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中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018515)

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今天最新净值 1.1525 -0.0017 -0.15% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1525
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5409亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑磊
近半年中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1557 1.1557 1.1525 1.1525 0.0032 0.28%
2026-09-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1525 1.1525 1.1542 1.1542 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1542 1.1542 1.1573 1.1573 -0.0031 -0.27%
2026-09-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1573 1.1573 1.1622 1.1622 -0.0049 -0.42%
2026-09-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1622 1.1622 1.1663 1.1663 -0.0041 -0.35%
2026-09-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1663 1.1663 1.1672 1.1672 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1672 1.1672 1.1690 1.1690 -0.0018 -0.15%
2026-09-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1690 1.1690 1.1668 1.1668 0.0022 0.19%
2026-09-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 1.1668 1.1628 1.1628 0.0040 0.34%
2026-09-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1629 1.1629 1.1715 1.1715 -0.0086 -0.73%
2026-09-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1715 1.1715 1.1723 1.1723 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1723 1.1723 1.1732 1.1732 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1732 1.1732 1.1741 1.1741 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 1.1741 1.1701 1.1701 0.0040 0.34%
2026-08-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1701 1.1701 1.1668 1.1668 0.0033 0.28%
2026-08-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 1.1668 1.1657 1.1657 0.0011 0.09%
2026-08-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1657 1.1657 1.1741 1.1741 -0.0084 -0.72%
2026-08-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 1.1741 1.1731 1.1731 0.0010 0.09%
2026-08-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1731 1.1731 1.1714 1.1714 0.0017 0.15%
2026-08-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1714 1.1714 1.1861 1.1861 -0.0147 -1.25%
2026-08-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1861 1.1861 1.1901 1.1901 -0.0040 -0.34%
2026-08-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1901 1.1901 1.1816 1.1816 0.0085 0.72%
2026-08-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 1.1816 1.1800 1.1800 0.0016 0.14%
2026-08-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1800 1.1800 1.1833 1.1833 -0.0033 -0.28%
2026-08-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1833 1.1833 1.1816 1.1816 0.0017 0.14%
2026-08-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 1.1816 1.1878 1.1878 -0.0062 -0.52%
2026-08-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1878 1.1878 1.1853 1.1853 0.0025 0.21%
2026-08-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1853 1.1853 1.1802 1.1802 0.0051 0.43%
2026-08-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1802 1.1802 1.1848 1.1848 -0.0046 -0.39%
2026-08-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1848 1.1848 1.1740 1.1740 0.0108 0.92%
2026-08-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 1.1740 1.1645 1.1645 0.0095 0.81%
2026-08-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1645 1.1645 1.1666 1.1666 -0.0021 -0.18%
2026-07-31 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1666 1.1666 1.1565 1.1565 0.0101 0.87%
2026-07-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1565 1.1565 1.1642 1.1642 -0.0077 -0.66%
2026-07-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1642 1.1642 1.1581 1.1581 0.0061 0.53%
2026-07-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1581 1.1581 1.1726 1.1726 -0.0145 -1.25%
2026-07-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1726 1.1726 1.1637 1.1637 0.0089 0.76%
2026-07-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 1.1637 1.1748 1.1748 -0.0111 -0.95%
2026-07-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1748 1.1748 1.1725 1.1725 0.0023 0.20%
2026-07-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1725 1.1725 1.1781 1.1781 -0.0056 -0.48%
2026-07-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1781 1.1781 1.1637 1.1637 0.0144 1.22%
2026-07-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 1.1637 1.1574 1.1574 0.0063 0.54%
2026-07-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1574 1.1574 1.1801 1.1801 -0.0227 -1.96%
2026-07-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1801 1.1801 1.1858 1.1858 -0.0057 -0.48%
2026-07-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1858 1.1858 1.1835 1.1835 0.0023 0.19%
2026-07-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1835 1.1835 1.1753 1.1753 0.0082 0.70%
2026-07-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1753 1.1753 1.1874 1.1874 -0.0121 -1.02%
2026-07-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1874 1.1874 1.1928 1.1928 -0.0054 -0.45%
2026-07-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1928 1.1928 1.1817 1.1817 0.0111 0.94%
2026-07-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1817 1.1817 1.1823 1.1823 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1823 1.1823 1.1869 1.1869 -0.0046 -0.39%
2026-07-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1869 1.1869 1.1867 1.1867 0.0002 0.02%
2026-07-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1867 1.1867 1.1822 1.1822 0.0045 0.38%
2026-07-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1822 1.1822 1.1954 1.1954 -0.0132 -1.12%
2026-07-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1954 1.1954 1.1980 1.1980 -0.0026 -0.22%
2026-06-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1980 1.1980 1.1905 1.1905 0.0075 0.63%
2026-06-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1905 1.1905 1.1835 1.1835 0.0070 0.59%
2026-06-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1835 1.1835 1.1991 1.1991 -0.0156 -1.32%
2026-06-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1991 1.1991 1.1928 1.1928 0.0063 0.53%
2026-06-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1928 1.1928 1.1887 1.1887 0.0041 0.34%
2026-06-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1887 1.1887 1.2084 1.2084 -0.0197 -1.66%
2026-06-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2084 1.2084 1.1999 1.1999 0.0085 0.71%
2026-06-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1999 1.1999 1.2003 1.2003 -0.0004 -0.03%
2026-06-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2003 1.2003 1.1956 1.1956 0.0047 0.39%
2026-06-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1956 1.1956 1.1955 1.1955 0.0001 0.01%
2026-06-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1955 1.1955 1.1798 1.1798 0.0157 1.31%
2026-06-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1798 1.1798 1.1724 1.1724 0.0074 0.63%
2026-06-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1724 1.1724 1.1782 1.1782 -0.0058 -0.49%
2026-06-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1782 1.1782 1.1866 1.1866 -0.0084 -0.71%
2026-06-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1866 1.1866 1.1740 1.1740 0.0126 1.07%
2026-06-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 1.1740 1.1911 1.1911 -0.0171 -1.46%
2026-06-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1911 1.1911 1.1999 1.1999 -0.0088 -0.73%
2026-06-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1999 1.1999 1.2076 1.2076 -0.0077 -0.64%
2026-06-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2076 1.2076 1.2102 1.2102 -0.0026 -0.21%
2026-06-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2102 1.2102 1.2041 1.2041 0.0061 0.51%
2026-06-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2041 1.2041 1.2002 1.2002 0.0039 0.32%
2026-05-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2002 1.2002 1.1977 1.1977 0.0025 0.21%
2026-05-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1977 1.1977 1.2006 1.2006 -0.0029 -0.24%
2026-05-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2006 1.2006 1.2030 1.2030 -0.0024 -0.20%
2026-05-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2030 1.2030 1.2026 1.2026 0.0004 0.03%
2026-05-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2026 1.2026 1.1917 1.1917 0.0109 0.91%
2026-05-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1917 1.1917 1.1852 1.1852 0.0065 0.55%
2026-05-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1852 1.1852 1.1919 1.1919 -0.0067 -0.56%
2026-05-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1919 1.1919 1.1924 1.1924 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1924 1.1924 1.1893 1.1893 0.0031 0.26%
2026-05-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1893 1.1893 1.1946 1.1946 -0.0053 -0.44%
2026-05-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1946 1.1946 1.2037 1.2037 -0.0091 -0.76%
2026-05-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2037 1.2037 1.2096 1.2096 -0.0059 -0.49%
2026-05-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2096 1.2096 1.2044 1.2044 0.0052 0.43%
2026-05-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2044 1.2044 1.2075 1.2075 -0.0031 -0.26%
2026-05-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2075 1.2075 1.1987 1.1987 0.0088 0.73%
2026-05-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1987 1.1987 1.1997 1.1997 -0.0010 -0.08%
2026-05-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1997 1.1997 1.1921 1.1921 0.0076 0.64%
2026-05-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1921 1.1921 1.1805 1.1805 0.0116 0.98%
2026-04-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1748 1.1748 1.1779 1.1779 -0.0031 -0.26%
2026-04-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1779 1.1779 1.1774 1.1774 0.0005 0.04%
2026-04-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1774 1.1774 1.1789 1.1789 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1789 1.1789 1.1817 1.1817 -0.0028 -0.24%
2026-04-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1817 1.1817 1.1798 1.1798 0.0019 0.16%
2026-04-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 0.0000 0.00%
2026-04-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1798 1.1798 1.1760 1.1760 0.0038 0.32%
2026-04-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1760 1.1760 1.1776 1.1776 -0.0016 -0.14%
2026-04-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1776 1.1776 1.1680 1.1680 0.0096 0.82%
2026-04-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1680 1.1680 1.1662 1.1662 0.0018 0.15%
2026-04-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1662 1.1662 1.1587 1.1587 0.0075 0.65%
2026-04-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1587 1.1587 1.1593 1.1593 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1593 1.1593 1.1540 1.1540 0.0053 0.46%
2026-04-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1540 1.1540 1.1587 1.1587 -0.0047 -0.41%
2026-04-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1587 1.1587 1.1353 1.1353 0.0234 2.02%
2026-04-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1353 1.1353 1.1343 1.1343 0.0010 0.09%
2026-04-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1343 1.1343 1.1364 1.1364 -0.0021 -0.18%
2026-04-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1364 1.1364 1.1450 1.1450 -0.0086 -0.75%
2026-04-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1450 1.1450 1.1329 1.1329 0.0121 1.06%
2026-03-31 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1329 1.1329 1.1385 1.1385 -0.0056 -0.49%
2026-03-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1385 1.1385 1.1422 1.1422 -0.0037 -0.32%
2026-03-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1422 1.1422 1.1398 1.1398 0.0024 0.21%
2026-03-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1398 1.1398 1.1472 1.1472 -0.0074 -0.65%
2026-03-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1472 1.1472 1.1386 1.1386 0.0086 0.75%
2026-03-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1386 1.1386 1.1295 1.1295 0.0091 0.80%
2026-03-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1295 1.1295 1.1493 1.1493 -0.0198 -1.75%
2026-03-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1493 1.1493 1.1559 1.1559 -0.0066 -0.57%
2026-03-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1559 1.1559 1.1667 1.1667 -0.0108 -0.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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