东方红睿华沪港深混合(LOF)C(东方红睿华沪港深混合C)基金净值查询(018949)
今天最新净值
2.0453
-0.0043 -0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8997
0.0060 0.3158%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0453
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4894亿
- 最近资产：11.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘锐
近半年东方红睿华沪港深混合(LOF)C|东方红睿华沪港深混合C基金净值查询
近半年,东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949)基金累计收益率7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0272 |
2.0272 |
2.0453 |
2.0453 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2026-09-16 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0496 |
2.0496 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0158 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0654 |
2.0654 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0662 |
2.0662 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0158 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0945 |
2.0945 |
-0.0125 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0945 |
2.0945 |
2.0942 |
2.0942 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0942 |
2.0942 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1022 |
2.1022 |
2.0815 |
2.0815 |
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0.99% |
| 2026-09-04 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0815 |
2.0815 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0100 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-03 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0915 |
2.0915 |
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2.0743 |
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0.83% |
| 2026-09-02 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0743 |
2.0743 |
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2.0938 |
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-0.93% |
| 2026-09-01 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0938 |
2.0938 |
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2.1095 |
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-0.74% |
| 2026-08-31 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1095 |
2.1095 |
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2.1056 |
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0.19% |
| 2026-08-28 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1056 |
2.1056 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1181 |
2.1181 |
2.1030 |
2.1030 |
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0.72% |
| 2026-08-26 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1030 |
2.1030 |
2.0887 |
2.0887 |
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| 2026-08-25 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0897 |
2.0897 |
2.1221 |
2.1221 |
-0.0324 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1221 |
2.1221 |
2.1127 |
2.1127 |
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0.44% |
| 2026-08-20 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1127 |
2.1127 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0113 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1014 |
2.1014 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0701 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1715 |
2.1715 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0313 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0026 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-13 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0135 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1319 |
2.1319 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0111 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1208 |
2.1208 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0188 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1396 |
2.1396 |
2.1384 |
2.1384 |
0.0012 |
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| 2026-08-07 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1384 |
2.1384 |
2.0936 |
2.0936 |
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2.14% |
| 2026-08-06 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0936 |
2.0936 |
2.0992 |
2.0992 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0992 |
2.0992 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0372 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0416 |
2.06% |
| 2026-08-03 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0122 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0326 |
2.0326 |
2.0230 |
2.0230 |
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0.47% |
| 2026-07-30 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0635 |
2.0635 |
-0.0405 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0635 |
2.0635 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0122 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0513 |
2.0513 |
2.1122 |
2.1122 |
-0.0609 |
-2.88% |
| 2026-07-27 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1122 |
2.1122 |
2.0631 |
2.0631 |
0.0491 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0631 |
2.0631 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0285 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0145 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0771 |
2.0771 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0217 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0988 |
2.0988 |
2.0232 |
2.0232 |
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3.74% |
| 2026-07-20 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0232 |
2.0232 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0161 |
0.80% |
| 2026-07-17 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0822 |
2.0822 |
-0.0751 |
-3.61% |
| 2026-07-16 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0822 |
2.0822 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0281 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1103 |
2.1103 |
2.1187 |
2.1187 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1187 |
2.1187 |
2.0932 |
2.0932 |
0.0255 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0932 |
2.0932 |
2.1206 |
2.1206 |
-0.0274 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1206 |
2.1206 |
2.1755 |
2.1755 |
-0.0549 |
-2.52% |
| 2026-07-09 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1755 |
2.1755 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0635 |
3.01% |
| 2026-07-08 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1120 |
2.1120 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0115 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1235 |
2.1235 |
2.1361 |
2.1361 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1361 |
2.1361 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0071 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1432 |
2.1432 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0129 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1303 |
2.1303 |
2.2126 |
2.2126 |
-0.0823 |
-3.72% |
| 2026-07-01 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.2126 |
2.2126 |
2.2356 |
2.2356 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.2356 |
2.2356 |
2.1767 |
2.1767 |
0.0589 |
2.71% |
| 2026-06-29 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1767 |
2.1767 |
2.1402 |
2.1402 |
0.0365 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1402 |
2.1402 |
2.2223 |
2.2223 |
-0.0821 |
-3.69% |
| 2026-06-25 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.2223 |
2.2223 |
2.1727 |
2.1727 |
0.0496 |
2.28% |
| 2026-06-24 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1727 |
2.1727 |
2.1186 |
2.1186 |
0.0541 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1186 |
2.1186 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0468 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1654 |
2.1654 |
2.1367 |
2.1367 |
0.0287 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1367 |
2.1367 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0258 |
1.22% |
| 2026-06-17 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1109 |
2.1109 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0380 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0729 |
2.0729 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-06-15 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0629 |
2.0629 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0727 |
3.65% |
| 2026-06-12 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9902 |
1.9902 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0098 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9804 |
1.9804 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9901 |
1.9901 |
2.0305 |
2.0305 |
-0.0404 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0305 |
2.0305 |
1.9844 |
1.9844 |
0.0461 |
2.32% |
| 2026-06-08 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9844 |
1.9844 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0499 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0343 |
2.0343 |
2.0967 |
2.0967 |
-0.0624 |
-2.98% |
| 2026-06-04 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0967 |
2.0967 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0907 |
2.0907 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.0135 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1042 |
2.1042 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0240 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0802 |
2.0802 |
2.1127 |
2.1127 |
-0.0325 |
-1.54% |
| 2026-05-29 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1127 |
2.1127 |
2.1617 |
2.1617 |
-0.0490 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1617 |
2.1617 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0444 |
2.10% |
| 2026-05-27 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1173 |
2.1173 |
2.1172 |
2.1172 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1172 |
2.1172 |
2.1172 |
2.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1172 |
2.1172 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0187 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0985 |
2.0985 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0711 |
3.51% |
| 2026-05-21 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0528 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0802 |
2.0802 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0272 |
1.32% |
| 2026-05-19 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0173 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0441 |
-2.12% |
| 2026-05-14 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0832 |
2.0832 |
2.1186 |
2.1186 |
-0.0354 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1186 |
2.1186 |
2.0827 |
2.0827 |
0.0359 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0827 |
2.0827 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0156 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0983 |
2.0983 |
2.0861 |
2.0861 |
0.0122 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0861 |
2.0861 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0356 |
-1.71% |
| 2026-04-30 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0288 |
2.0288 |
2.0359 |
2.0359 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0359 |
2.0359 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0392 |
1.96% |
| 2026-04-28 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9967 |
1.9967 |
2.0245 |
2.0245 |
-0.0278 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0245 |
2.0245 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0222 |
2.0222 |
2.0144 |
2.0144 |
0.0078 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0144 |
2.0144 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0165 |
2.0165 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0284 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9881 |
1.9881 |
1.9801 |
1.9801 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9745 |
1.9745 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9711 |
1.9711 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0381 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9330 |
1.9330 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0202 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9211 |
1.9211 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9202 |
1.9202 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0489 |
2.61% |
| 2026-04-09 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8713 |
1.8713 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8795 |
1.8795 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0568 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8227 |
1.8227 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0178 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8388 |
1.8388 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0215 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8603 |
1.8603 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0251 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8352 |
1.8352 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0339 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8691 |
1.8691 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8724 |
1.8724 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0237 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8487 |
1.8487 |
1.8761 |
1.8761 |
-0.0274 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8761 |
1.8761 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0233 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0257 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8271 |
1.8271 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0421 |
-2.25% |
| 2026-03-20 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.8659 |
1.8659 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.0389 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.9048 |
1.9048 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0111 |
0.59% |
