华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018336)

今天最新净值 1.1885 0.0347 2.92% 2026-07-20

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4432亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近半年华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)基金累计收益率-10.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1885	1.1885	1.1538	1.1538	0.0347	2.92%
2026-07-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1538	1.1538	1.1787	1.1787	-0.0249	-2.11%
2026-07-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1787	1.1787	1.1608	1.1608	0.0179	1.54%
2026-07-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1608	1.1608	1.1510	1.1510	0.0098	0.85%
2026-07-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1510	1.1510	1.1459	1.1459	0.0051	0.45%
2026-07-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1459	1.1459	1.1430	1.1430	0.0029	0.25%
2026-07-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1430	1.1430	1.1381	1.1381	0.0049	0.43%
2026-07-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1381	1.1381	1.1499	1.1499	-0.0118	-1.03%
2026-07-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1499	1.1499	1.1075	1.1075	0.0424	3.83%
2026-07-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1075	1.1075	1.1130	1.1130	-0.0055	-0.49%

2026-07-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1130	1.1130	1.0974	1.0974	0.0156	1.42%
2026-07-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0974	1.0974	1.0864	1.0864	0.0110	1.01%
2026-07-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0864	1.0864	1.0750	1.0750	0.0114	1.06%
2026-07-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0750	1.0750	1.0758	1.0758	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0758	1.0758	1.0824	1.0824	-0.0066	-0.61%
2026-06-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0824	1.0824	1.0623	1.0623	0.0201	1.89%
2026-06-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0623	1.0623	1.0831	1.0831	-0.0208	-1.92%
2026-06-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0831	1.0831	1.1037	1.1037	-0.0206	-1.90%
2026-06-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1037	1.1037	1.1026	1.1026	0.0011	0.10%
2026-06-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1026	1.1026	1.1241	1.1241	-0.0215	-1.91%
2026-06-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1241	1.1241	1.1328	1.1328	-0.0087	-0.77%
2026-06-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1328	1.1328	1.1552	1.1552	-0.0224	-1.98%
2026-06-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1552	1.1552	1.1686	1.1686	-0.0134	-1.15%
2026-06-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1686	1.1686	1.1870	1.1870	-0.0184	-1.57%
2026-06-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1870	1.1870	1.1878	1.1878	-0.0008	-0.07%

2026-06-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1878	1.1878	1.1666	1.1666	0.0212	1.82%
2026-06-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1666	1.1666	1.1794	1.1794	-0.0128	-1.09%
2026-06-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1794	1.1794	1.1811	1.1811	-0.0017	-0.14%
2026-06-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1811	1.1811	1.1833	1.1833	-0.0022	-0.19%
2026-06-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1833	1.1833	1.1953	1.1953	-0.0120	-1.00%
2026-06-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1953	1.1953	1.2039	1.2039	-0.0086	-0.71%
2026-06-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2039	1.2039	1.2163	1.2163	-0.0124	-1.02%
2026-06-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2163	1.2163	1.2385	1.2385	-0.0222	-1.83%
2026-06-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2385	1.2385	1.2034	1.2034	0.0351	2.92%
2026-06-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2034	1.2034	1.1979	1.1979	0.0055	0.46%
2026-05-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1979	1.1979	1.1907	1.1907	0.0072	0.60%
2026-05-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1907	1.1907	1.2047	1.2047	-0.0140	-1.16%
2026-05-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2047	1.2047	1.2205	1.2205	-0.0158	-1.29%
2026-05-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2205	1.2205	1.2178	1.2178	0.0027	0.22%
2026-05-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2178	1.2178	1.2186	1.2186	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2186	1.2186	1.2085	1.2085	0.0101	0.84%
2026-05-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2085	1.2085	1.2262	1.2262	-0.0177	-1.44%
2026-05-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2262	1.2262	1.2310	1.2310	-0.0048	-0.39%
2026-05-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2310	1.2310	1.2266	1.2266	0.0044	0.36%
2026-05-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2266	1.2266	1.2382	1.2382	-0.0116	-0.94%
2026-05-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2382	1.2382	1.2606	1.2606	-0.0224	-1.78%
2026-05-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2606	1.2606	1.2634	1.2634	-0.0028	-0.22%
2026-05-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2634	1.2634	1.2643	1.2643	-0.0009	-0.07%
2026-05-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2643	1.2643	1.2656	1.2656	-0.0013	-0.10%
2026-05-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2656	1.2656	1.2662	1.2662	-0.0006	-0.05%
2026-05-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2662	1.2662	1.2706	1.2706	-0.0044	-0.35%
2026-04-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2390	1.2390	1.2558	1.2558	-0.0168	-1.36%
2026-04-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2558	1.2558	1.2334	1.2334	0.0224	1.82%
2026-04-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2334	1.2334	1.2490	1.2490	-0.0156	-1.25%
2026-04-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2534	1.2534	-0.0044	-0.35%
2026-04-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2534	1.2534	1.2474	1.2474	0.0060	0.48%
2026-04-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2474	1.2474	1.2567	1.2567	-0.0093	-0.74%
2026-04-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2567	1.2567	1.2754	1.2754	-0.0187	-1.49%
2026-04-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2754	1.2754	1.2702	1.2702	0.0052	0.41%
2026-04-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2702	1.2702	1.2633	1.2633	0.0069	0.55%
2026-04-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2633	1.2633	1.2704	1.2704	-0.0071	-0.56%
2026-04-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2704	1.2704	1.2443	1.2443	0.0261	2.10%
2026-04-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2443	1.2443	1.2386	1.2386	0.0057	0.46%
2026-04-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2386	1.2386	1.2301	1.2301	0.0085	0.69%
2026-04-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2301	1.2301	1.2375	1.2375	-0.0074	-0.60%
2026-04-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2375	1.2375	1.2314	1.2314	0.0061	0.50%
2026-04-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2314	1.2314	1.2409	1.2409	-0.0095	-0.77%
2026-04-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2409	1.2409	1.2123	1.2123	0.0286	2.36%
2026-04-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2123	1.2123	1.2136	1.2136	-0.0013	-0.11%
2026-04-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2136	1.2136	1.2127	1.2127	0.0009	0.07%
2026-04-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2127	1.2127	1.2216	1.2216	-0.0089	-0.73%
2026-04-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2216	1.2216	1.2065	1.2065	0.0151	1.25%
2026-03-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2065	1.2065	1.2113	1.2113	-0.0048	-0.40%
2026-03-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2113	1.2113	1.2183	1.2183	-0.0070	-0.57%
2026-03-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2183	1.2183	1.2097	1.2097	0.0086	0.71%
2026-03-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2097	1.2097	1.2330	1.2330	-0.0233	-1.89%
2026-03-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2330	1.2330	1.2200	1.2200	0.0130	1.07%
2026-03-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2200	1.2200	1.1954	1.1954	0.0246	2.06%
2026-03-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1954	1.1954	1.2295	1.2295	-0.0341	-2.77%
2026-03-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2295	1.2295	1.2471	1.2471	-0.0176	-1.41%
2026-03-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2471	1.2471	1.2650	1.2650	-0.0179	-1.42%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%