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长城集利债券发起式A基金净值查询(018601)

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今天最新净值 1.0868 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0868
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金经理：马强
近半年长城集利债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长城集利债券发起式A(018601)基金累计收益率0.18%
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2026-09-17 018601 长城集利债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-09-16 018601 长城集利债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-09-15 018601 长城集利债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-09-14 018601 长城集利债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-09-11 018601 长城集利债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0879 1.0879 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 018601 长城集利债券发起式A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2026-09-09 018601 长城集利债券发起式A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-09-08 018601 长城集利债券发起式A 1.0876 1.0876 1.0873 1.0873 0.0003 0.03%
2026-09-07 018601 长城集利债券发起式A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
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2026-09-03 018601 长城集利债券发起式A 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2026-09-02 018601 长城集利债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0876 1.0876 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 018601 长城集利债券发起式A 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 018601 长城集利债券发起式A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
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2026-07-07 018601 长城集利债券发起式A 1.0840 1.0840 1.0843 1.0843 -0.0003 -0.03%
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2026-06-22 018601 长城集利债券发起式A 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2026-06-18 018601 长城集利债券发起式A 1.0851 1.0851 1.0856 1.0856 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 018601 长城集利债券发起式A 1.0856 1.0856 1.0860 1.0860 -0.0004 -0.04%
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2026-05-28 018601 长城集利债券发起式A 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 018601 长城集利债券发起式A 1.0861 1.0861 1.0865 1.0865 -0.0004 -0.04%
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2026-05-25 018601 长城集利债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2026-05-22 018601 长城集利债券发起式A 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2026-05-21 018601 长城集利债券发起式A 1.0860 1.0860 1.0872 1.0872 -0.0012 -0.11%
2026-05-20 018601 长城集利债券发起式A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-05-19 018601 长城集利债券发起式A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-05-18 018601 长城集利债券发起式A 1.0870 1.0870 1.0875 1.0875 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 018601 长城集利债券发起式A 1.0875 1.0875 1.0885 1.0885 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 018601 长城集利债券发起式A 1.0885 1.0885 1.0894 1.0894 -0.0009 -0.08%
2026-05-13 018601 长城集利债券发起式A 1.0894 1.0894 1.0890 1.0890 0.0004 0.04%
2026-05-12 018601 长城集利债券发起式A 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 018601 长城集利债券发起式A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-05-08 018601 长城集利债券发起式A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-04-30 018601 长城集利债券发起式A 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 018601 长城集利债券发起式A 1.0896 1.0896 1.0887 1.0887 0.0009 0.08%
2026-04-28 018601 长城集利债券发起式A 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 018601 长城集利债券发起式A 1.0888 1.0888 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 018601 长城集利债券发起式A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-04-23 018601 长城集利债券发起式A 1.0892 1.0892 1.0899 1.0899 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 018601 长城集利债券发起式A 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 018601 长城集利债券发起式A 1.0901 1.0901 1.0897 1.0897 0.0004 0.04%
2026-04-20 018601 长城集利债券发起式A 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2026-04-17 018601 长城集利债券发起式A 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2026-04-16 018601 长城集利债券发起式A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2026-04-15 018601 长城集利债券发起式A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2026-04-14 018601 长城集利债券发起式A 1.0878 1.0878 1.0866 1.0866 0.0012 0.11%
2026-04-13 018601 长城集利债券发起式A 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 018601 长城集利债券发起式A 1.0869 1.0869 1.0862 1.0862 0.0007 0.06%
2026-04-09 018601 长城集利债券发起式A 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 018601 长城集利债券发起式A 1.0867 1.0867 1.0848 1.0848 0.0019 0.18%
2026-04-07 018601 长城集利债券发起式A 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2026-04-03 018601 长城集利债券发起式A 1.0847 1.0847 1.0849 1.0849 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 018601 长城集利债券发起式A 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 018601 长城集利债券发起式A 1.0850 1.0850 1.0833 1.0833 0.0017 0.16%
2026-03-31 018601 长城集利债券发起式A 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2026-03-30 018601 长城集利债券发起式A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2026-03-27 018601 长城集利债券发起式A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09%
2026-03-26 018601 长城集利债券发起式A 1.0820 1.0820 1.0825 1.0825 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 018601 长城集利债券发起式A 1.0825 1.0825 1.0818 1.0818 0.0007 0.06%
2026-03-24 018601 长城集利债券发起式A 1.0818 1.0818 1.0807 1.0807 0.0011 0.10%
2026-03-23 018601 长城集利债券发起式A 1.0807 1.0807 1.0836 1.0836 -0.0029 -0.27%
2026-03-20 018601 长城集利债券发起式A 1.0836 1.0836 1.0842 1.0842 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 018601 长城集利债券发起式A 1.0842 1.0842 1.0856 1.0856 -0.0014 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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