南方中证光伏产业指数发起C基金净值查询(019532)
今天最新净值
1.1462
0.0196 1.74%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1322
-0.0140 -1.2232%
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1328亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一月,南方中证光伏产业指数发起C(019532)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0196 |
1.74% |
| 2025-12-25 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0149 |
1.35% |
| 2025-12-23 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0184 |
-1.67% |
| 2025-12-17 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0208 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0318 |
-2.95% |
| 2025-12-15 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0112 |
-1.00% |
|
|
| 2025-12-12 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0191 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2025-12-09 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-12-08 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0203 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0012 |
0.11% |
