国泰海通新材料混合发起C基金净值查询(018984)
今天最新净值
1.1534
-0.0244 -2.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1836
0.0302 2.6216%
- 累计净值：1.1534
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1090亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李煜
近半年,国泰海通新材料混合发起C(018984)基金累计收益率27.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0367 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0244 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0205 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0221 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0173 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0116 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0441 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1815 |
1.1815 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0258 |
-2.14% |
| 2025-11-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0306 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0216 |
1.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0191 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2103 |
1.2103 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0360 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0262 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1893 |
1.1893 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0220 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-10-29 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0268 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0218 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0193 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0179 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0304 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0206 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0161 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0297 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0213 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-09-12 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0135 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0377 |
3.35% |
| 2025-09-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-09-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2025-09-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1310 |
1.1310 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0370 |
3.38% |
| 2025-09-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0404 |
-3.56% |
| 2025-09-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0282 |
-2.43% |
| 2025-09-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-08-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0152 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0153 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0118 |
1.05% |
| 2025-08-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1215 |
1.1215 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0231 |
2.10% |
| 2025-08-22 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0153 |
1.41% |
| 2025-08-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-08-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0228 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2025-08-13 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-08-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0082 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-07-31 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0191 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-07-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-07-22 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-07-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0266 |
2.66% |
| 2025-07-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0143 |
1.45% |
| 2025-07-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-07-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0128 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0157 |
1.63% |
| 2025-07-02 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-06-30 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0138 |
1.47% |
| 2025-06-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0152 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0001 |
-0.01% |
