建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)

今天最新净值 1.1737 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1319 0.0015 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1737
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

近半年建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1741	1.1741	1.1737	1.1737	0.0004	0.03%
2026-09-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1737	1.1737	1.1739	1.1739	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1739	1.1739	1.1734	1.1734	0.0005	0.04%
2026-09-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%
2026-09-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1730	1.1730	0.0004	0.03%
2026-09-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2026-09-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1731	1.1731	1.1731	1.1731	0.0000	0.00%
2026-09-08	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1731	1.1731	1.1732	1.1732	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1732	1.1732	1.1730	1.1730	0.0002	0.02%

2026-09-04	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1731	1.1731	1.1729	1.1729	0.0002	0.02%
2026-09-02	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-09-01	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
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2026-08-26	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2026-08-25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
2026-08-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1728	1.1728	0.0001	0.01%
2026-08-21	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1728	1.1728	1.1729	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-19	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1728	1.1728	0.0002	0.02%
2026-08-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%

2026-08-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	0.0000	0.00%
2026-08-13	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1728	1.1728	1.1729	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
2026-08-06	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1733	1.1733	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1733	1.1733	1.1734	1.1734	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1741	1.1741	-0.0007	-0.06%
2026-08-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1741	1.1741	1.1732	1.1732	0.0009	0.08%
2026-07-31	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1732	1.1732	1.1734	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1729	1.1729	0.0005	0.04%
2026-07-29	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1734	1.1734	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1771	1.1771	-0.0037	-0.31%
2026-07-27	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1771	1.1771	1.1749	1.1749	0.0022	0.19%
2026-07-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1749	1.1749	1.1760	1.1760	-0.0011	-0.09%
2026-07-23	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2026-07-22	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1757	1.1757	1.1762	1.1762	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1762	1.1762	1.1754	1.1754	0.0008	0.07%
2026-07-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1754	1.1754	1.1737	1.1737	0.0017	0.14%
2026-07-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1737	1.1737	1.1854	1.1854	-0.0117	-0.99%
2026-07-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1854	1.1854	1.1909	1.1909	-0.0055	-0.46%
2026-07-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1909	1.1909	1.1956	1.1956	-0.0047	-0.39%
2026-07-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1956	1.1956	1.1911	1.1911	0.0045	0.38%
2026-07-13	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1911	1.1911	1.2029	1.2029	-0.0118	-0.98%
2026-07-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2029	1.2029	1.2195	1.2195	-0.0166	-1.36%
2026-07-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2195	1.2195	1.2024	1.2024	0.0171	1.42%
2026-07-08	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2024	1.2024	1.2028	1.2028	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2028	1.2028	1.2032	1.2032	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2032	1.2032	1.2019	1.2019	0.0013	0.11%
2026-07-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2019	1.2019	1.2051	1.2051	-0.0032	-0.27%
2026-07-02	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2051	1.2051	1.2228	1.2228	-0.0177	-1.45%
2026-07-01	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2228	1.2228	1.2323	1.2323	-0.0095	-0.77%
2026-06-30	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2323	1.2323	1.2197	1.2197	0.0126	1.03%
2026-06-29	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2197	1.2197	1.2107	1.2107	0.0090	0.74%
2026-06-26	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2107	1.2107	1.2200	1.2200	-0.0093	-0.76%
2026-06-25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2200	1.2200	1.2146	1.2146	0.0054	0.44%
2026-06-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2146	1.2146	1.2015	1.2015	0.0131	1.09%
2026-06-23	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2015	1.2015	1.2091	1.2091	-0.0076	-0.63%
2026-06-22	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2091	1.2091	1.2037	1.2037	0.0054	0.45%
2026-06-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2037	1.2037	1.1968	1.1968	0.0069	0.58%
2026-06-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1968	1.1968	1.1898	1.1898	0.0070	0.59%
2026-06-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1898	1.1898	1.1891	1.1891	0.0007	0.06%
2026-06-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1891	1.1891	1.1750	1.1750	0.0141	1.20%
2026-06-12	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1750	1.1750	1.1752	1.1752	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1752	1.1752	1.1731	1.1731	0.0021	0.18%
2026-06-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1731	1.1731	1.1761	1.1761	-0.0030	-0.26%
2026-06-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1761	1.1761	1.1631	1.1631	0.0130	1.12%
2026-06-08	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1631	1.1631	1.1736	1.1736	-0.0105	-0.89%
2026-06-05	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1736	1.1736	1.1828	1.1828	-0.0092	-0.78%
2026-06-04	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1828	1.1828	1.1807	1.1807	0.0021	0.18%
2026-06-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1807	1.1807	1.1764	1.1764	0.0043	0.37%
2026-06-02	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1764	1.1764	1.1703	1.1703	0.0061	0.52%
2026-06-01	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1703	1.1703	1.1797	1.1797	-0.0094	-0.80%
2026-05-29	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1797	1.1797	1.1928	1.1928	-0.0131	-1.10%
2026-05-28	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1928	1.1928	1.1852	1.1852	0.0076	0.64%
2026-05-27	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1852	1.1852	1.1929	1.1929	-0.0077	-0.65%
2026-05-26	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1929	1.1929	1.1957	1.1957	-0.0028	-0.23%
2026-05-25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1957	1.1957	1.1815	1.1815	0.0142	1.20%
2026-05-22	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1815	1.1815	1.1727	1.1727	0.0088	0.75%
2026-05-21	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1727	1.1727	1.1865	1.1865	-0.0138	-1.16%
2026-05-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1865	1.1865	1.1791	1.1791	0.0074	0.63%
2026-05-19	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1791	1.1791	1.1719	1.1719	0.0072	0.61%
2026-05-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1719	1.1719	1.1711	1.1711	0.0008	0.07%
2026-05-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1711	1.1711	1.1746	1.1746	-0.0035	-0.30%
2026-05-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1746	1.1746	1.1793	1.1793	-0.0047	-0.40%
2026-05-13	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1793	1.1793	1.1735	1.1735	0.0058	0.49%
2026-05-12	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1735	1.1735	1.1729	1.1729	0.0006	0.05%
2026-05-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1656	1.1656	0.0073	0.63%
2026-05-08	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1656	1.1656	1.1679	1.1679	-0.0023	-0.20%
2026-04-30	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1546	1.1546	1.1494	1.1494	0.0052	0.45%
2026-04-29	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1494	1.1494	1.1445	1.1445	0.0049	0.43%
2026-04-28	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1445	1.1445	1.1498	1.1498	-0.0053	-0.46%
2026-04-27	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1498	1.1498	1.1458	1.1458	0.0040	0.35%
2026-04-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2026-04-23	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1458	1.1458	1.1516	1.1516	-0.0058	-0.50%
2026-04-22	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1516	1.1516	1.1478	1.1478	0.0038	0.33%
2026-04-21	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1478	1.1478	1.1480	1.1480	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1480	1.1480	1.1456	1.1456	0.0024	0.21%
2026-04-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2026-04-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1452	1.1452	1.1381	1.1381	0.0071	0.62%
2026-04-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1381	1.1381	1.1399	1.1399	-0.0018	-0.16%
2026-04-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1399	1.1399	1.1354	1.1354	0.0045	0.40%
2026-04-13	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1354	1.1354	1.1363	1.1363	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1363	1.1363	1.1348	1.1348	0.0015	0.13%
2026-04-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1348	1.1348	1.1344	1.1344	0.0004	0.04%
2026-04-08	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1344	1.1344	1.1228	1.1228	0.0116	1.03%
2026-04-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1228	1.1228	1.1229	1.1229	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1229	1.1229	1.1232	1.1232	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1232	1.1232	1.1270	1.1270	-0.0038	-0.34%
2026-04-01	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1270	1.1270	1.1201	1.1201	0.0069	0.62%
2026-03-31	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1201	1.1201	1.1246	1.1246	-0.0045	-0.40%
2026-03-30	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1246	1.1246	1.1258	1.1258	-0.0012	-0.11%
2026-03-27	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1258	1.1258	1.1234	1.1234	0.0024	0.21%
2026-03-26	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1234	1.1234	1.1275	1.1275	-0.0041	-0.36%
2026-03-25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1275	1.1275	1.1243	1.1243	0.0032	0.28%
2026-03-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1243	1.1243	1.1191	1.1191	0.0052	0.46%
2026-03-23	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1191	1.1191	1.1264	1.1264	-0.0073	-0.65%
2026-03-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1264	1.1264	1.1293	1.1293	-0.0029	-0.26%
2026-03-19	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1293	1.1293	1.1323	1.1323	-0.0030	-0.26%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%