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富安达科技领航混合C基金净值查询(018987)

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今天最新净值 0.6371 0.0234 3.81% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6006 0.0119 2.0216% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6371
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2877亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨红
今年以来富安达科技领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富安达科技领航混合C(018987)基金累计收益率-2.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018987 富安达科技领航混合C 0.6327 0.6327 0.6371 0.6371 -0.0044 -0.69%
2026-09-16 018987 富安达科技领航混合C 0.6371 0.6371 0.6137 0.6137 0.0234 3.81%
2026-09-15 018987 富安达科技领航混合C 0.6137 0.6137 0.6074 0.6074 0.0063 1.04%
2026-09-14 018987 富安达科技领航混合C 0.6074 0.6074 0.6209 0.6209 -0.0135 -2.22%
2026-09-11 018987 富安达科技领航混合C 0.6209 0.6209 0.6217 0.6217 -0.0008 -0.13%
2026-09-10 018987 富安达科技领航混合C 0.6217 0.6217 0.6260 0.6260 -0.0043 -0.69%
2026-09-09 018987 富安达科技领航混合C 0.6260 0.6260 0.6245 0.6245 0.0015 0.24%
2026-09-08 018987 富安达科技领航混合C 0.6245 0.6245 0.6312 0.6312 -0.0067 -1.07%
2026-09-07 018987 富安达科技领航混合C 0.6312 0.6312 0.6025 0.6025 0.0287 4.76%
2026-09-04 018987 富安达科技领航混合C 0.6025 0.6025 0.6167 0.6167 -0.0142 -2.36%
2026-09-03 018987 富安达科技领航混合C 0.6167 0.6167 0.6205 0.6205 -0.0038 -0.61%
2026-09-02 018987 富安达科技领航混合C 0.6205 0.6205 0.6321 0.6321 -0.0116 -1.87%
2026-09-01 018987 富安达科技领航混合C 0.6321 0.6321 0.6467 0.6467 -0.0146 -2.26%
2026-08-31 018987 富安达科技领航混合C 0.6467 0.6467 0.6386 0.6386 0.0081 1.27%
2026-08-28 018987 富安达科技领航混合C 0.6386 0.6386 0.6516 0.6516 -0.0130 -2.04%
2026-08-27 018987 富安达科技领航混合C 0.6516 0.6516 0.6357 0.6357 0.0159 2.50%
2026-08-26 018987 富安达科技领航混合C 0.6357 0.6357 0.6249 0.6249 0.0108 1.73%
2026-08-25 018987 富安达科技领航混合C 0.6249 0.6249 0.6318 0.6318 -0.0069 -1.10%
2026-08-24 018987 富安达科技领航混合C 0.6318 0.6318 0.6527 0.6527 -0.0209 -3.20%
2026-08-21 018987 富安达科技领航混合C 0.6527 0.6527 0.6429 0.6429 0.0098 1.52%
2026-08-20 018987 富安达科技领航混合C 0.6429 0.6429 0.6452 0.6452 -0.0023 -0.36%
2026-08-19 018987 富安达科技领航混合C 0.6452 0.6452 0.6994 0.6994 -0.0542 -8.40%
2026-08-18 018987 富安达科技领航混合C 0.6994 0.6994 0.7014 0.7014 -0.0020 -0.29%
2026-08-17 018987 富安达科技领航混合C 0.7014 0.7014 0.6773 0.6773 0.0241 3.56%
2026-08-14 018987 富安达科技领航混合C 0.6773 0.6773 0.6706 0.6706 0.0067 1.00%
2026-08-13 018987 富安达科技领航混合C 0.6706 0.6706 0.6801 0.6801 -0.0095 -1.40%
2026-08-12 018987 富安达科技领航混合C 0.6801 0.6801 0.6692 0.6692 0.0109 1.63%
2026-08-11 018987 富安达科技领航混合C 0.6692 0.6692 0.6739 0.6739 -0.0047 -0.70%
2026-08-10 018987 富安达科技领航混合C 0.6739 0.6739 0.6781 0.6781 -0.0042 -0.62%
2026-08-07 018987 富安达科技领航混合C 0.6781 0.6781 0.6642 0.6642 0.0139 2.09%
2026-08-06 018987 富安达科技领航混合C 0.6642 0.6642 0.6598 0.6598 0.0044 0.67%
2026-08-05 018987 富安达科技领航混合C 0.6598 0.6598 0.6401 0.6401 0.0197 3.08%
2026-08-04 018987 富安达科技领航混合C 0.6401 0.6401 0.6087 0.6087 0.0314 5.16%
2026-08-03 018987 富安达科技领航混合C 0.6087 0.6087 0.6359 0.6359 -0.0272 -4.47%
2026-07-31 018987 富安达科技领航混合C 0.6359 0.6359 0.6189 0.6189 0.0170 2.75%
2026-07-30 018987 富安达科技领航混合C 0.6189 0.6189 0.6582 0.6582 -0.0393 -6.35%
2026-07-29 018987 富安达科技领航混合C 0.6582 0.6582 0.6620 0.6620 -0.0038 -0.57%
2026-07-28 018987 富安达科技领航混合C 0.6620 0.6620 0.7147 0.7147 -0.0527 -7.96%
2026-07-27 018987 富安达科技领航混合C 0.7147 0.7147 0.6995 0.6995 0.0152 2.17%
2026-07-24 018987 富安达科技领航混合C 0.6995 0.6995 0.7014 0.7014 -0.0019 -0.27%
2026-07-23 018987 富安达科技领航混合C 0.7014 0.7014 0.7175 0.7175 -0.0161 -2.30%
2026-07-22 018987 富安达科技领航混合C 0.7175 0.7175 0.7370 0.7370 -0.0195 -2.65%
2026-07-21 018987 富安达科技领航混合C 0.7370 0.7370 0.6792 0.6792 0.0578 8.51%
2026-07-20 018987 富安达科技领航混合C 0.6792 0.6792 0.6978 0.6978 -0.0186 -2.67%
2026-07-17 018987 富安达科技领航混合C 0.6978 0.6978 0.7480 0.7480 -0.0502 -6.71%
2026-07-16 018987 富安达科技领航混合C 0.7480 0.7480 0.7744 0.7744 -0.0264 -3.41%
2026-07-15 018987 富安达科技领航混合C 0.7744 0.7744 0.7965 0.7965 -0.0221 -2.77%
2026-07-14 018987 富安达科技领航混合C 0.7965 0.7965 0.7739 0.7739 0.0226 2.92%
2026-07-13 018987 富安达科技领航混合C 0.7739 0.7739 0.7944 0.7944 -0.0205 -2.58%
2026-07-10 018987 富安达科技领航混合C 0.7944 0.7944 0.8315 0.8315 -0.0371 -4.46%
2026-07-09 018987 富安达科技领航混合C 0.8315 0.8315 0.7907 0.7907 0.0408 5.16%
2026-07-08 018987 富安达科技领航混合C 0.7907 0.7907 0.7954 0.7954 -0.0047 -0.59%
2026-07-07 018987 富安达科技领航混合C 0.7954 0.7954 0.7926 0.7926 0.0028 0.35%
2026-07-06 018987 富安达科技领航混合C 0.7926 0.7926 0.8029 0.8029 -0.0103 -1.28%
2026-07-03 018987 富安达科技领航混合C 0.8029 0.8029 0.8029 0.8029 0.0000 0.00%
2026-07-02 018987 富安达科技领航混合C 0.8029 0.8029 0.8636 0.8636 -0.0607 -7.56%
2026-07-01 018987 富安达科技领航混合C 0.8636 0.8636 0.8798 0.8798 -0.0162 -1.84%
2026-06-30 018987 富安达科技领航混合C 0.8798 0.8798 0.8474 0.8474 0.0324 3.82%
2026-06-29 018987 富安达科技领航混合C 0.8474 0.8474 0.8428 0.8428 0.0046 0.55%
2026-06-26 018987 富安达科技领航混合C 0.8428 0.8428 0.8651 0.8651 -0.0223 -2.58%
2026-06-25 018987 富安达科技领航混合C 0.8651 0.8651 0.8335 0.8335 0.0316 3.79%
2026-06-24 018987 富安达科技领航混合C 0.8335 0.8335 0.8071 0.8071 0.0264 3.27%
2026-06-23 018987 富安达科技领航混合C 0.8071 0.8071 0.8417 0.8417 -0.0346 -4.29%
2026-06-22 018987 富安达科技领航混合C 0.8417 0.8417 0.8398 0.8398 0.0019 0.23%
2026-06-18 018987 富安达科技领航混合C 0.8398 0.8398 0.8169 0.8169 0.0229 2.80%
2026-06-17 018987 富安达科技领航混合C 0.8169 0.8169 0.7929 0.7929 0.0240 3.03%
2026-06-16 018987 富安达科技领航混合C 0.7929 0.7929 0.7829 0.7829 0.0100 1.28%
2026-06-15 018987 富安达科技领航混合C 0.7829 0.7829 0.7427 0.7427 0.0402 5.41%
2026-06-12 018987 富安达科技领航混合C 0.7427 0.7427 0.7463 0.7463 -0.0036 -0.48%
2026-06-11 018987 富安达科技领航混合C 0.7463 0.7463 0.7484 0.7484 -0.0021 -0.28%
2026-06-10 018987 富安达科技领航混合C 0.7484 0.7484 0.7648 0.7648 -0.0164 -2.14%
2026-06-09 018987 富安达科技领航混合C 0.7648 0.7648 0.7286 0.7286 0.0362 4.97%
2026-06-08 018987 富安达科技领航混合C 0.7286 0.7286 0.7518 0.7518 -0.0232 -3.09%
2026-06-05 018987 富安达科技领航混合C 0.7518 0.7518 0.7819 0.7819 -0.0301 -4.00%
2026-06-04 018987 富安达科技领航混合C 0.7819 0.7819 0.7644 0.7644 0.0175 2.29%
2026-06-03 018987 富安达科技领航混合C 0.7644 0.7644 0.7494 0.7494 0.0150 2.00%
2026-06-02 018987 富安达科技领航混合C 0.7494 0.7494 0.7218 0.7218 0.0276 3.82%
2026-06-01 018987 富安达科技领航混合C 0.7218 0.7218 0.7506 0.7506 -0.0288 -3.84%
2026-05-29 018987 富安达科技领航混合C 0.7506 0.7506 0.7727 0.7727 -0.0221 -2.86%
2026-05-28 018987 富安达科技领航混合C 0.7727 0.7727 0.7605 0.7605 0.0122 1.60%
2026-05-27 018987 富安达科技领航混合C 0.7605 0.7605 0.7690 0.7690 -0.0085 -1.11%
2026-05-26 018987 富安达科技领航混合C 0.7690 0.7690 0.7718 0.7718 -0.0028 -0.36%
2026-05-25 018987 富安达科技领航混合C 0.7718 0.7718 0.7462 0.7462 0.0256 3.43%
2026-05-22 018987 富安达科技领航混合C 0.7462 0.7462 0.7233 0.7233 0.0229 3.17%
2026-05-21 018987 富安达科技领航混合C 0.7233 0.7233 0.7522 0.7522 -0.0289 -3.84%
2026-05-20 018987 富安达科技领航混合C 0.7522 0.7522 0.7414 0.7414 0.0108 1.46%
2026-05-19 018987 富安达科技领航混合C 0.7414 0.7414 0.7335 0.7335 0.0079 1.08%
2026-05-18 018987 富安达科技领航混合C 0.7335 0.7335 0.7253 0.7253 0.0082 1.13%
2026-05-15 018987 富安达科技领航混合C 0.7253 0.7253 0.7319 0.7319 -0.0066 -0.90%
2026-05-14 018987 富安达科技领航混合C 0.7319 0.7319 0.7512 0.7512 -0.0193 -2.57%
2026-05-13 018987 富安达科技领航混合C 0.7512 0.7512 0.7438 0.7438 0.0074 0.99%
2026-05-12 018987 富安达科技领航混合C 0.7438 0.7438 0.7378 0.7378 0.0060 0.81%
2026-05-11 018987 富安达科技领航混合C 0.7378 0.7378 0.7197 0.7197 0.0181 2.51%
2026-05-08 018987 富安达科技领航混合C 0.7197 0.7197 0.7367 0.7367 -0.0170 -2.36%
2026-04-30 018987 富安达科技领航混合C 0.7120 0.7120 0.6963 0.6963 0.0157 2.25%
2026-04-29 018987 富安达科技领航混合C 0.6963 0.6963 0.6790 0.6790 0.0173 2.55%
2026-04-28 018987 富安达科技领航混合C 0.6790 0.6790 0.6899 0.6899 -0.0109 -1.58%
2026-04-27 018987 富安达科技领航混合C 0.6899 0.6899 0.6812 0.6812 0.0087 1.28%
2026-04-24 018987 富安达科技领航混合C 0.6812 0.6812 0.6851 0.6851 -0.0039 -0.57%
2026-04-23 018987 富安达科技领航混合C 0.6851 0.6851 0.6971 0.6971 -0.0120 -1.72%
2026-04-22 018987 富安达科技领航混合C 0.6971 0.6971 0.6776 0.6776 0.0195 2.88%
2026-04-21 018987 富安达科技领航混合C 0.6776 0.6776 0.6745 0.6745 0.0031 0.46%
2026-04-20 018987 富安达科技领航混合C 0.6745 0.6745 0.6750 0.6750 -0.0005 -0.07%
2026-04-17 018987 富安达科技领航混合C 0.6750 0.6750 0.6631 0.6631 0.0119 1.79%
2026-04-16 018987 富安达科技领航混合C 0.6631 0.6631 0.6423 0.6423 0.0208 3.24%
2026-04-15 018987 富安达科技领航混合C 0.6423 0.6423 0.6547 0.6547 -0.0124 -1.93%
2026-04-14 018987 富安达科技领航混合C 0.6547 0.6547 0.6424 0.6424 0.0123 1.91%
2026-04-13 018987 富安达科技领航混合C 0.6424 0.6424 0.6380 0.6380 0.0044 0.69%
2026-04-10 018987 富安达科技领航混合C 0.6380 0.6380 0.6214 0.6214 0.0166 2.67%
2026-04-09 018987 富安达科技领航混合C 0.6214 0.6214 0.6175 0.6175 0.0039 0.63%
2026-04-08 018987 富安达科技领航混合C 0.6175 0.6175 0.5867 0.5867 0.0308 5.25%
2026-04-07 018987 富安达科技领航混合C 0.5867 0.5867 0.5869 0.5869 -0.0002 -0.03%
2026-04-03 018987 富安达科技领航混合C 0.5869 0.5869 0.5867 0.5867 0.0002 0.03%
2026-04-02 018987 富安达科技领航混合C 0.5867 0.5867 0.5945 0.5945 -0.0078 -1.31%
2026-04-01 018987 富安达科技领航混合C 0.5945 0.5945 0.5898 0.5898 0.0047 0.80%
2026-03-31 018987 富安达科技领航混合C 0.5898 0.5898 0.6050 0.6050 -0.0152 -2.51%
2026-03-30 018987 富安达科技领航混合C 0.6050 0.6050 0.6017 0.6017 0.0033 0.55%
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2026-03-24 018987 富安达科技领航混合C 0.5908 0.5908 0.5845 0.5845 0.0063 1.08%
2026-03-23 018987 富安达科技领航混合C 0.5845 0.5845 0.5995 0.5995 -0.0150 -2.50%
2026-03-20 018987 富安达科技领航混合C 0.5995 0.5995 0.5937 0.5937 0.0058 0.98%
2026-03-19 018987 富安达科技领航混合C 0.5937 0.5937 0.6042 0.6042 -0.0105 -1.74%
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2026-03-17 018987 富安达科技领航混合C 0.5887 0.5887 0.6024 0.6024 -0.0137 -2.27%
2026-03-16 018987 富安达科技领航混合C 0.6024 0.6024 0.6006 0.6006 0.0018 0.30%
2026-03-13 018987 富安达科技领航混合C 0.6006 0.6006 0.6078 0.6078 -0.0072 -1.18%
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