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中欧致和混合A基金净值查询(018248)

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今天最新净值 1.1087 0.0024 0.22% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.1305 0.0218 1.9647%

累计净值：1.1087
成立日期：2023-05-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7270亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近一月中欧致和混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧致和混合A(018248)基金累计收益率15.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	018248	中欧致和混合A	1.1287	1.1287	1.1087	1.1087	0.0200	1.80%
2026-01-21	018248	中欧致和混合A	1.1087	1.1087	1.1063	1.1063	0.0024	0.22%
2026-01-20	018248	中欧致和混合A	1.1063	1.1063	1.1241	1.1241	-0.0178	-1.58%
2026-01-19	018248	中欧致和混合A	1.1241	1.1241	1.1528	1.1528	-0.0287	-2.55%
2026-01-16	018248	中欧致和混合A	1.1528	1.1528	1.1964	1.1964	-0.0436	-3.78%
2026-01-15	018248	中欧致和混合A	1.1964	1.1964	1.2233	1.2233	-0.0269	-2.25%
2026-01-14	018248	中欧致和混合A	1.2233	1.2233	1.1761	1.1761	0.0472	4.01%
2026-01-13	018248	中欧致和混合A	1.1761	1.1761	1.1812	1.1812	-0.0051	-0.43%
2026-01-12	018248	中欧致和混合A	1.1812	1.1812	1.0807	1.0807	0.1005	9.30%
2026-01-09	018248	中欧致和混合A	1.0807	1.0807	1.0403	1.0403	0.0404	3.88%

2026-01-08	018248	中欧致和混合A	1.0403	1.0403	1.0253	1.0253	0.0150	1.46%
2026-01-07	018248	中欧致和混合A	1.0253	1.0253	1.0345	1.0345	-0.0092	-0.89%
2026-01-06	018248	中欧致和混合A	1.0345	1.0345	1.0251	1.0251	0.0094	0.92%
2026-01-05	018248	中欧致和混合A	1.0251	1.0251	0.9817	0.9817	0.0434	4.42%
2025-12-31	018248	中欧致和混合A	0.9817	0.9817	0.9703	0.9703	0.0114	1.17%
2025-12-30	018248	中欧致和混合A	0.9703	0.9703	0.9629	0.9629	0.0074	0.77%
2025-12-29	018248	中欧致和混合A	0.9629	0.9629	0.9584	0.9584	0.0045	0.47%
2025-12-26	018248	中欧致和混合A	0.9584	0.9584	0.9573	0.9573	0.0011	0.11%
2025-12-25	018248	中欧致和混合A	0.9573	0.9573	0.9527	0.9527	0.0046	0.48%
2025-12-24	018248	中欧致和混合A	0.9527	0.9527	0.9489	0.9489	0.0038	0.40%
2025-12-23	018248	中欧致和混合A	0.9489	0.9489	0.9552	0.9552	-0.0063	-0.66%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧高端装备股票发起A	1.2104	3.33%
中欧高端装备股票发起C	1.1914	3.33%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.2938	2.54%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.2920	2.54%
中欧数字经济混合发起A	3.2427	2.06%
中欧数字经济混合发起C	3.1976	2.06%
中欧致和混合C	1.1049	1.81%
中欧致和混合A	1.1287	1.80%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7255	1.52%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.7221	1.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技智选混合发起A	3.8947	4.23%
诺安研究精选股票C	3.1710	3.63%
兴证资管金麒麟兴享优选混合D	1.9028	3.37%
兴证资管金麒麟兴享优选混合B	1.8321	3.37%
长城久祥混合C	1.6415	3.32%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
融通产业趋势股票	1.3895	2.96%
富国国安A	1.2560	2.78%
宏利成长混合	4.3237	2.40%
富国研究精选灵活配置混合A	3.1010	2.04%