鑫元数字经济混合发起式A基金净值查询(018818)
今天最新净值
1.1647
0.0125 1.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2981
-0.0022 -0.1657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2081
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1726亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：陆杨
近一年,鑫元数字经济混合发起式A(018818)基金累计收益率-17.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1594 |
1.2028 |
1.1647 |
1.2081 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1647 |
1.2081 |
1.1522 |
1.1956 |
0.0125 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1522 |
1.1956 |
1.1582 |
1.2016 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1582 |
1.2016 |
1.1523 |
1.1957 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1523 |
1.1957 |
1.1654 |
1.2088 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1654 |
1.2088 |
1.1813 |
1.2247 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1813 |
1.2247 |
1.1963 |
1.2397 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1963 |
1.2397 |
1.2069 |
1.2503 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
1.2503 |
1.1958 |
1.2392 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1958 |
1.2392 |
1.1845 |
1.2279 |
0.0113 |
0.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
1.2279 |
1.1865 |
1.2299 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1865 |
1.2299 |
1.1944 |
1.2378 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1944 |
1.2378 |
1.1970 |
1.2404 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1970 |
1.2404 |
1.1922 |
1.2356 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1922 |
1.2356 |
1.1946 |
1.2380 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1946 |
1.2380 |
1.1974 |
1.2408 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1974 |
1.2408 |
1.1956 |
1.2390 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1956 |
1.2390 |
1.1817 |
1.2251 |
0.0139 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1817 |
1.2251 |
1.1929 |
1.2363 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1929 |
1.2363 |
1.1869 |
1.2303 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1869 |
1.2303 |
1.1851 |
1.2285 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1851 |
1.2285 |
1.2091 |
1.2525 |
-0.0240 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2091 |
1.2525 |
1.2153 |
1.2587 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2153 |
1.2587 |
1.2009 |
1.2443 |
0.0144 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2009 |
1.2443 |
1.2088 |
1.2522 |
-0.0079 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2088 |
1.2522 |
1.2282 |
1.2716 |
-0.0194 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2282 |
1.2716 |
1.2271 |
1.2705 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2271 |
1.2705 |
1.2341 |
1.2775 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2341 |
1.2775 |
1.2205 |
1.2639 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2205 |
1.2639 |
1.2286 |
1.2720 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2286 |
1.2720 |
1.2370 |
1.2804 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2370 |
1.2804 |
1.2274 |
1.2708 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2274 |
1.2708 |
1.2252 |
1.2686 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2252 |
1.2686 |
1.2222 |
1.2656 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2222 |
1.2656 |
1.2056 |
1.2490 |
0.0166 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2056 |
1.2490 |
1.2129 |
1.2563 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2129 |
1.2563 |
1.1914 |
1.2348 |
0.0215 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1914 |
1.2348 |
1.1935 |
1.2369 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1935 |
1.2369 |
1.1745 |
1.2179 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1745 |
1.2179 |
1.1885 |
1.2319 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1885 |
1.2319 |
1.1860 |
1.2294 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1860 |
1.2294 |
1.1976 |
1.2410 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1976 |
1.2410 |
1.1856 |
1.2290 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1856 |
1.2290 |
1.1720 |
1.2154 |
0.0136 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1720 |
1.2154 |
1.2021 |
1.2455 |
-0.0301 |
-2.50% |
| 2026-07-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2021 |
1.2455 |
1.1804 |
1.2238 |
0.0217 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1804 |
1.2238 |
1.1588 |
1.2022 |
0.0216 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1588 |
1.2022 |
1.1492 |
1.1926 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1492 |
1.1926 |
1.1659 |
1.2093 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1659 |
1.2093 |
1.1473 |
1.1907 |
0.0186 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1473 |
1.1907 |
1.1483 |
1.1917 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1483 |
1.1917 |
1.1418 |
1.1852 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1418 |
1.1852 |
1.1493 |
1.1927 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1493 |
1.1927 |
1.1452 |
1.1886 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1452 |
1.1886 |
1.1302 |
1.1736 |
0.0150 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1302 |
1.1736 |
1.1290 |
1.1724 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1290 |
1.1724 |
1.1183 |
1.1617 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1183 |
1.1617 |
1.1121 |
1.1555 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1121 |
1.1555 |
1.1025 |
1.1459 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1025 |
1.1459 |
1.1336 |
1.1770 |
-0.0311 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1336 |
1.1770 |
1.1372 |
1.1806 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1372 |
1.1806 |
1.1407 |
1.1841 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1407 |
1.1841 |
1.1664 |
1.2098 |
-0.0257 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1664 |
1.2098 |
1.1676 |
1.2110 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1676 |
1.2110 |
1.1846 |
1.2280 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1846 |
1.2280 |
1.2006 |
1.2440 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2026-06-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2006 |
1.2440 |
1.2162 |
1.2596 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2162 |
1.2596 |
1.2114 |
1.2548 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2114 |
1.2548 |
1.2069 |
1.2503 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
1.2503 |
1.2209 |
1.2643 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2209 |
1.2643 |
1.2150 |
1.2584 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2150 |
1.2584 |
1.2040 |
1.2474 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-06-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2040 |
1.2474 |
1.2220 |
1.2654 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2220 |
1.2654 |
1.2123 |
1.2557 |
0.0097 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2123 |
1.2557 |
1.2192 |
1.2626 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2192 |
1.2626 |
1.2340 |
1.2774 |
-0.0148 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2340 |
1.2774 |
1.2200 |
1.2634 |
0.0140 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2200 |
1.2634 |
1.1901 |
1.2335 |
0.0299 |
2.51% |
| 2026-05-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1901 |
1.2335 |
1.1845 |
1.2279 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
1.2279 |
1.2026 |
1.2460 |
-0.0181 |
-1.53% |
| 2026-05-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2026 |
1.2460 |
1.2181 |
1.2615 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2181 |
1.2615 |
1.2048 |
1.2482 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-05-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2048 |
1.2482 |
1.2100 |
1.2534 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-05-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2100 |
1.2534 |
1.2043 |
1.2477 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2043 |
1.2477 |
1.2053 |
1.2487 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2053 |
1.2487 |
1.2158 |
1.2592 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2158 |
1.2592 |
1.2072 |
1.2506 |
0.0086 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2072 |
1.2506 |
1.2236 |
1.2670 |
-0.0164 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2236 |
1.2670 |
1.2391 |
1.2825 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2391 |
1.2825 |
1.2520 |
1.2954 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2520 |
1.2954 |
1.2538 |
1.2972 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2538 |
1.2972 |
1.2651 |
1.3085 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2651 |
1.3085 |
1.2613 |
1.3047 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2613 |
1.3047 |
1.2605 |
1.3039 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2505 |
1.2939 |
1.2659 |
1.3093 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2026-04-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2659 |
1.3093 |
1.2503 |
1.2937 |
0.0156 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2503 |
1.2937 |
1.2694 |
1.3128 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2694 |
1.3128 |
1.2896 |
1.3330 |
-0.0202 |
-1.59% |
| 2026-04-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2896 |
1.3330 |
1.2932 |
1.3366 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2932 |
1.3366 |
1.2958 |
1.3392 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2958 |
1.3392 |
1.2977 |
1.3411 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2977 |
1.3411 |
1.2976 |
1.3410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2976 |
1.3410 |
1.2927 |
1.3361 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2927 |
1.3361 |
1.3057 |
1.3491 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-04-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3057 |
1.3491 |
1.2905 |
1.3339 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2905 |
1.3339 |
1.2742 |
1.3176 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-04-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2742 |
1.3176 |
1.2680 |
1.3114 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2680 |
1.3114 |
1.2769 |
1.3203 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2769 |
1.3203 |
1.2716 |
1.3150 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2716 |
1.3150 |
1.2894 |
1.3328 |
-0.0178 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2894 |
1.3328 |
1.2509 |
1.2943 |
0.0385 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2509 |
1.2943 |
1.2518 |
1.2952 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2518 |
1.2952 |
1.2606 |
1.3040 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2606 |
1.3040 |
1.2685 |
1.3119 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2685 |
1.3119 |
1.2584 |
1.3018 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2584 |
1.3018 |
1.2643 |
1.3077 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2643 |
1.3077 |
1.2728 |
1.3162 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2728 |
1.3162 |
1.2708 |
1.3142 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2708 |
1.3142 |
1.2741 |
1.3175 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2741 |
1.3175 |
1.2424 |
1.2858 |
0.0317 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2424 |
1.2858 |
1.2178 |
1.2612 |
0.0246 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2178 |
1.2612 |
1.2579 |
1.3013 |
-0.0401 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2579 |
1.3013 |
1.2738 |
1.3172 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2738 |
1.3172 |
1.2968 |
1.3402 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2968 |
1.3402 |
1.3003 |
1.3437 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3003 |
1.3437 |
1.2973 |
1.3407 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-03-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2973 |
1.3407 |
1.3020 |
1.3454 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3020 |
1.3454 |
1.3081 |
1.3515 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3081 |
1.3515 |
1.3062 |
1.3496 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3062 |
1.3496 |
1.3088 |
1.3522 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3088 |
1.3522 |
1.3001 |
1.3435 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3001 |
1.3435 |
1.3028 |
1.3462 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3028 |
1.3462 |
1.2874 |
1.3308 |
0.0154 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2874 |
1.3308 |
1.2862 |
1.3296 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2862 |
1.3296 |
1.3022 |
1.3456 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3022 |
1.3456 |
1.3283 |
1.3717 |
-0.0261 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3283 |
1.3717 |
1.3496 |
1.3930 |
-0.0213 |
-1.58% |
| 2026-02-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3496 |
1.3930 |
1.3461 |
1.3895 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3461 |
1.3895 |
1.3595 |
1.4029 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3595 |
1.4029 |
1.3555 |
1.3989 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3555 |
1.3989 |
1.3519 |
1.3953 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3519 |
1.3953 |
1.3650 |
1.4084 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3650 |
1.4084 |
1.3779 |
1.4213 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2026-02-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3779 |
1.4213 |
1.3866 |
1.4300 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3866 |
1.4300 |
1.3841 |
1.4275 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3841 |
1.4275 |
1.3728 |
1.4162 |
0.0113 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3728 |
1.4162 |
1.3862 |
1.4296 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2026-02-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3862 |
1.4296 |
1.3774 |
1.4208 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3774 |
1.4208 |
1.3649 |
1.4083 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3649 |
1.4083 |
1.3530 |
1.3964 |
0.0119 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3530 |
1.3964 |
1.3791 |
1.4225 |
-0.0261 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3791 |
1.4225 |
1.3982 |
1.4416 |
-0.0191 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3982 |
1.4416 |
1.3773 |
1.4207 |
0.0209 |
1.52% |
| 2026-01-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3773 |
1.4207 |
1.3786 |
1.4220 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3786 |
1.4220 |
1.3842 |
1.4276 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3842 |
1.4276 |
1.3879 |
1.4313 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3879 |
1.4313 |
1.3913 |
1.4347 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3913 |
1.4347 |
1.3857 |
1.4291 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3857 |
1.4291 |
1.3923 |
1.4357 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-01-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3923 |
1.4357 |
1.3881 |
1.4315 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3881 |
1.4315 |
1.3837 |
1.4271 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3837 |
1.4271 |
1.3952 |
1.4386 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3952 |
1.4386 |
1.4011 |
1.4445 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-01-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4011 |
1.4445 |
1.3973 |
1.4407 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3973 |
1.4407 |
1.4036 |
1.4470 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4036 |
1.4470 |
1.3792 |
1.4226 |
0.0244 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3792 |
1.4226 |
1.3766 |
1.4200 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3766 |
1.4200 |
1.3779 |
1.4213 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3779 |
1.4213 |
1.3866 |
1.4300 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3866 |
1.4300 |
1.3746 |
1.4180 |
0.0120 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3746 |
1.4180 |
1.3651 |
1.4085 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3651 |
1.4085 |
1.3691 |
1.4125 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3691 |
1.4125 |
1.3693 |
1.4127 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3693 |
1.4127 |
1.3766 |
1.4200 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3766 |
1.4200 |
1.3809 |
1.4243 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3809 |
1.4243 |
1.3797 |
1.4231 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3797 |
1.4231 |
1.3814 |
1.4248 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3814 |
1.4248 |
1.3865 |
1.4299 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3865 |
1.4299 |
1.3947 |
1.4381 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3947 |
1.4381 |
1.3887 |
1.4321 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3887 |
1.4321 |
1.3896 |
1.4330 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3896 |
1.4330 |
1.3849 |
1.4283 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3849 |
1.4283 |
1.3913 |
1.4347 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3913 |
1.4347 |
1.3914 |
1.4348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3914 |
1.4348 |
1.3845 |
1.4279 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3845 |
1.4279 |
1.3935 |
1.4369 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3935 |
1.4369 |
1.3850 |
1.4284 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3850 |
1.4284 |
1.3972 |
1.4406 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3972 |
1.4406 |
1.4076 |
1.4510 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4076 |
1.4510 |
1.3996 |
1.4430 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3996 |
1.4430 |
1.4011 |
1.4445 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4011 |
1.4445 |
1.3980 |
1.4414 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3980 |
1.4414 |
1.3960 |
1.4394 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3960 |
1.4394 |
1.3981 |
1.4415 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3981 |
1.4415 |
1.3968 |
1.4402 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3968 |
1.4402 |
1.3977 |
1.4411 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3977 |
1.4411 |
1.3912 |
1.4346 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3912 |
1.4346 |
1.3843 |
1.4277 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3843 |
1.4277 |
1.3718 |
1.4152 |
0.0125 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3718 |
1.4152 |
1.3943 |
1.4377 |
-0.0225 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3943 |
1.4377 |
1.3967 |
1.4401 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3967 |
1.4401 |
1.3979 |
1.4413 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3979 |
1.4413 |
1.4105 |
1.4539 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4105 |
1.4539 |
1.4172 |
1.4606 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4172 |
1.4606 |
1.4269 |
1.4703 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4269 |
1.4703 |
1.4261 |
1.4695 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4261 |
1.4695 |
1.4202 |
1.4636 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4202 |
1.4636 |
1.4202 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4202 |
1.4636 |
1.4059 |
1.4493 |
0.0143 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4059 |
1.4493 |
1.4072 |
1.4506 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4072 |
1.4506 |
1.3971 |
1.4405 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3971 |
1.4405 |
1.3863 |
1.4297 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3863 |
1.4297 |
1.3951 |
1.4385 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3951 |
1.4385 |
1.3856 |
1.4290 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3856 |
1.4290 |
1.3789 |
1.4223 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-10-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3789 |
1.4223 |
1.3778 |
1.4212 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3778 |
1.4212 |
1.3757 |
1.4191 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3757 |
1.4191 |
1.3838 |
1.4272 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3838 |
1.4272 |
1.3822 |
1.4256 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3822 |
1.4256 |
1.3811 |
1.4245 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3811 |
1.4245 |
1.3712 |
1.4146 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3712 |
1.4146 |
1.3690 |
1.4124 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3690 |
1.4124 |
1.3643 |
1.4077 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3643 |
1.4077 |
1.3617 |
1.4051 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3617 |
1.4051 |
1.3795 |
1.4229 |
-0.0178 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3795 |
1.4229 |
1.3846 |
1.4280 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3846 |
1.4280 |
1.3764 |
1.4198 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3764 |
1.4198 |
1.3767 |
1.4201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3767 |
1.4201 |
1.3914 |
1.4348 |
-0.0147 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3914 |
1.4348 |
1.3919 |
1.4353 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3919 |
1.4353 |
1.3879 |
1.4313 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3879 |
1.4313 |
1.3864 |
1.4298 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3864 |
1.4298 |
1.3805 |
1.4239 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3805 |
1.4239 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2025-09-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0239 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0135 |
-0.93% |
| 2025-09-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0107 |
-0.74% |
