大成互联网思维混合C基金净值查询(018454)
今天最新净值
2.0429
0.0532 2.67%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.0820
0.0339 1.6536%
- 累计净值：2.0429
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.4358亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
近一季,大成互联网思维混合C(018454)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0481 |
2.0481 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0429 |
2.0429 |
1.9897 |
1.9897 |
0.0532 |
2.67% |
| 2025-12-19 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9897 |
1.9897 |
1.9927 |
1.9927 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9927 |
1.9927 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0325 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0252 |
2.0252 |
1.9855 |
1.9855 |
0.0397 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9855 |
1.9855 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0358 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0213 |
2.0213 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0507 |
-2.45% |
| 2025-12-12 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0496 |
2.0496 |
0.0224 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0496 |
2.0496 |
2.0724 |
2.0724 |
-0.0228 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0724 |
2.0724 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-09 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.0648 |
2.0648 |
0.0066 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0648 |
2.0648 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0498 |
2.47% |
| 2025-12-05 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0193 |
2.0193 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0193 |
2.0193 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0241 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9952 |
1.9952 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0099 |
2.0099 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0267 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0366 |
2.0366 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0306 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0060 |
2.0060 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0206 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9854 |
1.9854 |
1.9936 |
1.9936 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9936 |
1.9936 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0364 |
1.86% |
| 2025-11-25 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9572 |
1.9572 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0292 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0143 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9137 |
1.9137 |
1.9899 |
1.9899 |
-0.0762 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9899 |
1.9899 |
2.0105 |
2.0105 |
-0.0206 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0105 |
2.0105 |
2.0238 |
2.0238 |
-0.0133 |
-0.66% |
|
|
| 2025-11-18 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0238 |
2.0238 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-11-17 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0118 |
2.0118 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
1.9993 |
1.9993 |
2.0469 |
2.0469 |
-0.0476 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0469 |
2.0469 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0222 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0097 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0612 |
2.0612 |
-0.0462 |
-2.29% |
| 2025-11-10 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0612 |
2.0612 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0318 |
-1.52% |
| 2025-11-07 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0369 |
-1.73% |
| 2025-11-06 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1299 |
2.1299 |
2.0606 |
2.0606 |
0.0693 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0606 |
2.0606 |
2.0801 |
2.0801 |
-0.0195 |
-0.94% |
| 2025-11-04 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0801 |
2.0801 |
2.1108 |
2.1108 |
-0.0307 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1108 |
2.1108 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1253 |
2.1253 |
2.1712 |
2.1712 |
-0.0459 |
-2.11% |
| 2025-10-30 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1712 |
2.1712 |
2.2249 |
2.2249 |
-0.0537 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.2249 |
2.2249 |
2.2245 |
2.2245 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.2245 |
2.2245 |
2.2448 |
2.2448 |
-0.0203 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.2448 |
2.2448 |
2.2005 |
2.2005 |
0.0443 |
2.01% |
| 2025-10-24 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.2005 |
2.2005 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0917 |
4.35% |
| 2025-10-23 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1088 |
2.1088 |
2.1381 |
2.1381 |
-0.0293 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1381 |
2.1381 |
2.1343 |
2.1343 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1343 |
2.1343 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0454 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0889 |
2.0889 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0886 |
2.0886 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0974 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.1969 |
2.1969 |
-0.0109 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1969 |
2.1969 |
2.1809 |
2.1809 |
0.0160 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1809 |
2.1809 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.1079 |
-4.71% |
| 2025-10-13 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.2888 |
2.2888 |
2.1840 |
2.1840 |
0.1048 |
4.80% |
| 2025-10-10 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1840 |
2.1840 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0885 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2113 |
2.2113 |
0.0612 |
2.77% |
| 2025-09-30 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.2113 |
2.2113 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0783 |
3.67% |
| 2025-09-29 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1330 |
2.1330 |
2.0957 |
2.0957 |
0.0373 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0957 |
2.0957 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0357 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.1314 |
2.1314 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0330 |
1.57% |
| 2025-09-24 |
018454 |
大成互联网思维混合C |
2.0984 |
2.0984 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0526 |
2.57% |
