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安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018355)

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今天最新净值 1.0362 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0362
成立日期：2023-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0267亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：安信基金
基金经理：任凭祝璐琛

近一月安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2025-12-18	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2025-12-17	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2025-12-16	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2025-12-15	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2025-12-12	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2025-12-11	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2025-12-10	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-12-09	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2025-12-08	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%

2025-12-05	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2025-12-04	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2025-12-03	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2025-12-02	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-12-01	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2025-11-28	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-11-27	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2025-11-26	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2025-11-25	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2025-11-24	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2083	5.34%
安信创新先锋混合发起C	1.1782	5.33%
安信洞见成长混合A	1.8024	3.77%
安信洞见成长混合C	1.7762	3.76%
安信成长精选混合A	1.5216	3.70%
安信成长精选混合C	1.4826	3.70%
安信新回报A	4.6898	3.68%
安信新回报C	4.5958	3.68%
安信周期优选股票型发起A	1.4408	2.58%
安信周期优选股票型发起C	1.4311	2.58%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.5734	0.53%
上证转债	12.6310	0.43%
科创债ETF南方	99.6120	0.05%
沪公司债	100.7082	0.05%
公司债易	101.0437	0.05%
科创债摩	100.1669	0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0125	0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	0.04%
科创债ETF天弘	100.2524	0.04%
科创债ETF华安	100.1028	0.04%