鹏华高端装备一年持有期混合C基金净值查询(018612)
今天最新净值
1.3949
-0.0343 -2.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4198
-0.0217 -1.5074%
- 累计净值：1.3949
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4222亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨飞
近一季,鹏华高端装备一年持有期混合C(018612)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0466 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0343 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0661 |
-4.62% |
| 2025-12-12 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0198 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0177 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5044 |
1.5044 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0935 |
6.64% |
| 2025-12-05 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-12-04 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0102 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0198 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0304 |
-2.13% |
| 2025-12-01 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0246 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0324 |
2.31% |
| 2025-11-25 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0216 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-11-21 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0957 |
-6.89% |
| 2025-11-20 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0320 |
-2.16% |
| 2025-11-19 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0181 |
-1.18% |
| 2025-11-18 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0350 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0176 |
1.13% |
| 2025-11-14 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.1025 |
-6.61% |
| 2025-11-13 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0448 |
2.78% |
|
|
| 2025-11-12 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0113 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5982 |
1.5982 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0204 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0209 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5977 |
1.5977 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0930 |
6.12% |
| 2025-11-05 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0424 |
-2.72% |
| 2025-11-03 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0176 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0720 |
-4.47% |
| 2025-10-30 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0296 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0244 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0216 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0667 |
4.24% |
| 2025-10-24 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5718 |
1.5718 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0963 |
6.53% |
| 2025-10-23 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2025-10-22 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5082 |
1.5082 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0579 |
3.99% |
| 2025-10-20 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0163 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0629 |
-4.20% |
| 2025-10-16 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0409 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0866 |
-5.65% |
| 2025-10-13 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0919 |
-5.61% |
| 2025-10-09 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0274 |
1.70% |
| 2025-09-30 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0297 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0424 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0597 |
-3.74% |
| 2025-09-25 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0113 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5868 |
1.5868 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0144 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0889 |
5.87% |
| 2025-09-19 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0192 |
-1.25% |
| 2025-09-18 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0231 |
1.53% |
