南方中证光伏产业指数发起C基金净值查询(019532)
今天最新净值
1.1462
0.0196 1.74%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1322
-0.0140 -1.2232%
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1328亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一季,南方中证光伏产业指数发起C(019532)基金累计收益率6.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0196 |
1.74% |
| 2025-12-25 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0149 |
1.35% |
| 2025-12-23 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0184 |
-1.67% |
| 2025-12-17 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0208 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0318 |
-2.95% |
| 2025-12-15 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0112 |
-1.00% |
|
|
| 2025-12-12 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0191 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2025-12-09 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-12-08 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0203 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0185 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-21 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0640 |
-5.59% |
| 2025-11-20 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0210 |
-1.83% |
| 2025-11-19 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0291 |
-2.43% |
| 2025-11-17 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0212 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0417 |
-3.46% |
| 2025-11-11 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0175 |
1.42% |
| 2025-11-06 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0209 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.2121 |
1.2121 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0485 |
4.17% |
| 2025-11-04 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0288 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0376 |
3.26% |
| 2025-10-31 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1703 |
1.1703 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0825 |
7.58% |
| 2025-10-28 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0200 |
1.88% |
| 2025-10-23 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-10-22 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0179 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0131 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0598 |
1.0598 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0631 |
-5.95% |
| 2025-10-16 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-10-15 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0273 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-10-13 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0175 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.0919 |
1.0919 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0457 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0295 |
2.66% |
| 2025-09-30 |
019532 |
南方中证光伏产业指数发起C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0122 |
1.11% |
