明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)
今天最新净值
1.9764
-0.0001 -0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6282
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5723亿
- 最近资产：5.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王靖 何明
近半年,明亚久安90天持有期债券A(019568)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9770 |
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2.6282 |
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| 2026-09-17 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9764 |
2.6282 |
1.9765 |
2.6283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9765 |
2.6283 |
1.9763 |
2.6281 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9763 |
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| 2026-09-14 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-09-11 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9761 |
2.6279 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9762 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-09-08 |
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明亚久安90天持有期债券A |
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1.9762 |
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| 2026-09-07 |
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明亚久安90天持有期债券A |
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|
|
| 2026-09-04 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-09-03 |
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明亚久安90天持有期债券A |
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019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9742 |
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明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-08-26 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9749 |
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| 2026-08-24 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-08-21 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-08-20 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9743 |
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| 2026-08-19 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-08-18 |
019568 |
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| 2026-08-17 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9744 |
2.6262 |
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|
|
| 2026-08-14 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9742 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9742 |
2.6260 |
1.9737 |
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| 2026-08-12 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9737 |
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| 2026-08-11 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-08-10 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9737 |
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| 2026-08-07 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-08-05 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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| 2026-08-04 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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2.6252 |
1.9734 |
2.6252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9734 |
2.6252 |
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| 2026-07-31 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9733 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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2.6250 |
1.9732 |
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0.0000 |
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| 2026-07-29 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9732 |
2.6250 |
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2.6249 |
0.0001 |
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| 2026-07-28 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9731 |
2.6249 |
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| 2026-07-27 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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2.6247 |
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| 2026-07-24 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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2.6247 |
1.9729 |
2.6247 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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2.6247 |
1.9729 |
2.6247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9729 |
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1.9729 |
2.6247 |
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| 2026-07-21 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9728 |
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| 2026-07-20 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9727 |
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| 2026-07-17 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9726 |
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| 2026-07-16 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
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1.9727 |
2.6245 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9727 |
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1.9728 |
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| 2026-07-13 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9728 |
2.6246 |
1.9728 |
2.6246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9728 |
2.6246 |
1.9728 |
2.6246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9728 |
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1.9729 |
2.6247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9729 |
2.6247 |
1.9729 |
2.6247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9729 |
2.6247 |
1.9729 |
2.6247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9729 |
2.6247 |
1.9728 |
2.6246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9728 |
2.6246 |
1.9725 |
2.6243 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9725 |
2.6243 |
1.9725 |
2.6243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9725 |
2.6243 |
1.9728 |
2.6246 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9728 |
2.6246 |
1.9729 |
2.6247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9729 |
2.6247 |
1.9722 |
2.6240 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9722 |
2.6240 |
1.9719 |
2.6237 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9719 |
2.6237 |
1.9717 |
2.6235 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9717 |
2.6235 |
1.9714 |
2.6232 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9714 |
2.6232 |
1.9715 |
2.6233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9715 |
2.6233 |
1.9713 |
2.6231 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9713 |
2.6231 |
1.9711 |
2.6229 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9711 |
2.6229 |
1.9708 |
2.6226 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9708 |
2.6226 |
1.9708 |
2.6226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9708 |
2.6226 |
1.9706 |
2.6224 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9706 |
2.6224 |
1.9706 |
2.6224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9706 |
2.6224 |
1.9707 |
2.6225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9707 |
2.6225 |
1.9707 |
2.6225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9707 |
2.6225 |
1.9709 |
2.6227 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9709 |
2.6227 |
1.9708 |
2.6226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9708 |
2.6226 |
1.9709 |
2.6227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9709 |
2.6227 |
1.9709 |
2.6227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9709 |
2.6227 |
1.9709 |
2.6227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9709 |
2.6227 |
1.9709 |
2.6227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9709 |
2.6227 |
1.9708 |
2.6226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9708 |
2.6226 |
1.9707 |
2.6225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9707 |
2.6225 |
1.9705 |
2.6223 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9705 |
2.6223 |
1.9703 |
2.6221 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9703 |
2.6221 |
1.9700 |
2.6218 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9700 |
2.6218 |
1.9697 |
2.6215 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9697 |
2.6215 |
1.9696 |
2.6214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9696 |
2.6214 |
1.9696 |
2.6214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9696 |
2.6214 |
1.9695 |
2.6213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9695 |
2.6213 |
1.9694 |
2.6212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9694 |
2.6212 |
1.9691 |
2.6209 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9691 |
2.6209 |
1.9691 |
2.6209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9691 |
2.6209 |
1.9690 |
2.6208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9690 |
2.6208 |
1.9690 |
2.6208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9690 |
2.6208 |
1.9688 |
2.6206 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9688 |
2.6206 |
1.9684 |
2.6202 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9684 |
2.6202 |
1.9683 |
2.6201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9681 |
2.6199 |
1.9681 |
2.6199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9681 |
2.6199 |
1.9678 |
2.6196 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9678 |
2.6196 |
1.9675 |
2.6193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9675 |
2.6193 |
1.9676 |
2.6194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9676 |
2.6194 |
1.9674 |
2.6192 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9674 |
2.6192 |
1.9672 |
2.6190 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9672 |
2.6190 |
1.9669 |
2.6187 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9669 |
2.6187 |
1.9668 |
2.6186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9668 |
2.6186 |
1.9665 |
2.6183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9665 |
2.6183 |
1.9662 |
2.6180 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9662 |
2.6180 |
1.9660 |
2.6178 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9660 |
2.6178 |
1.9658 |
2.6176 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9658 |
2.6176 |
1.9657 |
2.6175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9657 |
2.6175 |
1.9655 |
2.6173 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9655 |
2.6173 |
1.9654 |
2.6172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9654 |
2.6172 |
1.9655 |
2.6173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9655 |
2.6173 |
1.9655 |
2.6173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9655 |
2.6173 |
1.9653 |
2.6171 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9653 |
2.6171 |
1.9649 |
2.6167 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9649 |
2.6167 |
1.9646 |
2.6164 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9646 |
2.6164 |
1.9648 |
2.6166 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9648 |
2.6166 |
1.9648 |
2.6166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9648 |
2.6166 |
1.9641 |
2.6159 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9641 |
2.6159 |
1.9639 |
2.6157 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9639 |
2.6157 |
1.9637 |
2.6155 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9637 |
2.6155 |
1.9636 |
2.6154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9636 |
2.6154 |
1.9635 |
2.6153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9635 |
2.6153 |
1.9635 |
2.6153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9635 |
2.6153 |
1.9634 |
2.6152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9634 |
2.6152 |
1.9634 |
2.6152 |
0.0000 |
0.00% |
