.0122	0.78%
2025-10-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5707	1.5707	1.5568	1.5568	0.0139	0.89%
2025-10-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5568	1.5568	1.5603	1.5603	-0.0035	-0.22%
2025-10-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5603	1.5603	1.5649	1.5649	-0.0046	-0.29%
2025-10-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5649	1.5649	1.5185	1.5185	0.0464	2.97%
2025-10-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5185	1.5185	1.5026	1.5026	0.0159	1.05%
2025-10-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5026	1.5026	1.5071	1.5071	-0.0045	-0.30%
2025-10-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5071	1.5071	1.5308	1.5308	-0.0237	-1.57%
2025-10-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5308	1.5308	1.5405	1.5405	-0.0097	-0.63%
2025-10-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5405	1.5405	1.5182	1.5182	0.0223	1.45%
2025-10-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5182	1.5182	1.5402	1.5402	-0.0220	-1.45%
2025-10-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5467	1.5467	-0.0065	-0.42%
2025-10-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5467	1.5467	1.5085	1.5085	0.0382	2.47%
2025-10-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5085	1.5085	1.5342	1.5342	-0.0257	-1.70%
2025-10-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5342	1.5342	1.5418	1.5418	-0.0076	-0.49%
2025-09-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3928	1.3928	1.3749	1.3749	0.0179	1.30%
2025-09-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3749	1.3749	1.3272	1.3272	0.0477	3.59%
2025-09-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3272	1.3272	1.3479	1.3479	-0.0207	-1.54%
2025-09-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3479	1.3479	1.3119	1.3119	0.0360	2.74%
2025-09-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3244	1.3244	-0.0125	-0.94%
2025-09-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3244	1.3244	1.2989	1.2989	0.0255	1.96%
2025-09-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2924	1.2924	1.2923	1.2923	0.0001	0.01%
2025-09-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2923	1.2923	1.3103	1.3103	-0.0180	-1.37%
2025-09-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3103	1.3103	1.3178	1.3178	-0.0075	-0.57%
2025-09-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3178	1.3178	1.3131	1.3131	0.0047	0.36%
2025-09-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3131	1.3131	1.3398	1.3398	-0.0267	-1.99%
2025-09-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3398	1.3398	1.3549	1.3549	-0.0151	-1.11%
2025-09-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3549	1.3549	1.3665	1.3665	-0.0116	-0.85%
2025-09-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3665	1.3665	1.3637	1.3637	0.0028	0.21%
2025-09-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3637	1.3637	1.2936	1.2936	0.0701	5.42%
2025-09-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2936	1.2936	1.3234	1.3234	-0.0298	-2.25%
2025-09-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3234	1.3234	1.3019	1.3019	0.0215	1.65%
2025-09-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3019	1.3019	1.3063	1.3063	-0.0044	-0.34%
2025-09-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3063	1.3063	1.2664	1.2664	0.0399	3.15%
2025-08-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2664	1.2664	1.2362	1.2362	0.0302	2.44%
2025-08-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2362	1.2362	1.2552	1.2552	-0.0190	-1.51%
2025-08-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2552	1.2552	1.2883	1.2883	-0.0331	-2.57%
2025-08-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2883	1.2883	1.2975	1.2975	-0.0092	-0.71%
2025-08-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2975	1.2975	1.3105	1.3105	-0.0130	-0.99%
2025-08-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3105	1.3105	1.2954	1.2954	0.0151	1.17%
2025-08-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2954	1.2954	1.2858	1.2858	0.0096	0.75%
2025-08-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2858	1.2858	1.3101	1.3101	-0.0243	-1.85%
2025-08-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3101	1.3101	1.3400	1.3400	-0.0299	-2.23%
2025-08-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3400	1.3400	1.3299	1.3299	0.0101	0.76%
2025-08-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3299	1.3299	1.2854	1.2854	0.0445	3.46%
2025-08-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2854	1.2854	1.2831	1.2831	0.0023	0.18%
2025-08-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2831	1.2831	1.2312	1.2312	0.0519	4.22%
2025-08-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2312	1.2312	1.2293	1.2293	0.0019	0.15%
2025-08-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2293	1.2293	1.2209	1.2209	0.0084	0.69%
2025-08-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2209	1.2209	1.2127	1.2127	0.0082	0.68%
2025-08-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2127	1.2127	1.2514	1.2514	-0.0387	-3.09%
2025-08-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2514	1.2514	1.2516	1.2516	-0.0002	-0.02%
2025-08-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2516	1.2516	1.2059	1.2059	0.0457	3.79%
2025-08-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2059	1.2059	1.2017	1.2017	0.0042	0.35%
2025-08-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2017	1.2017	1.2220	1.2220	-0.0203	-1.66%
2025-07-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2220	1.2220	1.2288	1.2288	-0.0068	-0.55%
2025-07-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2288	1.2288	1.2519	1.2519	-0.0231	-1.85%
2025-07-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2519	1.2519	1.2261	1.2261	0.0258	2.10%
2025-07-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2261	1.2261	1.1892	1.1892	0.0369	3.10%
2025-07-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1892	1.1892	1.2005	1.2005	-0.0113	-0.94%
2025-07-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2005	1.2005	1.1963	1.1963	0.0042	0.35%
2025-07-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1963	1.1963	1.2095	1.2095	-0.0132	-1.09%
2025-07-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2095	1.2095	1.2170	1.2170	-0.0075	-0.62%
2025-07-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2170	1.2170	1.2254	1.2254	-0.0084	-0.69%
2025-07-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2254	1.2254	1.1981	1.1981	0.0273	2.28%
2025-07-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1981	1.1981	1.1435	1.1435	0.0546	4.77%
2025-07-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1435	1.1435	1.1372	1.1372	0.0063	0.55%
2025-07-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1372	1.1372	1.1116	1.1116	0.0256	2.30%
2025-07-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1008	1.1008	1.0957	1.0957	0.0051	0.47%
2025-07-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0957	1.0957	1.1133	1.1133	-0.0176	-1.58%
2025-07-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1133	1.1133	1.1409	1.1409	-0.0276	-2.42%
2025-07-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1409	1.1409	1.1239	1.1239	0.0170	1.51%
2025-07-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1239	1.1239	1.0818	1.0818	0.0421	3.89%
2025-07-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0818	1.0818	1.0910	1.0910	-0.0092	-0.84%
2025-07-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0910	1.0910	1.0834	1.0834	0.0076	0.70%
2025-06-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0834	1.0834	1.0679	1.0679	0.0155	1.45%
2025-06-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0679	1.0679	1.0796	1.0796	-0.0117	-1.08%
2025-06-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0796	1.0796	1.1095	1.1095	-0.0299	-2.69%
2025-06-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1095	1.1095	1.1152	1.1152	-0.0057	-0.51%
2025-06-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1152	1.1152	1.0973	1.0973	0.0179	1.63%
2025-06-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0973	1.0973	1.0866	1.0866	0.0107	0.98%
2025-06-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0866	1.0866	1.0783	1.0783	0.0083	0.77%
2025-06-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0783	1.0783	1.1079	1.1079	-0.0296	-2.67%
2025-06-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1079	1.1079	1.0931	1.0931	0.0148	1.35%
2025-06-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.0931	1.0931	1.1443	1.1443	-0.0512	-4.47%
2025-06-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.1443	1.1443	1.1292	1.1292	0.0151	1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	0.26%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
工银香港中小盘人民币	1.9640	2.55%
南方香港LOF	1.7493	2.44%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.3060	2.08%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8840	2.07%
华安香港	2.8380	2.04%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4524	1.44%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1958	1.38%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	1.27%