安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018355)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0445
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0267亿
- 最近资产：3.09亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：任凭 祝璐琛
近一月安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
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| 2026-09-15 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
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| 2026-09-14 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
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| 2026-09-10 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
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| 2026-09-09 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0442 |
1.0442 |
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1.0441 |
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| 2026-09-08 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
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| 2026-09-07 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0001 |
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| 2026-09-04 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
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| 2026-09-03 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
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| 2026-09-02 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
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| 2026-09-01 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0440 |
1.0440 |
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1.0439 |
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| 2026-08-31 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
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| 2026-08-26 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
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| 2026-08-25 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
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| 2026-08-20 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
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0.00% |
| 2026-08-17 |
018355 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0431 |
1.0431 |
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0.03% |
