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鑫元慧享纯债3个月定开A基金净值查询(018575)

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今天最新净值 1.0674 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0844
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.2152亿
最近资产：10.97亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近半年鑫元慧享纯债3个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)基金累计收益率0.27%

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2025-12-16	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0671	1.0841	0.0000	0.00%
2025-12-15	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0671	1.0841	0.0000	0.00%
2025-12-12	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0672	1.0842	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0672	1.0842	1.0670	1.0840	0.0002	0.02%
2025-12-10	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0670	1.0840	1.0669	1.0839	0.0001	0.01%
2025-12-09	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0669	1.0839	1.0667	1.0837	0.0002	0.02%
2025-12-08	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0667	1.0837	1.0667	1.0837	0.0000	0.00%
2025-12-05	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0667	1.0837	1.0669	1.0839	-0.0002	-0.02%

2025-12-04	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0669	1.0839	1.0676	1.0846	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0676	1.0846	1.0677	1.0847	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0677	1.0847	1.0681	1.0851	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0681	1.0851	1.0680	1.0850	0.0001	0.01%
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2025-11-24	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0692	1.0862	1.0691	1.0861	0.0001	0.01%
2025-11-21	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0691	1.0861	1.0693	1.0863	-0.0002	-0.02%
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2025-11-19	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0692	1.0862	1.0693	1.0863	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0693	1.0863	1.0691	1.0861	0.0002	0.02%
2025-11-17	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0691	1.0861	1.0689	1.0859	0.0002	0.02%
2025-11-14	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0689	1.0859	1.0687	1.0857	0.0002	0.02%

2025-11-13	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0687	1.0857	1.0687	1.0857	0.0000	0.00%
2025-11-12	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0687	1.0857	1.0685	1.0855	0.0002	0.02%
2025-11-11	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0685	1.0855	1.0683	1.0853	0.0002	0.02%
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2025-11-07	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0682	1.0852	1.0684	1.0854	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0684	1.0854	1.0687	1.0857	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0687	1.0857	1.0684	1.0854	0.0003	0.03%
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2025-10-16	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0636	1.0806	1.0631	1.0801	0.0005	0.05%
2025-10-15	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0631	1.0801	1.0630	1.0800	0.0001	0.01%
2025-10-14	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0630	1.0800	1.0630	1.0800	0.0000	0.00%
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2025-10-10	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0623	1.0793	1.0620	1.0790	0.0003	0.03%
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2025-09-24	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0619	1.0789	1.0629	1.0799	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0629	1.0799	1.0634	1.0804	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0634	1.0804	1.0634	1.0804	0.0000	0.00%
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2025-08-27	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0642	1.0812	1.0641	1.0811	0.0001	0.01%
2025-08-26	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0641	1.0811	1.0637	1.0807	0.0004	0.04%
2025-08-25	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0637	1.0807	1.0635	1.0805	0.0002	0.02%
2025-08-22	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0635	1.0805	1.0635	1.0805	0.0000	0.00%
2025-08-21	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0635	1.0805	1.0635	1.0805	0.0000	0.00%
2025-08-20	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0635	1.0805	1.0636	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0636	1.0806	1.0638	1.0808	-0.0002	-0.02%
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2025-08-05	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0663	1.0833	1.0662	1.0832	0.0001	0.01%
2025-08-04	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0662	1.0832	1.0660	1.0830	0.0002	0.02%
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2025-07-29	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0640	1.0810	1.0649	1.0819	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0649	1.0819	1.0641	1.0811	0.0008	0.08%
2025-07-25	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0641	1.0811	1.0645	1.0815	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0645	1.0815	1.0660	1.0830	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0660	1.0830	1.0668	1.0838	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0668	1.0838	1.0671	1.0841	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0675	1.0845	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0675	1.0845	1.0675	1.0845	0.0000	0.00%
2025-07-17	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0675	1.0845	1.0672	1.0842	0.0003	0.03%
2025-07-16	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0672	1.0842	1.0670	1.0840	0.0002	0.02%
2025-07-15	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0670	1.0840	1.0664	1.0834	0.0006	0.06%
2025-07-14	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0664	1.0834	1.0666	1.0836	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0666	1.0836	1.0667	1.0837	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0667	1.0837	1.0672	1.0842	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0672	1.0842	1.0671	1.0841	0.0001	0.01%
2025-07-08	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0673	1.0843	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0673	1.0843	1.0669	1.0839	0.0004	0.04%
2025-07-04	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0669	1.0839	1.0665	1.0835	0.0004	0.04%
2025-07-03	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0665	1.0835	1.0660	1.0830	0.0005	0.05%
2025-07-02	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0660	1.0830	1.0654	1.0824	0.0006	0.06%
2025-07-01	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0654	1.0824	1.0650	1.0820	0.0004	0.04%
2025-06-30	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0650	1.0820	1.0650	1.0820	0.0000	0.00%
2025-06-27	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0650	1.0820	1.0650	1.0820	0.0000	0.00%
2025-06-26	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0650	1.0820	1.0650	1.0820	0.0000	0.00%
2025-06-25	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0650	1.0820	1.0653	1.0823	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0653	1.0823	1.0655	1.0825	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0655	1.0825	1.0653	1.0823	0.0002	0.02%
2025-06-20	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0653	1.0823	1.0651	1.0821	0.0002	0.02%
2025-06-19	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0651	1.0821	1.0648	1.0818	0.0003	0.03%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%