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南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3423 -0.0197 -1.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3791 0.0150 1.1011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3423
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0610亿
最近资产：2.90亿
基金公司：
基金经理：叶震南

近一周南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3580	1.3580	1.3423	1.3423	0.0157	1.16%
2026-09-15	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3423	1.3423	1.3620	1.3620	-0.0197	-1.47%
2026-09-14	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3620	1.3620	1.2987	1.2987	0.0633	4.65%
2026-09-11	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.2987	1.2987	1.3289	1.3289	-0.0302	-2.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%